노터스 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

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투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스닥 시장에 상장된 CRO 관련주 노터스의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

1. 종목 분석

1) 종목명 : 노터스

2) 관련 테마 : CRO

3) 액면가 : 100원

4) 시가총액 : 781억 원

5) 유통주식수 : 55,495,935 (79.2%)

6) 대주주 지분율 : 20.3% (에이치엘비)

7) 외국인 지분율 : 5.2% 

 

기업 개요 

 노터스는 신약 등 신규 개발 물질에 대한 안정성을 확인하기 위한 비임상 실험을 진행하는 비임상 CRO를 주된 사업으로 영위하고 있습니다. 비임상 CRO는 사람의 질병치료를 목적으로 하는 의약품 개발과정에 있어서 안전성을 확인하기 위해 실험동물을 대상으로 물질을 테스트하는 것을 의미합니다. 최근 대규모 무증 및 에이치엘비 피인수 등 굵직한 공시들로 인해 주식시장에서 가장 뜨거운 종목 중의 하나로 떠올랐습니다.

 

재무 분석 ( B 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액, 영업이익 증가

  - 매출액 644억 (10.1% 증가)

  - 영업이익 98.2억 (11.1% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 현금 감소, 부채 증가

  - 현금 61.6억 (-23.4% 감소)

  - 부채 282.6억 (47.3% 증가)

3) 특이사항

  - 없음

4) 종합평가
  - 재무제표상 평범한 중소기업에 해당

  - 국내 비임상 유효성 테스트 1위의 기업이나 시장 자체가 크지는 않음

  - 풍부한 수의학 전문 인력을 바탕으로 펫 메디컬 시장에도 진출

  - 각종 실험을 위한 실험실 인프라 컨설팅(LAB 컨설팅) 사업도 활발하게 진행중

  - 주가의 급상승으로 인해 시총이 많이 올라온 상태임에도 재무건전성이 양호해 부담스럽지 않은 수준이므로 재무부문 종합등급은 B등급으로 평가

 

차트 분석 ( C 등급 )

1) 주가 분석

  - '20년 3월 코로나 팬데믹 선언 ▼ 주가 1,111원까지 하락

  - 연준의 무제한 양적완화 선언으로 글로벌 지수 폭등 ▲ 주가 3,000원대 회복

  - 에이치엘비 대주주 등극, 대규모 무증 ▲ 주가10,000원대 상승

 

2) 거래량 분석

   - 상장 이후 지루하게 횡보하는 가운데, 간혹 거대한 거래량을 출현시키며 매집해왔음을 알 수 있음

3) 특이사항

  - 급등의 폭이 너무 커서 장기 이평선들과의 이격이 많이 벌어진 상태

4) 종합평가

  - 노터스는 거대한 세력에 의해 잘 매집된 종목

  - 모든 매수자에게 본전 이상의 수익을 주었다는 것은 거대한 세력의 존재를 의미

  - 주가는 100% 세력의 의중에 따라 결정될 것

  - 상잔량이 1,000만 주가 넘어가는 것으로 보아 연상으로 이어질 가능성이 높음

  - 단기 이슈로 끝나지 않고 멀리 갈 종목이라면 조정하고 가는 것이 좋음

  - 매집이 잘된 세력주로서 10,000원이라는 주가가 절대 최고점은 아니며 더 상승할 것으로 보임.

  - 차트 부문 종합등급은 C등급으로 평가

 

수급 분석 ( 판정 불필요 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 15억 매수, 외국인이 186억 매수, 기관이 86억 매도

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 없습니다.

3) 종합판단

   - 세력에 의해 물량이 완전히 장악당한 종목이므로 수급을 분석할 필요가 전혀 없습니다. 따라서 수급 부문 종합등급은 판정하지 않겠습니다.

 

2. 중요 공시 ( 2 건)

1) 무상증자 결정

• 1주당 신주배정 주식수 : 8주
• 신주 배정 기준일 : 2022.06.02
• 신주 상장 예정일 : 2022.06.22
  
  

2) 최대주주 변경

• 변경된 최대주주 : 에이치엘비
• 소유 주식수 : 1,584,148주
• 지분 : 20%

현재 세력의 작전과 굉장히 관련이 깊은 공시 2건입니다. 이 정보는 사전에 세력들과 사전 공유됐을 확률이 100%입니다.

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 노터스의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 리보세라닙의 글로벌 3상을 선공시킨 에이치엘비의 인수

2) 1:8이라는 역대급 대규모 무상증자

3) 애초에 워낙 저평가된 종목이다 보니 타 급등주 대비 부담이 덜한 상황

 

Weak Point

1) 무증은 주식시장의 대표적인 Short Tail 상승 모멘텀

2) 세력에 의해 완전히 장악당한 종목이므로 주의할 것

3) 이번 작전은 최대주주와 사전 협의된 것일 가능성이 매우 높음

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

노터스 1차 목표가 : 15,000원
(현재 노터스의 성장 속도와 재무건전성을 반영하여 부담 없는 시총을 계산 후 목표가로 제시합니다.)

노터스 2차 목표가 : 없음

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 노터스 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

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