LG에너지솔루션 주가 전망 및 분석(목표주가 포함)

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<투자하기 전 재무, 차트, 수급을 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.> 

 대한민국 코스피 시장에 상장된 전기차 배터리 관련주이자 대장주인 LG에너지솔루션의 종목 분석 및 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 글과 숫자가 다른 짜집기 글에 비해 많습니다. 읽는 것만으로 해당 종목에 대한 정확한 분석과 투자에 대한 인사이트를 키우실 수 있으니 조금만 집중해주세요. 관련 검색어로는 LG에너지솔루션 주가 전망, LG에너지솔루션 목표주가, LG엔솔 주가 전망 등이 있습니다. 목차는 다음과 같습니다.

1. 종목 분석
 - 기업 개요
 - 재무 분석
 - 차트 분석
 - 수급 분석

2. 종목 전망

 - Strong Point

 - Weak Point

 

3. 목표주가

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : LG에너지솔루션

2) 관련 테마 : 전기차, 2차 전지

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 101조 5,560억 원

5) 유통주식수 : 34,344,482 (14.7%)

6) 대주주 지분율 : 81.8% (LG화학)

7) 외국인 지분율 : 3.1% 

 

기업 개요 

 LG에너지솔루션은 EV(전기차), ESS(Energy Storage System) 등에 적용되는 배터리 관련 제품의 연구, 개발, 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다. 전기차용 배터리의 경우 경쟁사 대비 앞선 개발과 공급 및 높은 에너지 밀도 등의 제품 경쟁력을 기반으로 Global 자동차 OEM 대부분을 고객으로 확보한 상태입니다.

 

재무 분석 ( B 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액 및 영업이익 급증

 - 매출액 17조 8,519.1억 (1221.8% 증가)

2 ) Negative(부정) - 현금 감소

 - 현금 1조 2,828억 (15% 감소)

3) 특이사항

  - LG화학의 배터리 사업부는 만년 적자를 면치 못하는 사업부였지만 최근 전기차 시장의 급성장으로 인해 '21년 흑자 전환에 성공했고 LG화학으로부터 분할되어 LG에너지솔루션으로 재 상장함

4) 종합평가
  - LG에너지솔루션은 경쟁사 대비 우수한 기술을 앞세워 글로벌 자동차 업체를 고객사로 두고 있고, 그로부터 발생하는 매출이 전체 매출의 50%에 가깝습니다. LG에너지솔루션은 현재 물적분할에 따른 IPO로 손에쥔 10조원의 현금을 바탕으로 대규모 설비 투자증설을 계획하고 있으며, 그 규모는 2025년까지 현재 195GWh인 배터리 생산능력을 520GWh까지 끌어올리는 것입니다. 최근 발표한 1분기 실적도 매출 4조 3,400억으로 준수한 성적을 기록했고 향후 전기차 시장의 성장성과 가능성을 고려하여 LG에너지솔루션의 재무부문 종합등급은 우수등급인 B등급을 부여하겠습니다.

 

차트 분석 ( A 등급 )

1) 주가 분석

  - LG에너지솔루션은 전국민적 관심속에 상장하여 첫날 600,000원 고지를 눈앞에 두고 하락한 뒤 재차 고점에 도전하였지만 쌍봉을 기록하고 하락하여 '22년 3월에 355,000원까지 주가가 하락했습니다. 그 이후 기관의 매수세에 힘입어 450,000원 선을 회복했지만 글로벌 지수의 폭락에 잠시 주춤했고, 현재 LG에너지솔루션의 주가는 성장성과 잠재력을 고려하면 저평가이자 매수기회라는 시장의 판단과 함께 주가는 재차 상승중에 있습니다.

2) 거래량 분석

   - 거래량 차트를 보시면 상장 첫날 거대한 거래량을 기록했으며 그 이후 급격히 거래량이 줄어들며 시장에서 LG에너지솔루션의 적정가치에 대한 끊임없는 논란과 함께 주가와 거래량은 하락했으며 현재는 확실한 쌍바닥형 저점을 형성하고 재차 상승을 준비하는 것으로 보입니다.

3) 특이사항

  - 현재 추정 PER은 110배이며 현재 주가는 잠재력과 성장성을 반영한 것이므로 빠르게 실적을 가시화해 추정 PER을 지속적으로 낮추는 작업이 필요함

 

4) 종합평가

  - LG에너지솔루션은 상장 이후 저점을 찾아 떠났고 '22년 3월, '22년 5월에 쌍바닥을 형성한 뒤 상승하려는 아주 좋은 그림을 그려나가고 있습니다. 보수적인 투자자 분들은 450,000원에서 주가가 안착하는지 확인하시고 들어가는 것도 좋은 방법이며 현재 주가의 위치는 상승을 위한 도약 자리라고 판단되어 차트 부문 종합등급은 우수 등급인 A등급을 부여하겠습니다.

 

수급 분석 ( B 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인과 외국인이 각각 1조 4,212억, 2조 8,952억을 매도하고 기관이 4조 4,383억을 매수했습니다. 상장하자마자 시총 2위에 진입한 종목이므로 지수 INDEX, ETF 등 기관의 패시브 자금이 상당히 들어왔을 것으로 예상합니다. 패시브한 지수 추종 및 2차 전지 ETF 상품이 LG엔솔을 일정 비율 보유하지 않으면 괴리율이 상당히 커져 상품으로써의 가치를 잃고 상폐까지 당할 수 있기 때문입니다.

2) 공매도 누적 수급

  - 공매도 누적 금액은 1조로 추산되며 시총 101조 대비 1%에도 못 미치는 금액이므로 단순 위험헷지 물량으로 보입니다. 고평가 논란이 늘 있는 종목인 만큼 향후 추가적으로 공매도가 증가하는지 여부는 주기적으로 확인하는 것이 좋다고 생각됩니다.

3) 종합판단

   - 유통물량이 14.7%로 거의 없는 종목이고 기관의 패시브 자금을 바탕으로 외국인 수급만 조금만 받쳐 준다면 주가의 상승에는 큰 무리가 없어 보이므로 수급 부문 종합등급은 양호 등급인 B등급을 부여하겠습니다.

 

2. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 LG에너지솔루션의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 전기차 시장의 성장과 잠재력은 의심의 여지가 없다

2) 지친 개인투자자들의 매도 물량을 외국인이 받고 있다

3) 상장 이후 최저점을 찾았고 이젠 상승을 준비 중

 

Weak Point

1) 고평가 시선을 불식시키기 위해서는 실적이 답

2) 세계경제 긴축 재정으로 인한 글로벌 지수의 불안정성

3) 2차 전지 원재료값 상승에 따른 수익성 훼손 여부

 

3. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

LG에너지솔루션 1차 목표가 : 480,000원

LG에너지솔루션 2차 목표가 : 520,000원

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 관련 좋은 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

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