삼성전자 주가 전망 및 분석(목표주가 포함)

 "시간만 낭비하는 주식 관련 짜집기 글을 보고 싶지 않으시다면 검색어 뒤에 LIKEBEE를 넣어주세요.!"
(예시) 검색어 : 삼성전자 주가 LIKEBEE
<투자하기 전 재무, 차트, 수급을 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.> 

 대한민국 코스피 시장에 상장된 대한민국 최고의 기업 삼성전자 종목 분석 및 주가 전망에 대해 분석해보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 글과 숫자가 다른 짜집기 글에 비해 많습니다. 읽는 것만으로 해당 종목에 대한 정확한 분석과 투자에 대한 인사이트를 키우실 수 있으니 조금만 집중해주세요. 관련 검색어로는 삼성전자 주가전망, 삼성전자 주가 분석, 삼성전자 반등 시점 등이 있습니다. 목차는 다음과 같습니다.

1. 종목 분석
 - 기업 개요
 - 재무 분석
 - 차트 분석
 - 수급 분석

2. 종목 전망

 - Strong Point

 - Weak Point

 

3. 목표가

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 삼성전자

2) 관련 테마 : 반도체, 갤럭시

3) 액면가 : 100원

4) 시가총액 : 405조 9,452억 원

5) 유통주식수 : 4,490,392,237 (69.4%)

6) 대주주 지분율 : 20.8% (삼성생명보험 외 16인)

7) 외국인 지분율 : 50.7% 

 

기업 개요 

 삼성전자는 한국 및 CE, IM 부문 해외 9개 지역촐괄과 DS부문 해외 5개 지역 총괄, Harman 등 234개의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자기업입니다. 세트사업에는 TV, 냉장고 등을 생산하는 CE부문과 스마트폰, 네트워크 시스템, 컴퓨터 등을 생산하는 IM부문이 있습니다. DS부문에서는 D램, 낸드 플래시, 모바일 AP 등의 제품을 생산하는 반도체 사업과 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산하는 DP사업으로 구성되어 있습니다. 삼성전자의 주요 매출은 IM 부문이 39%, 반도체 33.68%, CE 부문이 19.97%에서 발생하고 있습니다.

 

재무 분석 ( S 등급 )

1) Positive(긍정) - 4년 연속 매출 상승, 수익성 개선
 - 매출액 279조 6,048억 (18.1% 증가)

 - 영업이익 51조 6,338억(43.5% 증가)

 - 현금 39조 314억(32.8% 증가)

2 ) Negative(부정) - 없음

3) 특이사항

  - 삼성전자는 국내 타 대기업처럼 한가지 사업분야에 의존하는 형태가 아닌 IM, CE, DS 등 글로벌 경쟁력 있는 다각화된 사업부를 보유하고 있어 글로벌 경제의 지각변동으로 인한 큰 시황 변화에도 굴하지 않고 매년 성장 스토리를 써 나가는 중입니다.

4) 종합평가
  - 삼성전자의 재무는 완벽에 가깝습니다. 넘치는 현금과 자본 대비 30%대의 적절한 부채비율, 20%대까지 상승한 영업이익률, 매년 성장하는 매출 사이즈 등 머 하나 부족한 점이 안 보입니다. 최근 발표된 '22년 1분기 실적마저 역대 최고 분기 매출을 경신해버리며 대한민국 1등 기업의 존재감을 전 세계에 다시 한번 각인시켜줬습니다. 따라서 삼성전자의 재무부문 종합등급은 완벽 등급인 S등급을 부여하겠습니다.

차트 분석 ( D 등급 )

1) 주가 분석

  - 삼성전자는 코로나로 인한 글로벌 지수 폭락 시기에 42,300원까지 주가가 하락한 후 미국 FED의 무제한 양적완화로 인한 글로벌 지수 폭등과 반도체 수요 폭등에 힘입어 '21년 1월 96,800원까지 주가가 상승하며 신고가를 경신하는 데 성공했습니다. 하지만 언론에서 연일 삼성전자를 개인에게 홍보하며 기관, 외국인들은 천천히 지분을 줄여나갔고 그 결과 현재 70,000원선 아래인 68,000원에 주가가 위치하고 있습니다.

2) 거래량 분석

   - 거래량 차트를 보시면 '21년 1월 삼성전자의 급등에 뒤늦게 개인들의 추격 매수 물량이 쏟아져 들어옴에 따라 거래량이 튀는 모습을 확인할 수 있습니다. 그 이후에 기관과 외국인은 천천히 삼성전자의 지분을 줄여나가며 주가는 우하향 추세로 진입했습니다.

3) 특이사항

  - 삼성전자는 개별 종목이 아니라 대한민국의 대표 지수라고 보셔도 무방합니다. 단 한 종목이 코스피에서 차지하는 비율이 20%가 넘기 때문에 코스피 선물 및 옵션 시장에서의 메이저 수급들이 코스피 시장을 컨트롤 하기 위해 삼성전자를 컨트롤 하기 때문입니다. 따라서 매 분기 최고 실적을 갱신해도 메이져 수급들이 파생 시장에서의 천문학적인 수익을 위해 삼성전가의 주가는 그들이 원하는 방향으로 흘러갈 수밖에 없습니다.

 

4) 종합평가

  - 삼성전자의 차트는 224일 장기 이평선마저 꺾여버린 우하향 추세로 진입했습니다. 언론을 활용한 기관, 외국인들의 삼성전자 물량 떠넘기기 작전이 대성공하면서 개인투자자들의 고점 악성매물도 두터워졌으므로 삼성전자의 차트 부문 종합 등급은 불량 등급인 D등급을 부여하겠습니다.

 

수급 분석 ( F 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 7조 2,768억을 매수했고 기관과 외국인이 각각 1조 5,259억, 5조 9,360억을 매도했습니다. 기관과 외국인은 삼성전자의 고점을 놓치지 않고 개인들에게 연일 홍보하며 본인들의 물량을 서서히 줄여나가고 있습니다. 오히려 개인들이 물량을 받아주지 않으면 메이저 수급들이 팔 방법이 없고 실적도 좋아 결국 주가가 오를 수 있을 것 같은데 주가가 떨어질 때마다 개인들은 매수로 대응하고 있어 단기 수급 상황은 총체적 난국인 상황입니다.

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도에 투입된 금액은 약 2조 원 정도로 계산되며 삼성전자 시총 406조 대비 불과 0.5%밖에 안 되는 금액이므로 위험자산에 대한 헷지 목적의 물량으로 판단할 수 있겠습니다.

3) 종합판단

   - 외국인들은 삼성전자의 보유 지분 50%를 이용하여 삼성전자의 실적과는 전혀 무관하게, 글로벌 시장의 움직임과 파생시장에서의 본인들 수익을 위해 주가를 컨트롤하고 있다고 보입니다. 코스피에서 단 한 종목 삼성전자 주가만 올리거나 떨어뜨려도 코스피 지수는 움직이기 때문에 그들에게 이보다 쉽고 편하게 돈 버는 방법이 없겠죠. 참고로 파생시장의 옵션 레버리지는 주식의 약 100배라고 보시면 됩니다. 따라서 현재 삼성전자의 수급 부문은 최악 등급인 F를 부여하겠습니다.

 

2. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 삼성전자의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 또 어닝서프라이즈, 삼성전자에겐 이제 당연해 보인다

2) 서버 및 모바일용 고용량 제품 등에 대한 반도체 수요는 지속 증가

3) 원가 상승에도 적절한 비용통제로 수익성 개선 성공

 

Weak Point

1) 글로벌 재정 긴축으로 인한 글로벌 지수의 불안정성

2) KOSPI(삼성전자)는 외국인들의 ATM기

3) 세계를 놀라게 하는 호실적에도 그들의 파생 수익이 더 중요한 그들

 

3. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

삼성전자 1차 목표가 : 75,000원

삼성전자 2차 목표가 : 80,000원

단기 삼성전자의 주가는 글로벌 지수와 코스피 파생시장에서 메이저 세력들의 수급이 제일 중요하다고 판단되며 글로벌 지수가 안정되고 파생시장에서 코스피 지수 하락에 대한 배팅이 멈춘다면 단기 2차 목표가까지 도달할 수 있다고 판단됩니다.

 

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 관련 좋은 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

셀트리온 종목 분석 및 주가 전망

기아 종목 분석 및 주가 전망

(우량주)LG생활건강 종목 분석 및 전망