삼성전기 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

여러분들의 시간을 아껴주고 돈을 지켜주는 분석 전문가 LIKEBEE 입니다. 
투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
"시간만 낭비하는 주식 관련 짜집기 글을 보고 싶지 않으시다면 검색어 뒤에 LIKEBEE를 넣어주세요.!"
(예시) 검색어 : 삼성전자 주가 LIKEBEE, 블로그 방문하시면 주식 관련 많은 분석글이 있습니다.=

대한민국 코스피 시장에 상장된 종합 부품 제조회사 대표주 삼성전기의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 삼성전기

2) 관련 테마 : 반도체 기판, 모듈, 부품

3) 액면가 : 5,000원

4) 시가총액 : 11조 5,401억 원

5) 유통주식수 : 54,879,415 (73.5%)

6) 대주주 지분율 : 23.8% (삼성전자)

7) 외국인 지분율 : 26.87% 

 

기업 개요 

 삼성전기는  수동소자(MLCC, 인덕터칩, 저항칩)을 생산하는 컴포넌트 사업부문, 카메로모듈과 통신모듈을 생산하는 광학통신솔루션 사업부문, 반도체패키지기판을 생산하는 패키지 솔루션 사업부문으로 구성되어 있습니다. 국내 생산기지 3개, 해외 생산기지 7개를 보유하고 있으며 컴포넌트 부문 매출이 전체 매출의  49.32%로 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 향후 IT기업의 서버증설과 전기차 시장의 개화가 삼성전기에게 큰 수혜를 줄 것으로 전망합니다. 자세한건 아래 분석내용을 참조하세요.

 

재무 분석 ( S 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액, 영업이익, 영업이익률 증가

  - 매출액 9조 6,750억 (24.8% 증가)

  - 영업이익 1조 4,868억 (62.9% 증가)

  - 영업이익률 15.37% (3.6% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 현금 감소

  - 현금 1조 1,852억 (-19.9% 감소)

3) 특이사항

  - 5년 연속 외형 성장 및 수익성을 개선하는데 성공

4) 종합평가
  - 22년 1분기 실적 영업이익 4,105억으로 양호한 실적 기록

  - MLCC 매출 증가 및 고환율로 인해 영업이익은 시장 전망치를 상회함

  - MLCC 및 반도체 기판의 공급부족 현상은 당분간 지속될 것

  - 현재 재무건전성은 완벽하며, 올해도 어김없이 성장할 것을 믿어 의심치 않으므로 재무부문 종합등급 S등급으로 평가

 

차트 분석 ( A 등급 )

1) 주가 분석

  - '20년 3월 코로나 팬데믹 선언 ▼ 주가 81,700원까지 하락

  - 연준의 무제한 양적완화 선언으로 글로벌 지수 폭등 ▲ 주가 140,000원대 회복

  - 반도체 및 전장산업 수요 증가로 호실적 전망  ▲ 주가 223,000원대 상승

  - '21년 큰폭으로 성장했지만 ▼ 주가는 잠쉬 쉬어가는 조정기를 겪는 중

 

2) 거래량 분석

   - 저점보다 고점에서 거래량이 줄고 있으므로 개별종목의 악재가 아닌 투심악화로 기간조정에 들어갔다고 볼 수 있음.

3) 특이사항

  - 차트상 140,000원은 지지해줄 가능성이 매우 높음

 

4) 종합평가

  - 이전 파동 횡보 지점인 140,000원을 깰 가능성은 희박

  - 22년 실적 기준 PER는 10배, 주가는 저평가 영역에 진입

  - 삼성전기의 전장산업에서의 활약이 향후 주가에 중요한 평가 요소

  - 삼성전기의 컴포넌트 사업부문 가치만 11조에 달함, 현재 시총 12조는 말도 안되는 저평가이므로 차트부문 A등급으로 평가

 

수급 분석 ( D 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이  4,422억을 매수하고 외국인과 기관이 각각 -4,433억, -255억을 매도

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 -3,600억으로 추산되며 이는 삼성전기 시총 11조 5,000억 대비 2%에 해당

3) 종합판단

   - 글로벌 지수 폭락에 외국인들은 패시브적으로 보유 지분 축소

   - 실적이 좋은 우량주의 하락으로 개인 투자자들은 하락시 매수 전략 유지중

   - 외국인 지분이 26% 이상 되는 종목인 만큼, 외국인의 매도세가 지속된다면 주가는 상승할 수 없으므로 수급부문 종합등급은 D등급으로 평가

 

2. 중요 공시 ( 0 건)

 

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 삼성전기의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 코로나, 중국 봉쇄 등 어떠한 악재에도 성장할 수 있는 기초체력

2) 현재는 분명한 다운사이클, 업사이클이 오면 주가는 업그레이드 할 것

3) IT기업의 서버 증설 및 전장산업의 부품 수요 증가는 삼성전기에게 최대 호재

4) 현재의 시총 12조는 컴포넌트 사업부 하나의 평가금액임

 

Weak Point

1) 중국 봉쇄조치가 길어짐에 따라 IT기업 쪽 서버 증설 계획 지연

2)  수요 불확실성으로 중국 패키지 세트 기업들의 주문량 감소

2) 글로벌 지수의 불안정성으로 외국인들의 패시브적인 지분 축소 움직임 

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

삼성전기 1차 목표가 : 175,000원

삼성전기 2차 목표가 : 210,000원

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 관련 좋은 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

삼성전자 주가 전망 및 분석(목표주가 포함)

LG전자 주가 전망 및 분석(목표주가 포함)

LG에너지솔루션 주가 전망 및 분석(목표주가 포함)