씨아이에스 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

여러분들의 시간을 아껴주고 돈을 지켜주는 주식 분석 전문가 LIKEBEE 입니다. 
투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스닥 시장에 상장된 2차전지 장비주 씨아이에스의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 씨아이에스

2) 관련 테마 : 2차전지, 매각

3) 액면가 : 100원

4) 시가총액 : 1조 659억원

5) 유통주식수 : 47,381,699 (77.1%)

6) 대주주 지분율 : 22.9% (지비이홀딩스)

7) 외국인 지분율 : 3.92% 

 

기업 개요 

 씨아이에스는 리튬이온 이차전지 생산을 위한 전극 제조 관련된 장비를 제작하는 기업입니다. 전기차 시장 개화에 따른 2차 전지 업체들의 공격적인 증설로 수혜를 볼 것으로 전망되며, 우호적인 시장 환경을 바탕으로 대주주는 매각을 준비하고 있는 것이 알려져 주가가 들썩이고 있는 상황입니다. 자세한 분석은 아래 내용을 참고해주시기 바랍니다. 

 

재무 분석 ( C 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액, 영업이익 증가

  - 매출액 1,327억 (12.4% 증가)

  - 영업이익 163억 (17.6% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 전환사채 전환 손실 및 평가 손실

  - 당기순이익 -246억 (-457.9% 감소)

3) 특이사항

  - 주가 상승으로 전환사채 전환손실 및 평가손실 발생

4) 종합평가
  - 21년 코터, 캘린더, 슬리터 등 고르게 매출 성장

  - 향후 2차 전지 생산 업체의 공격적인 케파 증설로 수혜를 볼 것으로 전망

  - LG에너지솔루션의 케파 증설을 위한 장비 투자로 수주금액을 키워 갈 것으로 전망되며, 22년 영업이익은 230억 이상을 기록할 것으로 예상됩니다. 하지만 시총 1조에 걸맞은 재무제표 및 실적을 보이려면 많은 시간이 필요할 것을 감안하여 재무부문 종합등급은 C등급으로 평가하겠습니다.

 

차트 분석 ( B 등급 )

1) 주가 분석

  - '20년 3월 코로나 팬데믹 선언 ▼ 주가 2,060원까지 하락

  - 연준의 무제한 양적완화 선언으로 글로벌 지수 폭등 ▲ 주가 8,000원대 상승

  - LG엔솔 및 미국 기업과 전극 공정 제조장비 공급 계약 체결 ▲ 주가 20,000원대 상승

 

2) 거래량 분석

   - 최근 대주주의 지분 매각 의사로 거래량이 살아나는 중

3) 특이사항

  - 12,000원이 차트상 강한 지지라인으로 볼 수 있음

 

4) 종합평가

  - 매각 이슈로 거래량과 주가 흐름이 살아난 상황

  - UP-CYCLE 진입 기업인 만큼 대주주는 지금이 좋은 값을 받을 기회라고 판단한 듯

  - 현재 주가는 객관적으로 고평가는 확실하며 20,000원대까지 매물대가 두터운 상황

  - 현재 LG를 비롯한 한화 LS 등 대기업들이 씨아이에스에 관심을 보이고 있는 만큼, 매각과 관련한 많은 뉴스가 쏟아지며 시장 관심을 받을 것으로 예상됩니다. 이는 주가로 환산될 가능성이 충분히 존재하다고 판단되므로, 차트 부문 종합등급은 B등급으로 평가합니다.

 

수급 분석 ( C 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 332억 매수, 외국인이 156억 매수, 기관이 -351억 매도

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 750억으로 추산되며 이는 씨아이에스 시총 1조 대비 7.5%에 해당

3) 종합판단

   - 매각 이슈는 개인들이 가장 좋아하는 테마임을 수급으로 증명 중

   - 매각 이슈로 주가가 상승하자 하루에만 100억 가 가운 공매도 물량 진입

   - 눈에 띄는 큰 수급은 없으나, 공매도 수급이 급증하고 있는 상황입니다. 향후 공매도 수급 추이를 확인할 필요가 있다고 보이며, 수급 부문 종합등급은 C등급으로 평가합니다.

 

2. 중요 공시 ( 2 건)

1) 공매도 거래 금지

• 내용 : 공매도 거래금지
• 일시 : 2022-06-13, 1일간
  
  매각으로 주가가 상승하자 공매도 세력은 주가가 기업 본연의 가치를 뛰어넘었다고 판단하여, 대량의 공매도 물량을 투하하였고, 이로인해 공매도 거래금지 종목에 편입됨 

2) 풍문 또는 보도에 대한 해명

• 내용 : 최대주주 지분 매각 추진
• 해명 : 현재까지 결정되거나 확정된 사항은 없음
• 답변기한 : 추후 구체적인 내용이 결정되는 시점 또는 3개월 이내에 재공시

 

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 씨아이에스의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

Strong Point

1) LG에너지솔루션 케파 증설로 인해 수혜를 볼 전망

2) 대주주의 지분 매각 의향, 대기업들의 관심

3) 시너지를 낼 수 있는 기업에 인수되는 것이 최고의 상황

 

Weak Point

1) 매각 테마로 인한 주가 상승이 공매도의 타깃이 됨

2) 현재 시총을 유지하기엔 지금의 실적 상승세로는 버거운 상황

3) 글로벌 재정 긴축에 따른 지수 불안정성

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

씨아이에스 1차 목표가 : 20,000원

씨아이에스 2차 목표가 : - ( 단기 매각 테마로 1차 목표가 까지 갈 가능성은 높다고 보이나, 보수적이고 객관적인 분석으로는 현재 주가와 시총은 부담스러운 것이 사실이므로 2차 목표가는 설정하지 않겠습니다.)

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 강원랜드 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

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