하이로닉 주가 전망 및 분석(목표주가 포함)

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<투자하기 전 재무, 차트, 수급을 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.> 

 대한민국 코스닥 시장에 상장된 미용의료 기기, 코로나 종식 관련주 하이로닉 종목 분석 및 주가 전망에 대해 분석해보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 글과 숫자가 다른 짜집기 글에 비해 많습니다. 읽는 것만으로 해당 종목에 대한 정확한 분석과 투자에 대한 인사이트를 키우실 수 있으니 조금만 집중해주세요. 관련 검색어로는 미용 관련주, 코로나 종식 관련주, 마스크 해제 관련주, 하이로닉 목표가, 하이로닉 주가 전망 등이 있습니다. 목차는 다음과 같습니다.

1. 종목 분석
 - 기업 개요
 - 재무 분석
 - 차트 분석
 - 수급 분석

2. 종목 전망

 - Strong Point

 - Weak Point

 

3. 목표주가

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 하이로닉

2) 관련 테마 : 마스크 해제, 미용

3) 액면가 : 100원

4) 시가총액 : 1,268억 원

5) 유통주식수 : 5,898,495 (41.8%)

6) 대주주 지분율 : 45.6% (이진우 외 7인)

7) 외국인 지분율 : 2.1% 

 

기업 개요 

 하이로닉은 2007년 12월 11일에 설립되어 피부미용의료기기 제조 및 판매를 하는 기업으로서 자체 개발한 DOUBLO의 경우 세계 두 번째로 HIFU를 적용한 리프팅 장비로 산업통상자원부가 선정하는 세계 일류상품으로 지정되었습니다. 종속회사인 '아띠베뷰티'를 통해 하이로닉의 기존 제품인 전문가용 피부미용 의료기기를 일반인들도 사용할 수 있도록 소형화 및 개인용으로 개발하여 판매 중에 있습니다. 현재 매출의 99% 이상이 피부미용 의료기기 판매로 발생하고 있습니다.

 

재무 분석 ( A 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출 및 현금보유량 증가
 - 매출액 217.8억 (67.7% 증가)

 - 영업이익 46.3억(274.8% 증가)

 - 현금 41.9억(20.7% 증가)

2 ) Negative(부정) - 없음

  

3) 특이사항

  - 20년에  19년도 대비 역성장을 기록해 영업이익률이 9%대에 그쳤던 것에 반해 21년 무려 21%가 넘는 영업이익률을 기록하면서 하이로닉의 고수익 사업 구조 가능성을 엿볼 수 있었습니다.

4) 종합평가
  - 하이로닉은 자본대비 13%에 불과한 부채비율과 높은 비율의 현금 및 유형자산 등 재무건전성은 굉장히 좋다고 평가할 수 있습니다. 매출과 영업이익, 영업이익률, 당기순이익 모두 증가하는 성장세를 보여주고 있으므로 재무부문 종합등급은 우수 등급인 A등급을 부여하겠습니다.

 

차트 분석 ( B 등급 )

1) 주가 분석

  - 하이로닉은 '15년도부터 이어온 장기 우하향 추세를 '20년도 3월 코로나 시기에 2,080원을 기록한 뒤 장기 이평선을 상승추세로 돌려 천천히 우상향하고 있는 추세입니다. 코로나 종식에 따라 피부미용 테마가 시장에 관심을 받으면서 '22년 4월에 오버 슈팅함에 따라 14,900원까지 주가가 상승하였으나 다른 강한 원전, 사료 테마 등에 밀리면서 최고점 대비 35% 주가가 하락한 상태입니다.

2) 거래량 분석

   - 거래량 차트를 보시면 '18년 3분기부터 매집이 꾸준히 들어왔고 충분한 기간조정을 거친 다음 시세를 내고 있음을 알 수 있습니다. 따라서 현재 주가하락은 세력의 이탈이라고 볼 수준의 거래량이 전혀 나오고 있지 않으므로 단기 테마 소멸에 따른 조정기라고 판단하시면 될 것 같습니다.

3) 특이사항

  - 장기 224일 이평선을 '21년 10월때 처럼 잠깐 깨고 다시 말아 올릴 가능성도 있어 보입니다.

 

4) 종합평가

  - 하이로닉은 오랜기간 매집이 착실히 잘된 종목이고 6년 만에 장기 이평선을 상승으로 돌린 종목입니다. 지금 주가 하락 시에 나오는 거래량은 세력의 이탈이 가능한 거래량이 아닙니다. 차후에 최소 30,000k~50,000k 이상의 거래량이 고점에서 터지는지만 잘 확인하시면 될 것으로 보입니다. 매집 세력이 때가 되면 위로 보낼 종목으로 판단되어 오히려 주가 하락은 기회가 될 수 있다고 보이므로 하이로닉의 차트 부문 종합등급은 양호 등급인 B등급을 부여하겠습니다.

 

수급 분석 ( C 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인과 외국인이 각각 -2억, -7억원을 매도하고 기관이 15억을 매수했습니다. 개인 투자자들은 미용 테마가 시장에 관심을 받을 때 대거 매수를 한 뒤 주가가 하락하자 조금씩 실망매물을 뱉는 중이며 외국인 투자자들은 반대로 미용 테마가 시장에 관심을 받자 고가에서 물량을 정리한 뒤 현재 저점에서 조금씩 다시 매수하는 모습입니다.

2) 공매도 누적 수급

  - 소형주로서 공매도는 거의 없습니다.

3) 종합판단

   - 테마로 인해 주가가 오버슈팅하자 개인은 따라붙고 외국인은 팔았습니다. 현재는 반대로 개인의 실망매물을 외국인이 조금씩 받고 있는 추세인데 소형주이다 보니 수급이 크지 않아 장기적인 추세로 들어오는 물량인지는 조금 더 지켜봐야 할 것 같습니다. 따라서 수급 부문 종합등급은 보통 등급인 C등급을 부여하겠습니다.

 

2. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 하이로닉의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 고부가가치 신제품 V-RO 식약처 허가에 따른 출시 임박

2) 코로나 종식에 따른 피부 미용에 대한 수요 증가

3) 과하다 싶을 정도의 재무 안전성

4) 오랜기간 꾸준히 이루어져 온 매집, 필요한 건 기다림뿐

 

Weak Point

1) 세력주로서 주가의 급등락이 심할 것으로 예상됨

2) 메이져 수급들의 외면

 

3. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

하이로닉 1차 목표가 : 11,000원

하이로닉 2차 목표가 : 14,000원

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 관련 좋은 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

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