현대제철 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

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투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스피 시장에 상장된 철강 대표주 현대제철의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 현대제철

2) 관련 테마 : 철강, 자동차

3) 액면가 : 5,000원

4) 시가총액 : 5조 5,313억원

5) 유통주식수 : 83,549,783 (62.6%)

6) 대주주 지분율 : 36.0% (기아)

7) 외국인 지분율 : 20.77% 

 

기업 개요 

 현대제철은 철강영업부문 및 기타 영업부문으로 사업부가 구성되어 있습니다. 2013년 말 현대하이스코 냉연사업 부문을 분할 합병하여 자동차용 강판 전문 기업으로 도약해, 현재 주요 매출 구성은 판재 50.78%, 봉형강 36.47%, 해외 판재 12.47% 등으로 구성되어 있습니다. 자세하 분석은 아래 내용을 참고해주시기 바랍니다.

 

재무 분석 ( A 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액, 영업이익 증가, 당기순이익 흑자 전환

  - 매출액 22조 8,499억 (26.8% 증가)

  - 영업이익 2조 4,475억억 (3,251.3% 증가)

  - 당기순이익 1조 5,051억 (흑자전환)

 

2 ) Negative(부정) - 재무부문 부정적인 요소 없음

3) 특이사항

  - 자동차 강판 가격 인상으로 인한 수익성 개선

4) 종합평가
  - 21년 철강부문 시황 회복 및 제품 가격 인상에 따라 큰 폭의 성장 기록

  - 22년 1분기 영업이익 6,974억 원, 어닝 서프라이즈!

  - 22년 자동차 반도체 공급 이슈로 인한 신차 출시 지연 및 석탄 가격 인상으로 인한 고로 운영비 증가는 분명한 단기 악재이나 러시아산 철강재 금지 조치 및 강판 가격 인상 추이는 악재를 상쇄하고 수익을 안겨줄 만한 호재임

  - 위 분석 내용에 따라 22년도 판매량 회복 및 해외 시황 호조를 기반으로 시장 기대치 이상의 성장을 보여줄 것으로 전망되어 재무부문 종합등급 A등급으로 평가

 

차트 분석 ( B 등급 )

1) 주가 분석

  - '20년 3월 코로나 팬데믹 선언 ▼ 주가 12,400원까지 하락

  - 연준의 무제한 양적완화 선언으로 글로벌 지수 폭등 ▲ 주가 30,000원대 상승

  - '21년 철강수요 회복 및 가격 상승에 따른 수익성 증가 ▲ 주가 63,000원대 상승

  - 경기 민감주인 철강 섹터 특성상 글로벌 지수 폭락으로 ▼ 주가 40,000원대 하락 후 횡보

 

2) 거래량 분석

   - 섹터 특성상 글로벌 지수가 불안정함에 따라 거래량이 말라가고 있음

3) 특이사항

  - 37,000원이 차트상 단기 바닥권이라고 보임

 

 

 

4) 종합평가

  - 강판 가격 인상 및 해외 시황 회복에 따른 성장 전망

  - 중국 봉쇄에 따른 아시아 사업부 최악의 성적은 해결해야 될 숙제

  - 글로벌 증시 폭락에도 40,000원의 주가를 유지하고 있으므로 추가적인 글로벌 지수 폭락만 없다면 충분히 반등 가능한 영역이라 판단되어 차트 부문 종합등급은 B등급으로 판정

 

수급 분석 ( A 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 -7,614억 매도, 외국인이 1,200억 매수, 기관이 7,155억 매수

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 1,100억으로 추산되며 이는 현대제철 시총 5조 5,000억 대비 1.8%에 해당

3) 종합판단

   - 개인은 호실적에도 횡보하는 주가에 지쳐 떠나고, 외국인과 기관은 저가 매수 중

   - 시총 대비 무난한 공매도 수급

   - 글로벌 재정 긴축에 따라 코스피의 거래량이 급감하는 추세에서 이 정도의 수급을 보여주는 종목은 흔치 않음. 따라서 수급 부문 종합등급은 A등급으로 평가

 

2. 중요 공시 ( 0 건)

최근 공시중 투자 시 반드시 확인해야 할 중요 공시는 없습니다.

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 현대제철의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 21년 메가톤급 성장 성공, 22년에도 성장 전망

2) 유정용 강관 수요 상승 및 강판 가격 상승에 따라 2분기도 호실적 예상

3) 중국 업황만 개선된다면 주가 리레이트는 필수

 

Weak Point

1) 원자재 가격 인상으로 고로 운영비 부담

2) 전기요금 인상 추진에 따라 전기 고로 운영비 부담

3) 글로벌 재정 긴축에 따른 지수 불안정성(철강 섹터는 경기 민감도 최상위권)

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

현대제철 1차 목표가 : 48,000원

현대제철 2차 목표가 : 55,000원

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 강원랜드 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

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