개인 투자자들의 95% 이상이 손실을 기록하는 시장에서 압도적인 성과를 거두며 거장으로 인정받는 소수의 사람들이 존재합니다. 저는 그들의 얘기가 담긴 책을 읽는 것을 매우 좋아하는데 놀랍게도 거장들이라 불리는 그들은 각기 다른 시대의 다른 유형의 사람이었지만 그들이 투자 성공 비결에 대해 풀어놓은 이야기는 굉장히 흡사했습니다. 그래서 그들이 하고자 하는 얘기들 중 핵심들만 여러분들과 공유하고자 합니다. 제시 리버모어 제시 리버모어는 투자계의 전설이자 거장들의 거장입니다. 흔히 추세매매의 아버지라고 불리는 분이죠. 여러분들이 서점에 가서 투자로 성공한 가장 유명한 분들의 자서전 10권을 골라서 읽어보십시오. 그러면 그중 9권 이상은 추세를 추종하는 매매를 본인들의 성공비결로 꼽을 겁니다. 그것이 단타, 스..
오늘 새벽은 FOMC 금리 결정이라는 큰 이벤트가 있었습니다. 결과는 금리 동결로 모두가 예상한 결과였지만 시장 참여자라면 연준 의장 파월의 발언을 통해 통화정책의 방향성을 예측하고 시장 반응을 주목할 필요가 있겠죠? 그래서 오늘은 간략하게 미 연준 의장 파월의 발언을 정리하여 전달해 드리도록 하겠습니다. 1. 파월 의장 발언 요약 현재 금리는 피크에 도달했다고 본다. 올해안으로 금리 인하를 시작할 것으로 보인다. 우리 경제상황에 굉장한 자신감이 있지만 시간이 더 필요하다. 금리인하를 위해서는 단순히 경제가 강하다는 것 외에도 인플레이션이 감소하고 있다는 데이터가 필요하다. 현재 인플레이션은 감소하고 있지만 조금 더 나아가야 한다. 연준 의원들 역시 금리인하에 대해 긍정적으로 생각하고 있다. 경기가 둔화..
홍콩, 중국, 한국 등 아시아 주요 증시가 부진한 요즘 유일하게 엄청난 폭등을 이어나가고 있는 나라가 있습니다. 바로 일본이죠. 일본의 엄청난 폭등 뒤에는 일본 금융당국의 폭탄선언이 있었습니다. 1. PBR 1.0배 미만 기업 상장폐지 경고 일본 금융당국은 2023년 4월 상장사에 공문을 보내 기업의 주가가 PBR 1배를 밑도는 경우 주가를 끌어올리기 위한 구체 방안을 공시하고 실행해 달라고 요청했습니다. 만약, 청산가치에도 PBR 1배 미만의 주가가 장기간 유지된다면 2026년 상장폐지를 시키겠다고 경고했습니다. 또한 주주와의 대화를 중요시하고 주주의 권리 보장과 이익을 보호할 것을 백서에 기록하며 상장들에게 강력하게 요구했습니다. 그 결과 일본기업들은 앞다투어 배당 확대, 자사주 매입을 통한 주가 높..
최근 홍콩 지수가 폭락하면서 홍콩 ELS 상품에 가입한 국내 투자자들이 막대한 손실을 입을 수밖에 없는 상황입니다. 안타깝지만 홍콩의 몰락은 언젠간 벌어질 예정된 사실이었습니다. 과연 무슨 일이 벌어지고 있었던 것일까요? 1. ELS란? 먼저 ELS란 상품에 대해서 간략하게 설명드리겠습니다. ELS는 Equity-Linked-Securities의 약자로 주가연계증권이라고도 합니다. 특정 주식 또는 지수가 사전에 설정한 구간을 이탈하지 않을 경우 시장금리보다 높은 금리의 수익을 보장해 주는 상품입니다. 예를 들어 코스피 지수가 만기까지 -50% 하락하지 않는다면 8%의 수익을 보장하는게 ELS의 기본 수익구조입니다. 2. ELS 가입 현황 국내 ELS 가입 현황을 보면 다음과 같습니다. 미국(S&P) : ..
24년 3월물 나스닥 선물지수 기준 역사적 고점을 갱신하며 미국 증시는 새로운 역사를 써내려가고 있습니다. 제 지난 글들을 찾아보시면 지난해부터 여러분들에게 시장은 이미 상승으로 방향을 잡았으니 쉽게 방향을 바꿀거라는 생각을 하지 말아야 한다고 여러차례 말씀을 드렸습니다. 진짜인지 궁금하신 분들은 지난 글들을 확인해보시기 바라겠습니다. 지속된 상승에 대한 피로감과 더불어 동아시아, 중동 지역의 지정학적 리스크와 둔화된 인플레이션 개선 지표로 나스닥은 약 700포인트 정도 조정을 받았습니다. 그러자 경제침체를 울부짖으며 증시폭락하니 인버스 투자하라고 종용해서 투자자들을 지옥으로 보내버렸던 선무당들이 또 다시 슬금슬금 나오기 시작하더군요. 혹시나 그런 선무당들에게 휩쓸려서 시장의 대세흐름을 놓치시진 않을까 ..
천운을 타고난 사람이라면 모를까 시장은 노력하지 않는 사람에게 돈을 쥐어줄 만큼 호락호락한 곳이 아닙니다. 시장에서 살아남아 경제적 자유를 이룬 사람들 대부분은 경험을 기반으로 한 엄청난 노력을 통해 이뤄낸 것임에도 불구하고 대부분의 사람들은 그들이 이룬 결과만 보고 아무 준비 없이 시장에 뛰어들어 유동성만 공급해 주는 역할을 하는 게 일반적입니다. 공부하고 노력할 시간도 의지도 없는 분들은 손실위험이 있는 시장에서는 최대한 멀리 떨어지는 게 맞습니다. 하지만 제가 오늘 그런 분들을 아무 노력 없이 상위 5% 안에 들 수 있는 투자 비법을 공개하고자 합니다. 사실 비법이라고 쓰긴 했지만 이 투자방법은 매우 널리알려져있고 저 또한 10년이 넘는 시간을 이 방식을 병행하면서 독자들과 주변사람들에게 제발 이렇..
한국시간 1월 4일 새벽 04:00에 2024년 첫 번째 FOMC 회의록이 공개되었습니다. 미 연준의 통화정책은 전 세계 증시와 금융정책에 막대한 영향을 끼치기 때문에 FOMC 의사록 공개는 시장 참여자라면 관심을 가지고 반드시 지켜봐야 하는 이벤트입니다. 1. FOMC 의사록 미 연준의 통화정책은 시장에 분명히 효과를 보이고 있고 인플레이션은 감소하고 있다. 따라서 2024년 금리 인하를 예상할 수 있으나 그 시점에 대해서는 명확하지 않다. 추가적인 금리 인상은 제한적이며 현재의 금리 수준 부근이 금리 정점이 될 것이다. 몇몇 의원은 현재의 금리 수준이 더 오랜 기간 유지되어야 한다고 주장하고 있다. ▶ 2024년 첫 번째 FOMC 의사록은 2024년 금리인하에 대한 시그널은 보여주었으나 그 시점은 불..
기준이 없는 사람이 투자로 성공할 확률은 0%입니다. 단 한순간 행운처럼 다가온 수익을 마지막으로 거래를 종료한다면 모를까 기준 없는 사람이 장기간 투자를 할 경우 반드시 실패할 수밖에 없습니다. 그러니 여러분들이 투자로 성공하고 싶다면 일단 투자 기준부터 세워야 합니다. 아직 나만의 투자기준이 없으신 분들은 반드시 읽고 따라 해보시기 바라겠습니다. 1. 기준이 필요한 이유 과거에 로또를 수동으로 구매를 많이 하던 시절 1등 당첨자가 나오지 않아 당첨금이 누적되는 경우가 굉장히 많았습니다. 하지만 최근 자동으로 로또를 구매하는 비율이 높아지면서 1등 당첨자가 나오지 않는 경우가 대부분입니다. 자동으로 로또를 구매하게 되면 다른 사람이 구매하지 않은 조합을 자동으로 찾아서 구매를 해주기 때문에 모든 경우의..
대중(大衆)은 우리 사회에서 거의 대부분을 차지하는 사람 또는 그에 속한 개인을 가리키는 용어입니다. 주식, 파생(선물, 옵션) 등 어떤 시장에서도 대부분의 사람들은 투자로 돈을 벌지 못하고 있습니다. 즉, 대중이 주로 하는 생각과 행동으로는 투자 시장에서 성공할 확률은 희박하다는 뜻입니다. 왜 그런것일까요? 여러분들이 오늘 이 글을 읽고 대중과 반대되는 생각과 행동을 하신다면 투자로 성공할 확률은 비약적으로 상승할 것입니다. 아래 전 세계인이 투자하는 최근 나스닥 선물차트와 함께 대중과 성공하는 트레이더들의 생각의 흐름을 쫓아가보시기 바라겠습니다. 1. 나스닥 중요한 지지선 이탈(10/25) 대중 : 중요한 지지선 이탈했고 이제 진짜 하락 시작 성공 트레이더 : 중요한 지지선을 이탈했으니 매수 포지션의..
오늘은 제 글을 읽어주시는 분들은 물타기 매매를 끊길 바라는 마음에서 글을 적어보겠습니다. 일단 물타기 매매의 정확한 정의부터 하고 넘어가야겠죠? 1. 물타기 매매란? 물타기 매매는 분할매수와 전혀 다른 개념입니다. 분할매수는 사전에 매수해야 하는 가격 또는 시간대를 미리 정해놓고 계획에 의거해서 매수하는 것을 말합니다. 분할매수 전략은 주가 하락이 나와도 심리적으로 흔들리지 않으며 손절 구간에 진입해도 분할매수로 인해 손실금액을 줄일 수 있기에 리스크 관리도 병행할 수 있습니다. 하지만 물타기 매매는 보통 내가 감당하기 싫은 손실이 발생하면서 시작됩니다. 사전에 추가 매수를 계획하지 않았지만 주가 반등 시 빠르게 탈출하고 싶은 본절심리와 나의 실패와 손실을 인정하기 싫은 탐욕에 의거한 경우가 많습니다...
한국 시간 토요일 새벽에 미국 연준 의장인 파월의 연설이 진행되었습니다. 그의 연설은 시장의 환호를 불러올 수도 있고 비명도 불러올 수 있기에 전 세계 투자자들이 주목하는 초대형 이벤트입니다. 과연 그는 무슨 말을 했고 시장은 어떤 반응을 보여주었을지 저와 함께 알아보겠습니다. 1. 굴스비 총재 연설 파월 미 연준 의장의 연설 1시간 전 굴스비 시카고 연은 총재의 연설이 있었습니다. 굴스비는 미 연준 의원 중 대표적인 비둘기파 성향의 인물로 추가적인 긴축은 시장에 불필요한 고통을 줄 수 있다고 일관된 주장을 해왔습니다. 시장 참여자들에게는 매우 고마운 인물이겠죠. 그는 00:00 연설에서 역시 시장이 기대한 발언을 해주었습니다. 우리의 긴축정책은 효과를 보이고 있고 목표 물가 2%에 접근하고 있다. 최근..
오늘 새벽에는 전 세계 투자자들의 관심을 한 몸에 받고 있는 엔비디아의 실적 발표와 FOMC 회의록 공개가 있는 날이었습니다. 나스닥 지수가 현재 12월 선물 기준 16K 부근까지 상승했기 때문에 대표하는 빅테크들의 밸류부담이 과도하다는 의견이 나오고 있어 오늘 새벽 엔비디아의 실적발표는 더더욱 중요한 이벤트였습니다. 여러분들이 주무시는 새벽에 저는 엔비디아의 실적발표와 어닝콜까지 모두 실시간으로 확인했고 지금 정리해서 공유드리고자 합니다. 1. FOMC 회의록 공개 오늘 나스닥 지수는 이전과 다르게 약세를 보였는데 그 중심에 필라델피아 반도체 지수의 급락이 있었습니다. 장 초반 급락이 나온 뒤에는 추가적인 급락 없이 FOMC 회의록과 엔비디아의 어닝을 기다리는 모습을 보여주었네요. 한국시간 기준 오늘 ..