에스디바이오센서 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

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투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스피 시장에 상장된 진단키트 대장주 에스디바이오센서의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 에스디바이오센서

2) 관련 테마 : 진단키트

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 5조 1,016억 원

5) 유통주식수 : 34,804,995 (33.7%)

6) 대주주 지분율 : 63.9% (조영식)

7) 외국인 지분율 : 12.8% 

 

기업 개요 

 에스디바이오센서는 면역 및 분자진단, 자가혈당 측정 분야에 주력하고 있으며, 세계 최초로 코로나 19 항원 진단 제품의 WHO 긴급사용승인을 받은 기업입니다. 따라서 코로나 팬데믹으로 에스디바이오센서의 실적은 폭발적으로 증가하였으며, 현재는 코로나 엔데믹에 따라 실적은 하향평준화되고 있습니다. 자세한 분석은 아래 내용을 참고해주시기 바랍니다.

 

재무 분석 ( A 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액, 영업이익, 자본 급증

  - 매출액 2조 9,299억 (64.7% 증가)

  - 영업이익 1조 3,640억 (84.8% 증가)

  -  자본 2조 2,034억 (190.9% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 재무부문 부정적인 요소 없음

3) 특이사항

  - 영업이익률 45%를 상회하는 고수익성의 사업구조

4) 종합평가
  - 21년은 수요 폭발로 인해 공급자 우위 시장을 맘 껏 즐긴 한 해

  - 22년부터는 점점 수요와 공급이 수렴하여 현재의 수익성을 유지하기 힘듦

  - 사실상 매출의 대부분이 코로나 진단에서 나오고 있어 단일 사업구조 리스크 보유

  - 현재 에스디바이오센서의 재무제표 분석 결과, 재무건전성은 시총 5조에 어울리는 완벽한 재무건전성을 보유하고 있으나, 향후 포스트 코로나 시대에 시총에 걸맞은 성적을 지속적으로 낼 수 있을지는 관건임을 감안하여 재무부문 종합등급은 A등급으로 평가

 

차트 분석 ( C 등급 )

1) 주가 분석

  - 포스트 코로나 관련 진단키트 주 동반 폭락 ▼ 주가 40,000원까지 하락

  - 오미크론의 등장 ▲ 주가 81,000원까지 상승

  - 코로나 엔데믹 선언에 따른 주가 리 레이트 진행 중▼ 주가 50,000원대 하락

 

2) 거래량 분석

   - 주가 6만 원 이상에서 대량 거래량이 발생

3) 특이사항

  - 향후 주가 재상승 시 6만 원 돌파 후 안착이 중요한 관건

 

4) 종합평가

  - 포스트 코로나 시대 맞춤 전략이 없다면 역성장은 확실한 상황

  - 소모품인 카트리지는 여전히 수익률 40%대 유지중

  - 결핵, 독감, 지카 바이러스 등의 진단 영역까지 확대 중이나 코로나만큼의 파급력은 없을 예정

  - 현재 주가는 매출 역성장에 대한 주가의 할인이 선반영 된 상태이므로, 향후 에스디바이오센서가 포스트 코로나를 대비한 맞춤 전략으로 역성장이 아닌 성장을 기록한다면 주가는 다시 한번 상승모멘텀을 가질 수 있을 것. 현재까지는 마땅한 해결방안을 못찾은 상황으로 보이므로 차트부문 종합등급은 C등급으로 평가

 

수급 분석 ( S 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 -3,439억 매도, 외국인이 2,232억 매수, 기관이 1,288억 매수

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 12억으로 추산되며 이는 에스디바이오센서 시총 5조 대비 없는 수준

3) 종합판단

   - 개인은 지쳐 떠나고, 외국인과 기관은 저가 매수 중

   - 공매도가 없는 클린 한 수급

   - 수급상 완벽하게 바닥을 찍고 상승하는 종목의 특징을 보여주고 있으므로, 수급 부문 종합등급은 S등급으로 평가

 

2. 중요 공시 ( 1 건)

1) 공급계약 체결

• 계약금액 : 120,863,342,643
• 계약내용 : COVID-19 At-Home test 공급계약
• 공급지역 : 미국
• 기타사항 : 경영상 비밀유지

 

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 에스디바이오센서의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 2022년 매출 전망 2조 7,114억 원 예상, 코로나는 아직 안 죽었다.

2) 현장 분자진단 플랫폼은 경쟁사 대비 경쟁우위 

3) 바닥 근처에서 반등하는 우량주의 전형적인 수급상태

4) 넘치는 현금을 바탕으로 인수합병 시도할 것으로 보임

 

Weak Point

1) 명확한 포스트 코로나 전략은 아직 없음

2) M&A를 통한 사업구조 다각화가 반드시 필요한 상황

3) 글로벌 재정 긴축에 따른 지수 불안정성

4) 올해 역성장은 확실한 상황

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

에스디바이오센서 1차 목표가 : 55,000원

에스디바이오센서 2차 목표가 : 58,000원

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 에스디바이오센서 관련된 종목의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

씨젠 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)