한일사료 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

여러분들의 시간을 아껴주고 돈을 지켜주는 주식 분석 전문가 LIKEBEE 입니다. 
투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스닥 시장에 상장된 사료주 한일사료의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 한일사료

2) 관련 테마 : 식량, 사료

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 4,137억원

5) 유통주식수 : 22,191,017 (56.3%)

6) 대주주 지분율 : 43.7% (차상협)

7) 외국인 지분율 : 0.49% 

 

기업 개요 

 한일사료는 배합사료 생산 및 공급을 주 사업으로 하고 있으며, 축산업 및 양계업에 사료를 공급하고 있습니다. 현재 러시아와 우크라이나의 전쟁으로 인해 식량공급 문제가 전 세계에 뜨거운 감자가 되고 있는 상황입니다. 한일사료는 관련 사료 및 식량 테마에 편입되어 작전주 및 테마주의 주가 움직임을 보여주고 있는 상황입니다. 자세한 분석은 아래 내용을 참고해주시기 바랍니다.

 

재무 분석 ( C 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액, 영업이익 증가

  - 매출액 3,557억 (7.3% 증가)

  - 영업이익 136억 (297.1% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 부채 증가

  - 부채 1,056억 (18.1% 증가)

3) 특이사항

  - 적절한 비용 통제로 수익성 개선 성공

4) 종합평가
  - 평범한 소형주의 재무제표로 보임 

  - 영업이익률이 1~3%대 범위에서 움직이는 것을 보아 경쟁률이 높은 산업군임을 유추할 수 있음

  - 현재 시총 4,000억 원은 세력주 및 테마주로서 가능한 수치

  - 재무제표상 자본, 수익성, 성장률들을 분석해 보았을 때는 시총 1,500억 ~ 2,000억 수준으로 보여, 재무부문 종합등급은 C등급으로 평가

 

차트 분석 ( C 등급 )

1) 주가 분석

  - '21년도 말까지 세력들의 매집 ▼▲주가 2,000원대 유지

  - 1차 매집 파동 ▲ 주가 2,730원대 상승

  - 2차 매집 파동 ▲ 주가 4,740원대 상승

  - 3차 상승 파동 ▲ 주가 15,850원대 상승

 

2) 거래량 분석

   - 거래량 분석상 세력의 완전한 이탈 흔적은 보이지 않음

3) 특이사항

  - 3차 상승 파동 이후 저점 형성 후 재 상승 시도

 

4) 종합평가

  - 신고가 종목은 세력들 중 가장 거대한 세력들이 할 수 있는 영역

  - 오랜 기간 주가를 잡아놓고 매집해온 세력주로 보임

  - 3차를 뛰어넘는 4차 파동 가능성은 매우 낮은 상황이며, 1억 주 이상의 거래량과 함께 전고점을 돌파 후 안착하는 그림이 아니면 불가능할 것으로 보임 

  - 쌍봉을 만들어 고점에서 물량을 정리하는 그림이 가장 가능성이 높아 보임. 테마가 워낙 강력기에 아직 상승여력은 남아있다고 보이나 기대 수익 대비 리스크가 너무 커서 차트 부문 종합등급은 C등급으로 평가

 

수급 분석 ( C 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 -9억 매도, 외국인이 -394억 매도, 기관이 569억 매수

2) 공매도 누적 수급

  - 소형주이므로 공매도 불가합니다.

3) 종합판단

   - 오랜 기간 대형 세력 매집에 의해 물량이 장악당한 종목으로 수급은 아무 의미 없습니다. 단기적인 차트 및 거래량을 통해 세력의 의중을 파악하는 것이 중요합니다. 따라서 수급 부문 종합등급은 C등급으로 평가하겠습니다.

 

2. 중요 공시 ( 2 건)

투자 전 반드시 확인해야 될 중요 공시는 없습니다.

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 한일사료의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 올해 가장 강력한 테마의 대장주

2) 단기간에 소멸될 수 없는 테마

3) 신고가 종목이며, 아직 세력의 완전한 이탈은 없음

 

Weak Point

1) 테마와 관련성은 없음

2) 실제 성장성은 없음(경쟁이 과도하게 심한 분야로 보임)

3) 쌍봉 이후 세력 급등락을 반복하며 세력 이탈 가능성 높음

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

한일사료 1차 목표가 : 12,500원

한일사료 2차 목표가 : - (기대 수익 대비 리스크가 과도하게 높은 상황이므로 2차 목표가는 설정하지 않겠습니다.)

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 한일사료 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

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