고려산업 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

여러분들의 시간을 아껴주고 돈을 지켜주는 주식 분석 전문가 LIKEBEE 입니다. 
투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스닥 시장에 상장된 곡물주 고려산업의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

1. 종목 분석

 

1) 종목명 : 고려산업

2) 관련 테마 : 곡물, 사료

3) 액면가 : 1,000원

4) 시가총액 : 1,935억원

5) 유통주식수 : 12,848,360 (51.5%)

6) 대주주 지분율 : 47.4% (금강공업)

7) 외국인 지분율 : 0.54% 

 

기업 개요 

 고려산업은 가축용 배합사료 제조 및 판매를 하는 기업입니다. 미국, 브라질 등 해외로부터 옥수수, 대두박 등 제품 생산에 필요한 원재료를 수입하여 대구, 부산 창녕 사업장에서 배합사료를 생산하고있습니다. 최근 우크라이나-러시아 전쟁으로 글로벌 식량 쇼크가 진행되는 가운데, 고려산업은 사료주로 편입되어 주가가 큰 폭으로 움직이고 있는 상황입니다. 자세한 분석은 아래 내용을 참고해주시기 바랍니다.

  

재무 분석 ( C 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액 증가

  - 매출액 2,134.9억 (12.1% 증가)

 

 

2 ) Negative(부정) - 영업이익 감소, 부채 증가

  - 영업이익 48.6억 (-47% 감소)

  - 부채 1,317.5억 (15.6% 증가)

3) 특이사항

  - 원재료 및 운임 비용 상승으로 수익성 악화

4) 종합평가
  - 21년 매출액은 증가했지만 곡물가격 상승 및 운임료 증가로 수익성은 대폭 감소

  - 곡물 및 사료주로 편입되었지만, 현실은 곡물가격 급등으로 수익성은 지속적으로 훼손될 전망

  - 22년1분기 실적은 영업이익 4억 기록

  - 재무제표 상 소형주로서 큰 약점은 없지만 22년 예상실적 대비 PER는 40배로 부담되는 상황, 따라서 재무부문 종합등급은 C등급으로 평가하겠습니다.

 

차트 분석 ( B 등급 )

 

1) 주가 분석

  - '20년 3월 코로나 팬데믹 선언 ▼ 주가 1,300원까지 하락

  - 연준의 무제한 양적완화 선언으로 글로벌 지수 폭등 ▲ 주가 4,000원대 상승

  - 우크라이나-러시아 전쟁 이슈로 사료주 테마 편입 ▲ 주가 10,000원대 상승

 

2) 거래량 분석

   - 유통주식수의 3배가 넘는 거래량이 지속적으로 터지고 있는 중

3) 특이사항

  - 다른 사료주와 다르게 4월 말에 되서야 테마에 편입

 

4) 종합평가

  - '20~'22년, 2년간 세력이 꾸준히 매집한 흔적

  - 22년 초 상승전 골파기를 통해 마지막 매집

  - 다른 사료주 시세 발산할때 고려산업은 골파기를 통해 실망매물 발생 유도

  - 1차 거대한 상승 이후 6,000원에서 저점을 잡고 거래량을 트터리며 상승 준비 중

  - 아직 세력이 물량을 전량 정리한 상황은 아니며 쌍봉에 가까운 상승 시세를 통해 정리할 것으로 예상합니다. 따라서 차트부문 종합등급은 B등급으로 평가합니다.

 

수급 분석 ( C 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 11억 매수, 외국인이 20억 매도, 기관이 0억 매수

2) 공매도 누적 수급

  - 소형주이므로 공매도 불가 종목입니다.

3) 종합판단

   - 소형주이며, 세력, 테마주로서 메이져 수급이 들어올 가능성은 없습니다.

   - 세력주는 세력의 의중에 따라 주가가 결정되므로 수급 보다는 차트와 거래량 등의 분석을 통해 세력의 의중을 읽고 대응하는 것이 중요합니다. 따라서 수급부문 종합등급은 C등급으로 평가하겠습니다.

 

2. 중요 공시 ( 0 건)

투자 전 확인해야할 중요 공시는 없습니다.

 

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 고려산업의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 최근 가장 강한 테마에 편입

2) 세력이 물량을 정리하기 위해선 최소 쌍봉 필요

3) 재무제표상 상폐 염려는 없는 기업

 

Weak Point

1) 곡물 가격 및 운임 가격 급등으로 피해를 보고 있는 상황

2) 작전주의 끝은 정해져 있다. 

3) 철저하게 단기 세력주로서 접근 할 것. 기업 분석 결과 테마로 인해 수혜를 볼 가능성은 희박

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

고려산업 1차 목표가 : 9,000원

고려산업 2차 목표가 : - ( 매집 사이즈를 보면 다시 한번 신고가 영역으로 주가를 끌어올릴 가능성도 있으나 보수적인 관점에서 2차 목표가는 설정하지 않겠습니다.)

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 고려산업 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

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