동진쎄미켐 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

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투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스피 시장에 상장된 반도체 장비 관련 대표주 동진쎄미켐 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 동진쎄미켐

2) 관련 테마 : 반도체 장비, 포토레지스트

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 2조 1,774억 원

5) 유통주식수 : 33,436,670 (65.0%)

6) 대주주 지분율 : 35.0% (동진 홀딩스)

7) 외국인 지분율 : 7.01% 

 

기업 개요 

 동진쎄미켐은 반도체 및 TFT-LCD 노광공정에 사용되는 포토레지스트 관련 전자재료 사업과 산업용 기초 소재인 발포제 사업을 영위하고 있습니다. 반도체, 평판디스플레이용 감광액과 박리액, 세척액, 식각액, 태양전지용 전극 PASTE 등 전자재료를 제조  업체에 납품하며 건설자재, 자동차 내장제에 주로 사용되는 산업용 기초 소재인 발포제를 국내외 화학회사에 주로 납품하고 있습니다. 주요 매출 구성은 전자재료 사업이 91.5%, 발포제 사업이 8.3%를 차지하고 있습니다. 

 

재무 분석 ( A 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액, 영업이익 증가

  - 매출액 1조 1,612억 (23.8% 증가)

  - 영업이익 1,318.2억 (4.4% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 수익성 감소

  - 영업이익률 11.35% (-2.1% 감소)

3) 특이사항

  - 오스템임플란트에서 횡령한 돈으로 동진쎄미켐 주식 매수한 사실이 드러나 이슈

4) 종합평가
  - 21년 반도체 시장 호조로 매출액이 증가했으나, 원가 상승에 따른 수익성 감소

  - 22년 1분기 영업이익 471억 기록, 어닝서프라이즈

  - 2차 전지 음극재 소재 사업을 진행하고 있으나, 음극재 부문은 업황이 안좋은 상황

  - EUV용 포토레지스트 상용화 및 국산화에 따른 큰 수혜를 볼 것으로 기대
  - 2차 전지 이슈는 단기간에 성과를 거둘 수 없는 부문으로 판단되며(포스코케미칼 분석 자료 참조) 반도체용 포토레지스트 부문에서 일본의 점유율을 내수시장부터 확보해나갈 수 있을 것으로 예상되어 재무부문 종합등급은 A등급으로 평가

 

차트 분석 ( B 등급 )

1) 주가 분석

  - '20년 3월 코로나 팬데믹 선언 ▼ 주가 9,150원까지 하락

  - 연준의 무제한 양적완화 선언으로 글로벌 지수 폭등 ▲ 주가 40,000원대 회복

  - 전기차 2차전지 시장 소재 부문 진출 ▲ 주가52,000원대 상승

  - 오스템임플란트 횡령사건 연루 ▼ 주가 32,000원대 하락

  - '21년 1분기 실적 어닝 서프라이즈 ▲ 주가 42,000원대 상승

 

2) 거래량 분석

   - 기술 진입장벽이 굉장히 높은 영역의 기업은 이슈가 없는 것이 좋은데, 2차 전지, 오스템 횡령 사건 등 단기 이슈에 휘말려서 거래량이 이따금씩 터지고 있음

3) 특이사항

  - 차트상 30,000원대에 강력한 저점을 형성

 

4) 종합평가

  - 우호적인 시장환경으로 저점 30,000원을 깰 가능성은 희박

  - 단기 악재 소멸, 호재만 남은 상황

  - 글로벌 지수 폭락에도 갈 놈은 간다는 것을 증명하는 중

  - 중국 봉쇄, 러시아 전쟁 건으로 인해 글로벌 IT기업의 서버 증설이 지연되면서 21년 성장은 조금 주춤했지만 향후 해결될 문제로 판단되며 단기 악재에 따른 물량 교체도 충분히 나온 상황이므로, 차트 부문 종합등급 B등급으로 평가

 

수급 분석 ( C 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 2,450억 매수, 외국인 -2조 1,145억 매도, 기관이 1조 6,697억을 매수

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 1,200억으로 추산되며 이는 동진쎄미켐 시총 2조 대비 6%에 해당

3) 종합판단

   - 글로벌 지수 폭락에 따른 증시 쇼크로 외국인은 패시브적으로 지분 축소

   - 기관은 동진쎄미켐의 향후 EUV시장 점유율 확보에 긍정적으로 보고 있는 듯

   - 누적 공매도 수급이 주가에 부담스러운 수준까지 올라오는 중

   - 동진쎄미켐의 반도체용 EUV 기술 확보는 기술의 독립성 및 외교 우위를 위한 중요한 사업이므로  기관 수급을 기대해볼 만 하지만, 외국인의 지분 축소 흐름과 누적 공매도 수량은 부담스러운 상황임을 감안하여 수급 부문 종합등급은 C등급으로 평가

 

2. 중요 공시 ( 0 건)

최근 공시중 투자 시 반드시 확인해야 할 중요 공시는 없습니다. 추가적으로 시장에 떠도는 오스템임플란트 횡령 관련 찌라시는 공시로 나오기 전까지는 전혀 신경 쓰실 필요 없으며 사실이 아닐 확률이 압도적으로 높습니다.

 

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 동진쎄미켐의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 21년 주춤했다면 22년은 다시 달린다.

2) 일본의 90%가 넘는 EUV 독점 체제를 깨뜨릴 유일한 대항마

3) 중국 봉쇄 해제에 따른 IT기업 서버 증설 관련 매출 발생 기대

 

Weak Point

1) 2차 전지 음극재 시장에서는 당분간 성과를 볼 확률은 없음

2) 글로벌 지수의 불안정성으로 인한 투심 악화

3) 증권사 찌라지 등을 이용한 주가 흔들기 세력 존재(공매도)

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

동진쎄미켐 1차 목표가 : 50,000원

동진쎄미켐 2차 목표가 : 56,000원

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 동진쎄미켐 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

 

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