안녕하세요. 오늘은 제가 오랜기간 사용해오고 있고 지금도 시장상황에 맞게 튜닝을 지속적으로 하고 있는 자동매매 전략을 공개해보고자 합니다. 오늘 보여드릴 자동매매 전략은 트레이딩뷰 파인에디터를 통해 직접 코딩하여 작성했으며 아무에게도 공개하지 않고 제가 지속적으로 튜닝하며 개인적으로만 사용하고 있는 전략입니다. 1. 자동매매 신호 발생 일단 제가 가장 오랜기간 매매한 나스닥 차트에 해당 전략을 적용한 화면입니다. 알아서 매수와 매도를 반복하며 진행하고 있고 매매시간은 한국시간 기준 15시 이후로 설정하여 진행하고 있습니다. 2. 전략 백테스팅 결과(수익률 2,700%)보통 매매 전략을 세우고 백테스팅을 하시는 분들 중에 일주일~ 몇 달 수준으로 백테스팅 하시는 경우가 많은데 그런건 아무 의미가 ..
트럼프 미국 대통령이 관세 전쟁에 포문을 열었습니다. 2월 1일 캐나다와 멕시코에 25% , 중국에 10% 보편관세를 부과하는 행정 명령을 발동했죠. 시장에서의 위기는 늘 기회로 치환되었기 때문에 크게 걱정하실 필요는 없습니다만 우리는 트럼프의 의도에 대해서는 생각해볼 필요가 있습니다. 트럼프의 관세전쟁은 어떤 의미를 지니고 있을까요? 1. 중국▶미국 아편전쟁(feat. 펜타닐) 최근 좀비마약이라고 불리는 펜타닐에 대해서 다들 들어보셨을 겁니다. 펜타닐은 벨기에 빅파마인 얀센이 만든 마약성 진통제인데 같은 마약성 진통제인 몰핀보다 100배 이상의 진통효과를 가지고 있기에 치료가 불가능한 말기 암 환자 등에 주로 사용되고 있습니다. 우리는 혈중 이산화탄소 농도가 높아지면 극심한 고통이 느껴지고 호흡을 통해..
한국은행이 15년만에 2연속 금리인하를 단행했습니다. 원달러 환율의 상방압박이 강했던 요즘이기에 한국은행의 기준금리 인하 결정은 시장이 쉽게 예상할 수 없었습니다. 보통 금리인하는 시장의 유동성을 증가시키기에 증시에선 호재로 인식하는 경우가 일반적인데 한국 증시는 오늘 크게 폭락하며 공포감을 키웠습니다. 과연 어떤 일이 벌어지고 있는 것일까요? 금리인하를 결정한 배경원달러 환율이 1,400원을 돌파하려는 상방압박이 강한 상황에서는 보통 금리를 인상해 외화유출을 막고 환율을 방어하는 선택을 하는 것이 일반적입니다. 쉽게 설명드리면 미국이라는 은행과 한국이라는 은행이 있다고 가정해봅시다. 미국이라는 은행이 한국이라는 은행보다 자본규모도 크고 재무건전성도 압도적으로 좋은데 이자도 더 많이 준다면 한국에 있는 ..
삼성전자가 10조원에 달하는 자사주 매입 공시를 통해 삼성전자 주가가 4만원대로 진입하는 것을 방어했습니다. 삼성전자 주가 흐름에 대해서는 여러분들께 이전 분석들을 통해 충분히 공유했으니 다들 잘 대응하셨을거라고 믿습니다. 꾸준히 제 글을 읽어주셨다면 최소한 8만원~8만 5천원에서는 다 정리하셨을겁니다. 보유 현금만 무려 100조원이 넘는 삼성전자가 약 10%에 해당하는 현금을 풀어 주주가치를 제고하려는 움직임을 보이고 있습니다. 늦어도 한참 늦었지만 주주들의 무덤이라고 불리우는 한국증시에서 이정도라도 움직여준걸 다행으로 생각해야겠죠. 그렇다면 도대체 왜 한국증시는 주주환원을 하지 않는 걸까요? 1.소유한국 기업들은 창업자의 2세, 3세들이 경영에 직접적으로 참여하는 경우가 대부분입니다. 그렇다 보니 ..
일본의 15년 7개월만의 금리 인상으로 엔 캐리 트레이드 청산 욕구가 강해지면서 엔화의 가치는 급등했고 위험자산 가치는 폭락했습니다. 해당 내용에 대해서는 이전 글에서 정리해놨으니 못 보신 분들은 확인해보시면 좋을 것 같습니다. 그런데 오늘 일본은행 부총재가 다음과 같은 발언을 통해 전 세계 시장 참여자들에게 선물을 안겨주었습니다.금융 시장이 불안정한 상황에서 금리인상은 하지 않을 것불확실성을 가장 싫어하는 시장은 일본의 위와 같은 발언에 환호할 수 밖에 없었고 급등하던 엔화가치는 하락하며 진정하기 시작했습니다. 당연히 전 세계 증시는 강한 반등이 진행중입니다. 위 차트는 선물시장에서 거래되고 있는 엔화 차트입니다. 급격하게 상승하던 기울기가 하락으로 전화되었고 상승분도 꽤 많이 반납했습니다. 한국을 포..
금일 선물시장에서 나스닥을 비롯한 세계 주요 증시들이 폭락했으며 특히, 일본, 대만, 한국 등 아시아 증시들이 낙폭을 키우며 공포감에 휩싸였습니다. 이전 분석에서 나스닥이 상승 트렌드를 이탈했고 그 시그널과 근거에 대해서 설명드렸습니다. 오늘은 아시아 증시 폭락과 관련하여 나오고 있는 주제인 엔 캐리 청산에 대해 최대한 간략하고 쉽고 빠르게 설명드리도록 하겠습니다. 1. 캐리 트레이드란?캐리 트레이드는 돈을 빌려 채권, 주식 등 다양한 금융상품에 투자하는 것을 의미합니다. 엔 캐리라는 것은 엔화를 빌려 여러 시장에 투자한다는 뜻이죠. 2. 엔 캐리 트레이드그렇다면 왜 엔화를 빌려서 투자를 했을까요? 일본의 엔화는 안전자산 중 하나인 무역통화로 분류되고 있기 때문에 장기간 제로금리를 유지하며 엔저 정책을 ..
미국 기술주 지수인 나스닥이 긍정적인 CPI 발표 이후 역사적 고점을 갱신했으나 차익실현이 강하게 쏟아지면서 음봉 마무리 했고 재차 상승 트렌드에 올라선듯 했으나 다시 한번 차익실현 물량이 쏟아지면서 결과적으로 헤드 앤 숄더 패턴이 완성되었습니다. 단기적으로 위와 같이 헤드 앤 숄더 패턴이 완성되면서 24년도 4월부터 시작된 상승 트렌드는 막을 내렸다고 판단합니다. 제가 이전 분석에서도 말씀드렸지만 대선을 앞둔 미국은 대선 이전에 금리인하를 통해 미국의 위대함을 증명해보이며 유권자들의 표심을 잡으려고 할 것이며 미 연준의장 파월은 정치적 판단은 개입시키지 않겠다고 했지만 미국 대통령이 임명하는 미 연준의장이 백악관으로부터 독자적인 판단을 고집하긴 어려운 법이죠. 아무튼 그렇게 시장의 기대감은 점점 고조..
대한민국은 인구수가 적어 내수 규모가 크지 않고 자원도 풍부하지 않기 때문에 수출은 지금까지 대한민국의 성장이었습니다. 이런 대한민국의 특성상 코스피에 상장된 상위종목들은 수출을 기반으로한 기술주가 대부분입니다. 따라서 대한민국 증시는 시대를 리드하는 기술주들이 상장된 나스닥의 영향을 많이 받을 수 밖에 없기 때문에 국내 증시에만 투자하시는 투자자분들도 나스닥 트렌드를 살펴보는건 매우 상식적인 일입니다. 나스닥이 오른다고 대한민국 증시가 따라 오르는건 아니지만 나스닥이 무너지면 대한민국 증시는 더 크게 무너진다는는 것은 제가 따로 설명하지 않아도 아실겁니다. 그럼 최근 나스닥 트렌드를 같이 점검해보시죠. 1. 금리인하 기대감미 연준의장 파월은 정치와 독립적으로 금리인하를 판단하겠다고 강조했지만 미국 대선..
미국의 나스닥이 선물시장에서 9월물 기준 20,000을 훌쩍 돌파한 20,331에서 거래되고 있습니다. 2007년만해도 불과 1,700에 불과했던 나스닥이 20,000을 돌파할 수 있었던 이유는 적극적인 주주환원 정책과 더불어 시대를 이끌어가는 리더 기업이 꾸준히 나타나 주었기 때문입니다. 리더는 시가총액 1위를 의미합니다. 그렇다면 지금까지 시대를 이끌어온 기업은 어디였을까요? 앞으로는 어떤 기업이 시대를 이끌까요? 우리는 어디에 투자를 해야 할까요? 1. 애플이 이끈 스마트폰 시대2011년 애플이 미국의 시가총액 1위에 등극하면서 새롭게 시대를 리드하는 기업이 되었습니다. 미국 시가총액 1위 애플이 리드하는 스마트폰 시대는 단순히 애플의 성장만으로 끝나지 않았습니다. 스마트폰으로 개인의 인터넷 접근성..
최근 최대 140억배럴에 달하는 석유와 천연가스 매장 가능성이 있다는 정부의 발표에 뜨거운 논쟁이 지속되고 있습니다. 자원이 없는 국가에서 화석연료 자원을 발견한다는건 엄청난 행운이죠. 노르웨이는 1971년 브렌트유를 발견 후 생산에 돌입해서 막대한 돈을 벌어들였고 국부펀드를 조성해 주식과 채권을 매입해 현재 전 세계 주식의 1.4%를 보유하고 있습니다. 현재 노르웨이 국부펀드의 자산 규모는 2,300조원을 돌파했고 지금 이 순간에도 실시간으로 자산가치는 상승하고 있죠. 노르웨이는 본인들이 가진 행운을 소비하는 것이 아니라 미래를 위한 금융투자를 선택했고 그 결과 미국, 일본에 뒤를 이어 전 세계 3위의 국부펀드를 조성할 수 있었던겁니다. 우리도 노르웨이 국부펀드처럼 투자해야 한다는 말씀을 드리고 싶어서..
국내 대형 증권사들의 비난을 무릅쓰고 오늘은 불편한 진실을 여러분들께 알려드리고자 합니다. 저는 굉장히 오랜기간 많은 글을 통해 여러분들께 미국 지수 ETF에 투자하라고 강조했고 또 강조했습니다. 그러면서 제가 여러분들깨 QQQ, SCHD, SPY 등 미국 상장 ETF들을 추천했지만 절대로 국내 상장된 KODEX, TIGER 등의 ETF를 추천하지 않았습니다. 그런데 최근 미국 지수 ETF를 국내 상장 ETF들로 투자하시는 분들이 많아서 안타까운 마음에 공익차원에서 오늘 글을 써보려합니다.1. 지수 ETF는 장기투자제가 여러분들께 미국 지수 ETF를 추천하면서 매수에 대해서만 말씀드렸지 매도에 대해서는 얘기한적 없다는것 기억하실겁니다. 미국 지수 ETF는 은퇴전까지 적립식으로 평생 사모으는 것입니다. 따..
5월 14일 미국의 바이든 대통령이 수퍼 301조에 의거, 중국을 향한 관세 폭탄 법안에 서명했습니다. 수퍼 301조는 1974년에 제정된 미국의 통상무역법으로 미국을 향한 불공정무역 대상국에 대하여 무제한 보복을 가능하게 하는 법안입니다. 바이든이 서명한 법안의 핵심 내용은 다음과 같습니다. 1. 미국의 관세폭탄중국산 전기차 : 25% → 100%중국산 태양광 : 25% →50%중국산 반도체 : 25% →50%중국산 철강(금속) : 7.5% → 25%미국은 전기차 등 위와 같은 일부 중국산 제품에 대해서 엄청난 관세를 부과하기로 결정했습니다. 미국은 중국이 산업에 침투해서 인위적으로 가격을 낮춘 뒤 장기적으로 경쟁사들을 도산시키고 시장을 장악하는 관행에 대해 지적하면서 중국의 인위적인 가격 경쟁력을 무..
