지투파워 주가 전망 및 테마 분석(목표 주가 포함)

여러분들의 시간을 아껴주고 돈을 지켜주는 주식 분석 전문가 LIKEBEE 입니다. 
투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스닥 시장에 상장된 원전관련주 지투파워의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 지투파워

2) 관련 테마 : 원전, 전기차 충전소

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 1,021억원

5) 유통주식수 : 2,177,491 (59.1%)

6) 대주주 지분율 : 40.9% (김영일)

7) 외국인 지분율 : 1.29% 

 

기업 개요 

 지투파워는 전기 수배전반 및 태양광발전시스템 관련 전기기기 연구개발 및 생산, 판매 사업을 하고 있는 기업입니다. 주요 제품으로는 수배전반, 태양광발전시스템, 인버터 등이며 정부 인증을 바탕으로 수배전 부문 매출 99% 이상을 수의계약으로 따내고 있는 상황입니다. 우리나라 전력시장은 공기업 및 공공기관이 대부분 담당하고 있기 때문에 지투파워의 매출 대부분은 공공기관 및 공기업으로부터 발생하고 있는 상황입니다. 자세한 분석 및 테마는 아래 내용을 참고해주시기 바랍니다.

 

재무 분석 ( D 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액 증가, 자본 증가(부채 감소)

  - 매출액 373억 (28.3% 증가)

  - 자본 179.4억(348.7%)

 

2 ) Negative(부정) - 영업이익 감소

  - 영업이익 29.7억 (-0.7% 감소)

3) 특이사항

  - 원재료 가격 급등으로 수익성 훼손

4) 종합평가
  - 무난한 외형성장에는 성공했으나, 매출원가 증가로 영업이익은 감소

  - 22년 1분기 매출 52억, 영업이익 적자전환, 어닝쇼크

  - 본업인 수배전반 등은 공공기관의 전력사업 축소 등으로 현재 매출을 유지하기 힘든 상황, 향후 미래 먹거리인 소형 원전 및 전기차 충전소를 기대해야 하는 상황

  - 22년은 사실상 적자전환이 확실시되는 상황, 재무부문 종합등급은 D등급으로 평가합니다.

 

차트 분석 ( A 등급 )

 

1) 주가 분석

  - 상장 후 고평가 논란 ▼ 주가 16,6650원까지 하락

  - 한미 원전시장 공동 진출 관련 원전 테마 편입 ▲ 주가 25,000원대 상승

  - 조정 후 재상승(뉴스 없는 상한가) ▲ 주가 36,000원대 상승

 

2) 거래량 분석

   - 바닥권에서 최고 거래량이 연이어 나온 상황(굉장히 좋은 상황)

3) 특이사항

  - 뉴스 없이 상한가 기록

 

4) 종합평가

  - 뉴스 없이 상한가를 기록하는 것은 오히려 테마주 및 작전주에겐 호재

  - 뉴스 없이 상한가를 가려면 온전히 세력의 힘으로 가야 함, 급하게 매집하는 경우 사용하는 전략

  - 상잔량이 8만 주밖에 되지 않는 것은 주가를 흔들며 갈 가능성이 높다는 의미

  - 상장 초기 대형 거래량에 버금가는 거래량이 바닥권에서 3회 출현한 것은 굉장한 호재로 보임, 또한 뉴스 없이 세력의 힘으로만 상한가를 보낸 점은 플러스 요인.  따라서 차트 부문 종합등급은 A등급으로 평가합니다.

 

수급 분석 ( C 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 388억 매수, 외국인이 35억 매도, 기관이 -186억 매도

2) 공매도 누적 수급

  - 소형주이므로 공매도 금지 종목

3) 종합판단

   - 단 몇 분 만에 상한가를 보내버린 세력주이므로 수급은 아무 의미가 없습니다.

   - 따라서 수급 부문 종합등급은 C등급으로 평가합니다.

 

2. 중요 공시 ( 1 건)

1) 조회공시요구

• 내용 : 급등사유 해명
• 기한 : 06/17 18:00까지
  
  굉장히 높은 확률로  "주요 공시사항 없음"으로 발표할 것입니다. 하지만 테마주 입장에서 그것은 악재가 아니며 호재가 될 수 있습니다. 드러난 테마는 소멸로 가는 길이라는 것을 명심하십시요.
  
  현대사료가 거래량 없이 연속 상한가를 갈 수 있었던건 진짜 테마를 숨기는데 성공했기 때문입니다.
  
  하지만 해당 종목은 현대사료와 달리 상잔량이 10억이 되지 않아 그런 상황이 바로 벌어지기는 쉽지 않습니다.

 

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 지투파워의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 뉴스 없이 몇 분만에 상한가 보낸 세력

2) 분봉 차트상 개인들에게 매수할 틈을 주지 않았음

3) 호재는 어떤 호재인지 모를때 기대감이 최고조

 

Weak Point

1) 역성장하는 기업

2) 미래 먹거리를 위해 노력하고 있지만, 현재 본업은 전망이 어두움

3) 철저하게 테마주, 작전주로서 접근할 것

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다. 

재무제표상 PER가 150배를 넘어가는 상황이므로 가치 분석에 의한 목표가 설정은 불가, 단순 테마주로 접근하여 목표가를 설정하겠습니다.

지투파워 1차 목표가 : 40,000원 (30,000원 이탈하지 않을 시)

지투파워 2차 목표가 : 55,000원 (30,000원 이탈하지 않을 시)

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 지투파워 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

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