나노신소재 주가 전망 및 분석(목표주가, 배당 포함)

 대한민국 코스닥 시장에 상장된 소재 기업 나노신소재의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망 및 목표 주가에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

1. 종목 분석

 

1) 종목명 : 나노신소재

2) 관련 테마 : 2차 전지, 디스플레이, 반도체

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 9,101억원

5) 유통주식수 : 7,302,094 (67.3%)

6) 대주주 지분율 : 30.1% (박장우)

7) 외국인 지분율 : 6.22% 

 

기업 개요 

 나노신소재는 디스플레이, 2차 전지, 반도체 등의 소재 제조업을 주 사업으로 하는 기업입니다. 각 사업부 별로 고른 매출을 기록하고 있으며 고효율의 전지 개발과 원가 절감을 통해 수익성 및 생산성 확보를 해나가고 있습니다. 나노신소재의 외형 및 수익성 개선 속도는 생각보다 빠르게 이루어지고 있으며 자세한 분석은 아래 내용을 참고해주시기 바랍니다.

 

재무 분석 ( A 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액, 영업이익 증가

  - 매출액 610.7억 (25.9% 증가)

  - 영업이익 57억 (290.9% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 부채 증가

  - 부채 214.3억 (47.9% 증가)

3) 특이사항

  - 영업이익률 15% 돌파, 심상치 않은 성장 속도

4) 종합평가
  - 2021년부터 급속도로 외형 성장하기 시작했고 동시에 수익성도 개선되고 있습니다. 22년 1분기 실적도 매출액  199억, 영업이익 30억을 기록하면서 시장 전망치를 상회했습니다. 실적 분석 결과 디스플레이용 저반사 코팅막과 이차전지용 CNT 도전체 등 고부가가치 제품들의 출하량이 급증하면서 매출 및 수익성을 견인하고 있습니다. 수요 증가에 따라 CNT 도전재(양극재/음극재) 캐파 증설을 공격적으로 진행할 예정이며, 특히 수계 분산 음극 재용 CNT 도전체는 나노신소재만이 보유하고 있는 기술이기에 증설하는 만큼 실적으로 돌아올 것입니다. 

따라서 재무 부문 종합등급은 A등급으로 평가하겠습니다.

 

차트 분석 ( B 등급 )

1) 주가 분석

  - '20년 3월 코로나 팬데믹 선언 ▼ 주가 7,270원까지 하락

  - 미 연준 양적완화에 따라 글로벌 지수 폭등 ▲ 주가 40,000원대 상승

  - 21년 본격적인 외형 성장 및 수익성 개선 ▲ 주가 60,000원대 상승

  - 22년 또 한 번 더블업 성공 ▲ 주가 90,000원대 상승

 

2) 거래량 분석

   - 주가가 많이 상승했음에도 매집된 기존 물량의 차익실현 물량이 안 나옴

3) 특이사항

  - 투심이 최악인 요즘 이 정도의 차트는 귀한 보물

 

4) 종합평가

  좋은 시장환경, 기술력 등 모든 것이 좋아 보이지만 현재 주가는 미래 3~5년 뒤의 실적을 선반영한 결과로 지금 실적을 기준으로 한다면 PER가 100배에 달하므로 신규 매수자들은 매수로 대응하기엔 부담스러운 상황입니다. 하지만 올해 나노신소재가 또 한 번 더블업에 성공한다면 PER는 50배, 25배 등으로 낮출 수 있는 것이기에 차트 부문 종합등급은 B등급으로 평가하겠습니다.

 

 

수급 분석 ( B 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 610억 매도, 외국인이 397억 매수, 기관이 229억 매수

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 210억으로 추산되며 이는 대한전선 시총 9,000억 대비 2.5%에 해당

3) 종합판단

 공매도 가능 종목으로 편입되자 말자 140억대의 대규모 공매도 수급이 들어왔습니다. 하지만 본 수급에서는 견조한 양매수 수급이 지속되고 있고 아직 차익실현 물량 혹은 개별종목의 악재는 전혀 없어 보이므로 수급 부문 종합등급은 B등급으로 평가하겠습니다.

 

2. 중요 공시 ( 2 건) 및 배당

1) 자기 주식 처분

• 처분수량 : 1,398주
• 처분금액 : 1억 1,600만원
• 처분목적 : 직원 상여금 지급

2) 제 3자배정 유상증자 결정

• 증자수량 : 1,322,289주
• 기준금액 : 60,500원
• 증자대상 : 데이스씨테크밸류업펀드4호
• 증자목적 :  CNT 도전재 캐파 증설

3) 배당

• 주당 배당금 : 120원(예정)
• 시가배당률 : 0.12%(현재 주가 기준)
• 배당지급시기 : 기말배당(예정)

 

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 나노신소재의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 점점 빨라지는 성장 속도

2) 디스플레이, 2차 전지, 반도체 등 다각화된 사업부, 다양한 제품 MIX

3) 타 경쟁업체 대비 높은 기술력

4) 모든 종목이 폭락해도 버티는 가뭄에 단비 같은 종목

 

Weak Point

1) 실적의 상승 속도도 빠르지만 주가 상승 속도는 조금 더 빠르다

2) 글로벌 재정 긴축에 따른 지수 불안정성

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

나노신소재 1차 목표가 : 100,000원

나노신소재 2차 목표가 : 120,000원

나노신소재는 꾸준히 성장할 것이 확실시되는 상황이므로 23년에 도달할 예상실적 기준으로 PER 30배를 적용해서 목표가를 설정했습니다.

 

 

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 나노신소재 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

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