엘앤에프 주가 전망 및 분석(목표가 포함)

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<투자하기 전 재무, 차트, 수급을 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.> 

 대한민국 코스닥 시장에 상장된 2차전지, 전기차 관련주 엘앤에프 종목 분석 및 주가 전망에 대해 분석해보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 글과 숫자가 다른 짜집기 글에 비해 많습니다. 읽는 것만으로 해당 종목에 대한 정확한 분석과 투자에 대한 인사이트를 키우실 수 있으니 조금만 집중해주세요. 관련 검색어로는 2차전지 관련주, 엘앤에프 주가 전망, 엘앤에프 목표가, 엘앤에프 주가 분석 등이 있습니다. 목차는 다음과 같습니다.

1. 종목 분석
 - 기업 개요
 - 재무 분석
 - 차트 분석
 - 수급 분석

2. 종목 전망

 - Strong Point

 - Weak Point

 

3. 목표가

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 엘앤에프

2) 관련 테마 : 2차전지, 전기차

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 9조 6,687억 원

5) 유통주식수 : 23,257,087 (64.7%)

6) 대주주 지분율 : 23.9% (새로닉스 외 14인)

7) 외국인 지분율 : 22.1% 

 

기업 개요 

 엘앤에프는 2000년 설립돼 2003년 코스닥 시장에 상장하였습니다. 2차전지 양극화물질과 그에 관련된 소재 제조 및 판매를 주요 사업으로 하고있습니다. 대구 달서구와 경북 칠곡군 등에서 생산시설을 운영중이며 매출의 96% 이상이 수출을 통해 발생하고 있습니다.

 

재무 분석 ( A 등급 )

1) Positive(긍정) 
 - 매출액 9,707억 (172.6% 증가)

 - 영업이익 442.5억(2,910.3% 증가)

 - 현금 및 현금성자산 2,717.8억(1,180.4% 증가)

2 ) Negative(부정)

  - 매출원가 8,926억(168.2% 증가)

  - 부채총계 8,970.1 (233.9% 증가)

  - 당기순이익 -1130억 (-643.7% 감소)

3) 특이사항

  - 주가 상승으로 인한 파생상품의 전환가액 및 행사가액과 주가 간의 차이를 파생상품평가손실로 기록되면서 현금의 유출없이 장부상 손실 발생(당기순이익 -1,122억 적자)

4) 종합평가
  - 엘앤에프은 현재 재무건전성이 우수하며 성장성 있는 미래 산업군에 속한 사업을 영위하고 있습니다. 최근 엘앤에프의 주력 상품중 하나인 NCMA 양극재 수요가 지속적으로 증가하면서 22년 1분기 어닝서프라이즈를 기록했습니다.(매출액 : 5,170억, 영업이익 415억)
2분기에 구지2공장에서 4만톤 가동이 추가로 확보되고 하반기에 추가 3만톤이 추가로 확보될 예정으로 양극재 생산능력 케파가 6만톤에서 13만톤으로 약 2배 가량 증가할 것으로 보고 있습니다. 글로벌 양극재 견실한 수요와 엘앤에프의 생산능력 향상은 재무건전성을 급속도로 향상시킬 것으로 예상되어 재무부문 최우수 등급인 A등급을 부여하겠습니다.

 

차트 분석 ( C 등급 )

1) 주가 분석

  - 엘앤에프의 주가 흐름은 코로나 발생기에 12,580원 저점을 형성한 후 전기차 시장의 급성장과 함께 주가가 2,000% 이상 상승한 273,400원을 기록하고 있습니다. 

2) 거래량 분석

   - 거래량 차트를 보시면 과거 50,000원~100,000원 선에서 터졌던 거래량에 비해 최근 250,000원 선에서는 적은 거래량만 발생하고 있습니다. 이는 저점에서 매수한 수급이 현재 고점 차익매물로 전환되지 않고 있다는 뜻이며 아직 고점이 아니라는 시그널로 판단할 수 있습니다.

3) 특이사항

  - 글로벌 긴축 재정으로 인한 글로벌 지수의 폭락에도 미래 성장성에 많은 점수를 받으며 주가가 150,000원을 이탈하지 않고 쌍바닥을 형성하며 전고점을 뚫어낸 상황입니다.

 

4) 종합평가

  - 엘앤에프는 현재 바닥에서 2,000% 이상 주가가 상승했지만 차익실현 매물이 나오지 않고 오히려 고점에서 쌍바닥을 형성후 고점을 재돌파하는 모양새를 보이고 있습니다. 이는 아직 고점이 아니라는 강력한 시그널로 판단할 수 있으며 미래 성장성에 대한 시장의 강한 믿음이라고 해석할 수 있으나, 그래도 저점 대비 단기간에 폭등한 것을 감안하여 엘앤에프의 차트 종합부문은 보통등급인 C등급을 부여하겠습니다.

 

수급 분석 ( A 등급 )

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 -3,000억을 매도하고 외국인과 기관이 각각 1,972억, 3,075억을 매수했습니다. 기관은 꾸준한 매수를 통해 지분을 높여가는 모습을 보여주었다면 외국인은 지분을 서서히 줄여나가다 최근 엘앤에프의 22년 1분기 어닝서프라이즈를 확인하고 미래의 성장을 확인한 듯 강한 매수세를 보여주며 고점돌파에 힘을 실어준 상황입니다.

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도에 투입된 금액은 5,000억원정도로 판단되며 시총 9조 대비 약 5%가 살짝 넘는 금액으로 다른 대형주 대비 많은 양은 아닙니다. 하지만 단기간에 주가가 급등한 만큼 헷지를 위한 물량과 고평가라고 판단하는 세력의 물량일 것이라고 보입니다.

3) 종합판단

   - 고점에서 외국인 기관의 쌍끌이 매수가 나오고 있고 시총대비 공매도 양은 많은 편이 아니므로 엘앤에프의 수급부문 종합 등급은 최우수 등급인 A등급을 부여하겠습니다.

 

2. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 엘앤에프의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 2차전지 양극재의 수요는 점점 성장중

2) 매출도 증가하고 영업이익률도 같이 증가중

3) 23~24년 예상 매출액만 무려 13조 5,000억원

4) 고점에서 외국인과 기관의 쌍끌이 매수, 개인의 나홀로 매도

 

Weak Point

1) 바닥에서 2,000% 상승한 주가는 살짝 부담

3. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

엘앤에프 1차 목표가 : 320,000원

엘앤에프 2차 목표가 : 400,000원

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 관련 좋은 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

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