LG이노텍 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

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투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스피 시장에 상장된 부품 관련 대표주 LG이노텍 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

1. 종목 분석

1) 종목명 : LG이노텍

2) 관련 테마 : 아이폰, 전장

3) 액면가 : 5,000원

4) 시가총액 : 9조 1,118억 원

5) 유통주식수 : 14,010,326 (59.2%)

6) 대주주 지분율 : 40.8% (LG전자)

7) 외국인 지분율 : 25.48% 

 

기업 개요 

 LG이노텍은 전장사업 부품, 기판소재, 광학솔루션 사업을 진행하고 있으며, 1) 전장사업 부품 부문은 모터와 센서, 차량통신 부품, 2) 기판소재 부문은 포토마스크, Tape Substrate, 반도체 기판, 3) 광학솔루션 부문은 카메로 모듈 등의 제품을 개발 및 판매하고 있습니다. 주요 매출 구성은 광학솔루션 사업부 77.1%, 기판소재 사업부 10.5%, 전장부품 사업부 9.3%로 구성되어 있습니다.

 

재무 분석 ( S 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액, 영업이익, 영업이익률 증가

  - 매출액 14조 9,456억 (56.6% 증가)

  - 영업이익 1조 2,642억 (85.6% 증가)

  - 영업이익률 8.46% (1.35% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 현금 감소

  - 현금 5,658억 (-18.5% 감소)

3) 특이사항

  - 애플의 아이폰 판매 호조에 따른 LG이노텍 실적 성장

4) 종합평가
  - 22년 1분기 실적 영업이익 3,670억원 기록

  - 22년 1분기 아이폰 판매 호조와 고환율로 인해 수익성 증가

  - 전장사업은 -26억 적자를 기록했지만 적자폭 축소('21년 4분기, -614억 적자)

  - 애플의 아이폰 판매 호조와 카메라 스펙 상승으로 ASP 동반 상승중
  - 기존에 중국이 공급하던 저사양의 아이폰 전면 카메라 공급도 LG이노텍이 할 것으로 전망

  - 높은 기술장벽으로 인해 카메라 부문 대체불가능한 애플의 협력사이며, 전장사업도 '24년에는 흑자전환할 것으로 예상되어 재무부문 S등급 평가

 

차트 분석 ( A 등급 )

1) 주가 분석

  - '20년 3월 코로나 팬데믹 선언 ▼ 주가 75,700원까지 하락

  - 연준의 무제한 양적완화 선언으로 글로벌 지수 폭등 ▲ 주가 200,000원대 회복

  - 애플의 연이은 어닝서프라이즈로 인한 실적 기대감 ▲ 주가400,000원대 상승

  - 글로벌 지수 악화로 주가 조정 ▼ 주가 350,000원대 소폭 하락

 

2) 거래량 분석

   - 투심악화로 거래량이 말라 가는 시기에도 일정 수준 이상의 거래량이 터져주고 있음

3) 특이사항

  - 차트상 320,000원이 단기 저점으로 형성

4) 종합평가

  - 우호적인 시장환경으로 저점 320,000원을 깰 가능성은 희박

  - 중국 봉쇄해제시 애플의 약진이 기대되는바, 최대 수혜주는 LG이노텍

  - 글로벌 지수 폭락에도 갈 놈은 간다는 것을 증명하는 중

  - 현재의 주가는 22년 1분기 실적 반영시 PER가 8배에 불과해 주가는 저평가 영역에 위치해 있다고 판단되므로 차트 부문 종합등급은 A등급으로 평가

 

수급 분석 ( C 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 1,935억 매수, 외국인과 기관이 각각 -1,050억, 989억을 매도

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 4,700억으로 추산되며 이는 LG이노텍 시총 9조 대비 5%에 해당

3) 종합판단

   - 글로벌 지수 폭락에 따른 증시 쇼크로 외국인은 패시브적으로 지분을 축소했지만 최근 다시 확대중

   - 공매도 누적 수급은 부담스러운 수준까지 서서히 올라오는 중

   - 타 우량주 대비 글로벌 지수 폭락에도 양호한 주가 및 수급을 보여주고 있으나 최근 공매도 물량이 증가하고 있는 점은 마이너스 요소로 반영하여 수급 부문 종합등급은 C등급(보통)으로 평가

 

2. 중요 공시 ( 0 건)

최근 공시중 투자 시 반드시 확인해야 할 중요 공시는 없습니다.

 

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 LG이노텍의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 애플이 성장한다면 LG이노텍은 따라서 간다.

2) 미래 먹거리인 전장사업부의 흑자전환이 머지않았다.

3) 중국 봉쇄 해제에 따른 스마트폰 시장 회복 기대

4) 현재 실적 대비 낮은 PER로 과도한 주가 할인 중, 최소 10배 이상은 주는 것이 상식

Weak Point

1) 몸집이 많이 커진 만큼 지금까지의 드라마틱한 성장률은 기록하는 것은 불가능

2) 글로벌 지수의 불안정성으로 인한 투심 악화

3) '22년도가 매출로는 Peak일 가능성

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

LG이노텍 1차 목표가 : 415,000원

LG이노텍 2차 목표가 : 450,000원

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 LG이노텍 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

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