하이브 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

여러분들의 시간을 아껴주고 돈을 지켜주는 분석 전문가 LIKEBEE 입니다. 
투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스피 시장에 상장된 BTS 관련주 하이브의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

1. 종목 분석

1) 종목명 : 하이브

2) 관련 테마 : BTS, 엔터

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 9조 5,526억 원

5) 유통주식수 : 15,098,824 (36.5%)

6) 대주주 지분율 : 33.1% (방시혁)

7) 외국인 지분율 : 15.41% 

 

기업 개요 

 하이브는 K팝의 글로벌화를 선도하는 BTS라는 글로벌 아티스트를 소속 아티스트로 두고 있으며, 레이블 영역, 솔루션 영역, 플랫폼 영역으로 나눠 음악 콘텐츠를 제작 및 서비스하고 있습니다. 코로나19의 영향으로 오프라인 공연을 하지 못하였음에도 BTS 파워로 인해 꾸준한 외형 및 수익성이 성장하는 상황입니다.

 

재무 분석 ( C 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액, 영업이익, 현금 증가

  - 매출액 1조 2,559억 (57.7% 증가)

  - 영업이익 1,902억 (30.7% 증가)

  - 현금 6,776억 (78.2% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 부채 증가

  - 부채 1조 8,423억 (153.9% 증가)

3) 특이사항

  - 무형자산을 인정받아 자본이 큰 폭으로 상승함

4) 종합평가
  - '21년 코로나 절정인 시기에도 매출이 큰 폭으로 상승

  - 적극적인 M&A를 시행함으로써 부채가 큰 폭으로 증가

  - 1조원의 거금을 들여 저스틴 비버, 아리아나 그란데 등의 소속사 미국 이티카홀딩스를 인수

  - 22년 1분기 실적은 소속 아티스트 활동 감소에 따라 시정 전망치 소폭 하회

  - 2분기 부터 소속 아티스트의 본격적인 음반 및 공연 일정이 진행될 것으로 예상

  - 아직 여유는 있지만 공격적인 M&A로 재무건전성이 불안해진 상황, 반드시 성과를 거둬야 하는 상황이므로 리스크를 감안하여 재무부문 종합등급은 C등급으로 평가

 

차트 분석 ( C 등급 )

1) 주가 분석

  - 상장 후 저점 형성 ▼ 주가 140,000원까지 하락

  - 엔터주에게 치명적인 코로나에도 외형성장에 성공 ▲ 주가 300,000원대 상승

  - 코로나 종식 기대감에 따른 엔터주 폭등▲ 주가400,000원대 상승

  - 코로나 변이 오미크론 출현 및 성장성 둔화 ▼ 주가 230,000원대 하락

 

2) 거래량 분석

   - 투심 악화로 거래량이 말라 가는 중

3) 특이사항

  - 차트상 전저점을 깨버리면서 아직 저점을 형성하지 못함

 

4) 종합평가

  - 우호적인 시장환경으로 저점 320,000원을 깰 가능성은 희박

  - 주가의 폭락으로 타 엔터주와 PER가 비슷해지기 시작했으나 아직 최고 PER

  - SM PER : 23배, JYP PER : 30배, 하이브 PER : 40배

  - 1분기는 선방 혹은 약간은 실망스러운 성적이었지만 엔터업계의 고수익성은 증명했으며 2분기부터 BTS와 기타 소속 연예인들의 활동이 타이트하게 잡혀있는 상황이므로 고실적을 기대, 하지만 아직도 타 엔터주 대비 최고 PER를 유지하고 있는 점은 마이너스로 반영하여 차트 부문 종합등급 C등급으로 평가

 

수급 분석 ( D 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 5,279억 매수, 외국인과 기관이 각각 -1,654억, -3,008억을 매도

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 4,500억으로 추산되며 이는 하이브 시총 9조 5,000억 대비 약 5%에 해당

3) 종합판단

   - 올해 실적으로 증명하지 않으면 고 프리미엄을 줘야 할 이유가 없다는 것을 수급이 보여줌

   - 공매도 누적 수급은 부담스러운 수준까지 서서히 올라오는 중

   - 올해 실력으로 증명하지 않는다면 현재 수급 방향은 유지될 것이므로 수급 부문 종합등급은 D등급으로 평가

 

2. 중요 공시 ( 0 건)

최근 공시중 투자 시 반드시 확인해야 할 중요 공시는 없습니다.

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 하이브의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) BTS라는 국내 유일 월드클래스 아티스트 보유

2) 코로나 엔데 믹에 따른 엔터주의 약진 기대

3) 2분기부터는 공연 및 팬미팅으로 인한 고수익 기대

 

Weak Point

1) 주가가 많이 폭락했음에도 국내 대형 엔터주 중 최고 프리미엄 유지중 

2) 코로나 시기에 보냈으면 어땠을까? BTS에 대한 군문제 리스크

3) 외국인과 기관, 공매도 세력은 하이브의 고 프리미엄을 거부함

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

하이브 1차 목표가 : 250,000원

하이브 2차 목표가 : 280,000원

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 하이브 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

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