캠시스 주가 전망 및 분석(목표 주가)

 대한민국 코스닥 시장에 상장된 캠시스의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망 및 목표 주가에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있으니 종목 매수 전  LIKEBEE를 검색 또는 즐겨찾기 등록해 분석자료를 확인해주세요. 혹시 다른 종목이 궁금하시다면 우측 상단에 검색창을 활용하시면 좀 더 빨리 자료를 찾으실 수 있습니다.

1. 종목 분석

1) 종목명 : 캠시스

2) 관련 테마 : IT부품

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 2,081억 원

5) 유통주식수 : 59,160,915(80.1%)

6) 대주주 지분율 : 17.3% (권혁진)

7) 외국인 지분율 : 4.46% 

 

기업 개요 

 캠시스는 휴대폰용 카메라모듈, 생체정보인식 및 정보보안기술 응용제품, 전기자동차 및 관련 핵심부품에 대한 사업을 영위하고 있습니다. 주력 상품으로는 휴대폰 카메라 모듈이며 주 고객사인 삼성전자 무선사업부에서 매출의 대부분이 발생하고 있습니다. 주요 매출 구성으로는 휴대폰용 카메라 모듈이 96.28%를 차지하고 있습니다. 자세한 분석은 아래 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

재무 분석 ( D 등급 )

1) Positive(긍정) - 없음

 

2 ) Negative(부정) - 매출 감소, 영업이익 감소, 현금 감소, 부채 증가

  - 매출 5,262억(-39.3% 감소)

  - 영업이익 -226억(적자전환)

  - 현금 465.2억(-38.0% 감소)

  - 부채 2,327억(12.1% 증가)

3) 특이사항

  - 자본은 감소하고 부채는 증가하며 재무 건전성 악화

4) 종합평가
 캠시스는 2021년 모든 부문에서 역성장을 기록하며 재무 건전성이 악화되었습니다. 갤럭시 S21의 조기 출시로 2020년 4분기에 매출이 반영된 것과 모바일용 애플리케이션 프로세스 (AP) 수급에 차질을 빚으며 매출이 급감한 것이 부진한 실적의 주요 원인이었습니다.

 캠시스의 22년 1분기 실적은 매출액 1,944억, 영업이익 31억으로 흑자전환에 성공했습니다. 저화소급 모듈 부문에서는 경쟁이 치열해지자 고화소인 8M 이상급 모듈로 매출 비중을 증가해나가고 있으며, 실제 갤럭시 프리미엄급 라인에 카메라 모듈을 공급하는 등 의미있는 성과를 거두고 있습니다.

 

 지난해 악화된 재무건전성을 확조하기 위해서는 1분기 흑자전환만으로는 턱없이 부족한 상황입니다. 현금은 부족하고, 자본은 축소되며 부채는 증가하는 흐름을 끊기 위해선 꾸준한 이익 창출을 통해 현금유입이 절실한 상황입니다.

 

 시장은 경기침체를 근거로한 IT 기기 수요에 대한 둔화를 확신하고 있는 상황인 만큼 캠시스의 실적 불확실성도 커지고 있습니다. 따라서 캠시스의 재무 부문 종합등급은 D등급으로 평가하겠습니다.

 

 

차트 분석 ( B 등급 )

1) 주가 분석

  - '20년 3월 코로나 팬데믹 선언 ▼ 주가 1,650원까지 하락

  - 미 연준 무제한 양적완화 선언, 글로벌 지수 폭등 ▲ 주가 3,000원대 상승

  - 2021년 대규모 역성장 기록 ▼ 주가 1,550원대 하락

  - 쏘카, 전기차, 테슬라 등 실체없는 테마에 편입 ▲ 주가 3,000원대 하락

 

2) 거래량 분석

   - 최근 각종 테마와 엮이며 좋은 거래량 흐름을 보여줌

3) 특이사항

  - 이전 모든 매물을 압도할 만한 2억주에 가까운 거래량이 분출

 

4) 종합평가

 캠시스의 주가 차트를 보면 최근 2억주에 가까운 거래량이 터지며 224일선을 우상향으로 돌리는데 성공했습니다. 테마는 실체도 없고 의미도 없기 때문에 주목할 필요 없습니다. 이전 캠시스 주가 움직임을 참조해보면 바로 급등을 이어나갈 가능성은 매우 적어보입니다만 심상치 않은 거래량을 보여주었기 때문에 당분간은 주의깊게 지켜볼 필요가 있습니다.

 

 쏘카, 테슬라 등 여러 잡다한 테마에 많이 엮어있는데 사실 시장에서 강한 테마로 분류되는 소재들은 아닙니다. 따라서 아무 의미없는 재료에 과도하게 감정이입 하지 마시고 철저하게 테마주, 세력주, 급등주 답게 리스크 관리 해가면서 대응하셔야 하는 종목입니다. 

 

 개인투자자들중 대부분이 테마주로 시작했다가 물리면 가치투자로 바뀝니다. 그러지 마시고 해당 종목은 철저하게 테마주로 접근하셔서 주가 상승 추세가 깨지지 않는 범위까지 분할로 진입하시고 재 상승하면 수익을 짧게 끊어가는 전략으로 매매하시면 좋은 결과가 있을 것으로 예상합니다. 본인의 탐욕이 조절이 안되시는 분들이거나 실시간으로 대응이 어려우신 분들은 해당 종목 매매가 적합하지 않습니다. 

 

종목이 난이도가 있어보이나 2억주에 가까운 거래량이 나온 뒤이므로 유심히 지켜보다 주가가 충분한 조정을 받으면 소액으로 진입 후 10% 수익 끊어먹기가 유효해 보입니다. 캠시스의 차트 부문 종합등급은 B등급으로 평가하겠습니다.

수급 분석 ( B 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 44억 매도, 외국인이 45억 매수, 기관이 7억 매수

2) 공매도 누적 수급

  - 없습니다.

3) 종합판단

 해당 종목은 수급이 큰 의미가 없습니다. 외국인 및 기관 투자자들이 성장성이 확인되지 않은 소형주에 투자할 이유가 전혀 없으며 급등이 나오면 투신쪽 매수나 조금 기대해볼 수 있는 상황입니다. 최근 개인 매도 물량은 오래 물려있던 개인 투자자들의 악성 매물이 주가 반등에 따라 시장에 대거 나온것으로 단기 수급상 매우 좋은 지표입니다.

 

수급 분석이 큰 의미가 없는 종목이나 수급상 나쁘진 않아 보입니다. 따라서 캠시스의 수급 부문 종합등급은 B등급으로 평가 하겠습니다.

2. 중요 공시 ( 0 건) 및 배당 규모

1) 투자 전 반드시 확인해야 될 공시사항은 없습니다.

2) 배당 규모(예상) : 없음

 

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 캠시스의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 관련 테마가 너무 많아 급등락이 잦음

2) 2억 이상의 거래량이 나왔으니 주가 하락시 소액 매수 대응 유효

 

Weak Point

1) 심각한 수준의 재무 건전성

2) MIX효과가 없는 기업이므로 IT 기기 수요 둔화에 직격탄

3) 단일 거래처 의존도가 95%, 이익체력을 높이기 위해서는 매출처 다변화 필수 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

캠시스 1차 목표가 : 2,700원

캠시스 2차 목표가 : 3,000원

가치 및 밸류 평가가 큰 의미가 없는 종목이므로 제 매매 시나리오를 기준으로 목표가를 설정하였습니다. 제 매매 시나리오는 2,500원 부터 2,200원까지 분할 매수 하여 2,700원부터 분할 매도 예정입니다. 저는 추세를 이탈하면 자르는 대응 매매 기준으로 시나리오를 구성한 것이므로 참고만 하시길 바라겠습니다.

 

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 다른 종목이 궁금하시다면 우측 상단 검색창을 활용하여 검색해주시고 아래 다른 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

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