삼부토건 주가 전망 및 2분기 실적 분석(목표 주가)

 대한민국 코스닥 시장에 상장된 삼부토건의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망 및 목표 주가에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있으니 종목 매수 전  LIKEBEE를 검색 또는 즐겨찾기 등록해 분석자료를 확인해주세요.

1. 종목 분석

1) 종목명 : 삼부토건

2) 관련 테마 : 정치, 인물, 토건, 매각

3) 액면가 : 1,000원

4) 시가총액 : 3,585억원

5) 유통주식수 : 181,621,875 (96.8%)

6) 대주주 지분율 : 3.2% (루트원 플러스)

7) 외국인 지분율 : 4.36% 

 

기업 개요 

 삼부토건은 국내 건설, 해외건설, 스틸 사업 등의 사업을 진행하고 있는 기업으로 도로, 발전소, 댐, 항만, 지하철 등 인프라 시설 토목 공사를 주 사업으로 하고 있습니다. 삼부토건의 주가는 기업의 실적, 시황 등에 움직이지 않고 정치, 인물, 매각 등 다양한 테마에 편입되어 움직이는 특성을 가지고 있습니다. 자세한 분석은 아래 내용을 참고해주시기 바랍니다.

재무 분석 ( D 등급 )

1) Positive(긍정) - 적자폭 축소, 현금 증가

  - 영업이익 -43억 (44.5% 증가)

  - 현금 768.2억 (32.6% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 매출액 감소, 부채 증가

  - 매출액 3,570.5억 (-5.9% 감소)

  - 부채 3,129.3억 (1.7% 증가)

3) 특이사항

  -  이익창출 능력 검증 필요

4) 종합평가
 삼부토건은 재무 분석이 아무 의미가 없는 기업입니다. 22년 1분기 매출원가의 통제와 비용 감면을 통해 7%가 넘는 영업이익률을 기록하며 60억 흑자전환에 성공했지만 2분기에 다시 원가 부담 및 비용 부담 상승으로 -68억의 적자를 기록했습니다. 

 

삼부토건이 재무 및 실적 분석이 필요 없다고 말씀드린 이유는 1분기 놀라운 깜짝 흑자를 4분기 내리 달성해도 현재 시총 3,580억을 설명하긴 어렵기 때문입니다. 또한, 대주주 지분율도 3%에 불과해 주인도 없는 회사이기에 작전세력들이 갖고 놀기 아주 좋은 종목입니다. 혹시나 이 종목에 물려서 대응하지 못하고 가치투자로 전환해 실적 및 시황을 체크하고 계신 분들이 있으시다면, 주식시장을 떠나는 게 자기 자본을 지키는 가장 최선의 선택일 것입니다.

 

 하지만 주식시장에서 재무가 좋은 기업이 시세가 나오는 것은 아닙니다. 삼부토건의 경우 재무와 상관없이 늘 각종 테마에 엮어 놀라운 시세를 보여주었던 종목이기에 일정 수준 횡보하며 악성 매물대를 털고 난 뒤에 상상도 못 할 재료와 엮여 재 상승할 가능성이 있는 종목입니다. 

 

 하지만 삼부토건의 주가는 '20년 3월 380원이었고 1,800% 이상 상승하는 엄청난 작전주였다는 사실을 항상 기억하시고 철저하게 세력주, 작전주로 접근하시길 바라겠습니다. 세력주, 작전주로 접근하라는 것은 진입 전 철저하게 매매 시나리오를 계획하고 익절이든 손절이든 칼같이 대응하셔야 된다는 의미입니다.

 

따라서 삼부토건의 재무 부문 종합등급은 D등급입니다.

 

차트 분석 ( C 등급 )

1) 주가 분석

  - '20년 3월 코로나 팬데믹 선언 ▼ 주가 389원까지 하락

  - 연준의 양적완화 정책으로 글로벌 지수 폭등 ▲ 주가 1,000원대 상승

  - 이낙연 동생 이계연 삼부토건 대표 취임 ▲ 주가 6,000원대 상승

  - 이계연 대표 사임으로 이낙연 테마 소멸 및 대주주 지분 매도 ▼ 주가 2,000원대 하락

  - 윤석열 부동산 정책 관련주 편입 ▲ 주가 3,500원대 상승

  - 부동산 테마 소멸에 따라 관련주 폭락 ▼ 주가 2000원대 하락

 

2) 거래량 분석

   - 거래량 차트를 보면 시장의 관심은 꾸준히 유지되는 중

3) 특이사항

  - 작전 전문 종목

 

4) 종합평가

 삼부토건이라는 종목은 대주주와 작전 세력과의 결탁 가능성이 매우 높은 좋은 예시입니다. 300원밖에 하지 않았던 주가를 정치 테마주로 엮어 무려 1,800% 이상 주가를 상승시켰는데 대주주가 몰랐을 확률은 0%에 수렴합니다. 대주주가 작전중 보유 지분을 매도하지 않아야 한다는 확약이 필요하며 정치 테마주로 엮을 재료 등을 사전에 협의한 뒤에 매집했을 가능성이 매우 높습니다.

 

 엄청난 상승 뒤에 고점을 지속적으로 낮추는 물량 정리 캔들이 나오고 있으나 최근 장기 이평선 224일선이 수평에 가깝게 수렴하려는 움직임을 보여주고 있습니다. 시간이 더 필요할 것으로 여겨지나 이전 저점을 깨지 않는 선에서 224일선에 올라타며 충분히 횡보한다면 또 말도 안 되는 테마와 엮어 한탕 더 해먹을 가능성도 있어 보입니다.

 

 부동산, 총선, 매각 등 다양한 이벤트가 대기하고 있고 삼부토건은 이미 시장에서 작전주로 널리 알려져 개인 투자자들의 높은 관심을 받고 있는 종목이기에 작전을 수월하게 진행할 수 있을 것입니다.

 

위 모든 가능성과 리스크를 고려하여 삼부토건의 차트 부문 종합등급은 C등급으로 평가하겠습니다.

수급 분석 ( C 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 684억 매수, 외국인이 27억 매수, 기관이 11억 매도

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 없습니다.

3) 종합판단

 이런 종목은 수급 분석이 전혀 필요 없는 종목입니다. 기관 투자자들이 소주 10병 원샷하고 매매하지 않는 이상 이런 종목에 관심을 가질 확률은 0%이며 외국인 투자자들도 희석 없이 양주 5병 원샷하지 않는 이상 삼부토건에 투자할 가능성은 없습니다. 외국인 수급이 잡히더라도 작전세력들의 위장 계좌일 것이며 삼부토건의 수급 중 99%는 개인 투자자와 작전 세력 간의 물량 교환일 것입니다. 

 

작전주, 테마주, 급등주를 매매하는 것이 나쁜 것은 절대 아닙니다. 다만, 본인이 이런 하이 리스크를 이겨내고 수익을 거둘만한 능력이 있어서 작전주를 매매하는 건지, 탐욕으로 인해 뇌에서 뿜어져 나오는 도파민에 뇌가 절여져서 작전주를 매매하는 건지 분명히 구분하셔야 합니다.

 

 삼부토건의 수급 분석은 아무 의미가 없습니다. 따라서 삼부토건의 수급 부문 종합등급은 C등급으로 평가하겠습니다.

2. 중요 공시 ( 0 건) 및 배당 규모

1) 투자 전 반드시 확인해야 될 공시사항은 없습니다.

2) 배당 규모(예상) : 없음

 

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 삼부토건의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 카멜레온 같은 매력, 다양한 테마를 보유

2) 총선이 다가오고 있고 부동산 정책 테마도 기대된다

 

Weak Point

1) 작전주, 테마주로만 의미가 있는 기업

2) 줄 때 먹고 나와야 하는 종목

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

삼부토건 1차 목표가 : 2,500원

삼부토건 2차 목표가 : 3,300원

삼부토건의 기업 밸류 평가는 아무 의미가 없는 상황입니다. 타 기업 분석과 같이 보수적인 밸류 평가를 적용할 시 동전주가 돼버릴 것이고 시장도 삼부토건의 밸류에 아무 관심이 없는 상황이므로 생략하도록 하겠습니다. 다만, 224일선이 완벽하게 수평으로 횡보하고 주가가 그 위에 안착해서 테마와 엮인다면 도달할 수 있는 구간대의 중상단부를 기준으로 목표주가를 설정하였습니다.

 

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 다른 종목이 궁금하시다면 우측 상단 검색창을 활용하여 검색해주시고 아래 다른 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

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