리노공업 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

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<투자하기 전 재무, 차트, 수급을 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.> 

 대한민국 코스닥 시장에 상장된 반도체 관련주 리노공업의 종목 분석 및 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 글과 숫자가 다른 짜집기 글에 비해 많습니다. 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

1. 종목 분석
 - 기업 개요
 - 재무 분석
 - 차트 분석
 - 수급 분석

2. 종목 전망

 - Strong Point

 - Weak Point

 

3. 목표주가

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 리노공업

2) 관련 테마 : 반도체

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 2조 4,951억 원

5) 유통주식수 : 9,895,451 (64.4%)

6) 대주주 지분율 : 34.7% (이채윤)

7) 외국인 지분율 : 46.03% 

 

기업 개요 

 리노공업은 1978년 11월 리노공업사로 창업 이후 1996년 12월 법인 전환을 하였으며, 2001년 코스닥 시장에 상장하였습니다. 반도체 검사용 프로브와 소켓을 자체 브랜드로 개발하여 제조 및 판매하고 있으며, 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하고 있습니다. 40년 이상의 업력과 축적된 노하우를 바탕으로 글로벌 IT업체들의 지속적인 신규 발주를 받는 등 최근 주목할 만한 성과를 내고 있습니다.

 

재무 분석 ( S 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출, 영업이익, 영업이익률 증가
 - 매출액 2,801억 (76.9% 증가)

 - 영업이익 1,171억 (132.8% 증가)

 - 영업이익률 41.8% (3% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 없음

3) 특이사항

  - 영업이익률 40%가 넘는 고수익 구조 사업을 영위하면서 외형성장까지 꾸준히 이뤄내고 있는 괴물같은 기업

4) 종합평가
  - 리노공업은 올해 주요 제품인 반도체 검사용 프로브 부문에서 VR 시장등의 성장으로 신규 디바이스 시장 성장과 함께 좋은 실적을 거둘 것으로 예상됩니다. 최근 발표된 22년 1분기 실적에서 영업이익 375억을 기록하며 다시 한번 리노공업 다운 면모를 과시했으며 올해도 변함없이 사상 최대 실적을 기록할 것으로 확실시되는 바, 리노공업의 재무 부분 종합등급은 최우수 등급인 S등급을 부여하겠습니다.

 

차트 분석 ( A 등급 )

1) 주가 분석

  - 리노공업은 다른 우량주들 차트와는 전혀 다릅니다. 20년 3월 코로나로 인한 펜데믹 선언으로 코스피, 코스닥의 모든 종목들이 신저가를 기록할 때 리노공업은 상승추세를 깨지 않는 선에서 약한 조정을 마치고 폭발적으로 주가는 상승했습니다. 현재도 글로벌 재정 긴축으로 인해 글로벌 지수가 연일 폭락하는 와중에도 큰 폭의 하락없이 잘 버텨내고 있는 상황입니다.

2) 거래량 분석

   - 거래량 차트를 보시면 상승기에 터진 거래량에 비해 고점에서 적은 거래량만 터지는 것을 확인하실 수 있습니다. 이는 글로벌 지수 불안정성에 따라 차익실현 및 위험회피 목적의 매도일 뿐 기업가치의 변화로 인한 주가 하락이 전혀 아님을 의미합니다.

3) 특이사항

  - 현재 리노공업의 추정 PER은 21배에 해당하는데 영업이익률 40%의 매년 성장하는 기업에게 21배만 프리미엄을 주는 것이 적당한지는 고민해볼 필요가 있습니다.

 

4) 종합평가

  - 리노공업의 현재 주가 위치는 굳이 나누자면 저평가의 영역으로 볼 수 있으며 글로벌 지수 안정시 전고점을 돌파할 실체적 Fundamental이 충분하기 때문에 차트 부문 종합등급은 우수등급인 A등급을 부여하겠습니다.

 

수급 분석 ( C 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인과 기관이 335억, 454억을 매수하고 외국인이 -786억을 매도했습니다. 외국인 투자자들은 글로벌 재정 긴축에 따라 글로벌 지수가 폭락하자 공격적으로 지분을 줄여나가는 모습을 볼 수 있습니다. 그 물량만큼 개인투자자와 기관투자자들이 받아주며 주가를 방어해내고 있습니다.

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 400억으로 추산되며 이는 리노공업의 시총 2조 4,000억 대비 불과 1.6%에 해당하는 금액으로 주가에 영향을 끼칠 수준은 전혀 아니라고 보여집니다.

3) 종합판단

   - 외국인 지분이 46%가 넘는 종목인 만큼 그들의 매도세가 멈추고 나서야 주가는 상승할 수 있을 것으로 보아 수급 부문 종합등급은 보통등급인 C등급을 부여하겠습니다.

 

 

2. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 리노공업의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 영업이익률 40%, 끝!

2) 올해 사상 최대 실적 경신은 이미 사전예약 완료

3) 반도체 시장 확대의 찐 수혜주

 

Weak Point

1) 글로벌 지수의 불안정성

2) 외국인들의 일관된 지분 축소 움직임

 

3. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

리노공업 1차 목표가 : 190,000원
(글로벌 지수만 안정된다면 2차 목표가 까지 충분히 도달할 수 있을 것으로 판단됨)

리노공업 2차 목표가 : 230,000원

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 관련 좋은 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

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