동아타이어 주가 전망 및 분석(목표주가 포함)

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(예시) 검색어 : 삼성전자 주가 LIKEBEE
<투자하기 전 재무, 차트, 수급을 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.> 

 대한민국 코스닥 시장에 상장된 타이어 관련주 동아타이어 종목 분석 및 주가 전망에 대해 분석해보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 글과 숫자가 다른 짜집기 글에 비해 많습니다. 읽는 것만으로 해당 종목에 대한 정확한 분석과 투자에 대한 인사이트를 키우실 수 있으니 조금만 집중해주세요. 관련 검색어로는 동아타이어 주가 전망, 동아타이어 목표주가, 동아타이어 주가 분석 등이 있습니다. 목차는 다음과 같습니다.

1. 종목 분석
 - 기업 개요
 - 재무 분석
 - 차트 분석
 - 수급 분석

2. 종목 전망

 - Strong Point

 - Weak Point

 

3. 목표가

1. 종목 분석

1) 종목명 : 동아타이어

2) 관련 테마 : 타이어

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 1,792억 원

5) 유통주식수 : 4,681,024 (34.1%)

6) 대주주 지분율 : 65% (김만수 외 8인)

7) 외국인 지분율 : 2.6% 

 

기업 개요 

 동아타이어는 자동차 타이어용 튜브, 후랩, CMB 등의 제조 및 판매를 하고 있으며 OEM 납품 또는 자사 브랜드 형태의 매출이 주를 이루고 있습니다. CMB(Carbon Mster Batch) 사업의 경우 특화된 배합비를 경쟁력으로 고객사와의 협의하에 가격 변동분에 대한 보전을 우위적 위치에서 협상하고 있습니다. 주요 매출 구성은 고무제품 사업분야가 99.5%를 차지하고 있습니다.

 

재무 분석 ( S 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출 및 현금보유량 증가
 - 매출액 1,795.5억 (25.4% 증가)

 - 현금 및 현금성자산 401.6억(36.4% 증가)

2 ) Negative(부정) - 수익성 악화

  - 매출원가 1,569.1억(31.4% 증가)

  - 비용 82.5억(21.2% 증가)

  - 영업이익 14.39억(-15.1% 감소)

3) 특이사항

  - 동아타이어는 '21년 주주에게 주당 1,000원을 배당했습니다. 현재 주가 기준 7.6%에 해당합니다. 또한 2대 주주인 밸류 파트너스 운용자산(5%)은 '21년 7월에 이사회에 자사주 매입을 요청한 바 있습니다.

4) 종합평가
  - 동아타이어는 원자재값 상승과 비용 증가로 인해 수익성 측면에서 역성장을 기록했지만 매년 안정적인 흑자를 바탕으로 재무건전성은 완벽에 가깝다고 평가할 수 있습니다. 모든 주주에게 주당 1,000원의 고배당을 할 정도로 현금을 충분히 보유하고 있으며 부채비율은 '21년에 210억 증가해서 이제 겨우 13%에 해당합니다. 따라서 동아타이어의 재무부문 종합등급은 최우수 등급인 S등급을 부여하겠습니다. 

 

차트 분석 ( B 등급 )

1) 주가 분석

  - 동아타이어는 글로벌 시장이 격변하는 시기에도 위아래 주가 변동폭이 35%이내임을 알 수 있습니다. 이는 글로벌 악재 발생 시에는 호재가 될 수 있지만 무제한 글로벌 양적완화 시기에도 주가는 큰 상승이 없었습니다. 지금 현재 주가도 5년 평균 주가에 머물러 있는 상황입니다.

2) 거래량 분석

   - 거래량 차트를 보시면 5년간 100만주 한번 넘어보지 못한 철저한 시장 소외주입니다. 매년 흑자를 내고 주주에게 고배당을 하며 유통주식수도 얼마 없는 품절 주이지만 시장의 관심을 받지 못하고 있습니다.

3) 특이사항

  - 특이사항도 없는 소외주

 

4) 종합평가

  - 동아타이어는 코로나 시국에도 안정적으로 수익을 내는 견실한 기업이지만 성장스토리가 없다 보니 시장의 외면을 받는 듯합니다. BPS가 27,000원인데도 현재 주가는 13,000원에 불과하고 현재 글로벌 지수 폭락에 따른 동반 폭락 이후 회복해 224일선 장기 이평선 위에 안착한 상태이므로 차트 부문 종합등급은 양호 등급인 B등급을 부여하겠습니다.

 

수급 분석 ( 판단불가 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인은 14억을 매수했고 외국인과 기관은 각각 -12억, -6천만 원을 매도했습니다. 기관은 해당 종목에 대한 관심이 전무해 보이며 외국인도 지분의 큰 변화는 없습니다.

2) 공매도 누적 수급

  - 소형주이다 보니 공매도는 없습니다.

3) 종합판단

   - 시장 소외주이다 보니 수급부문 판단할 데이터가 충분히 없습니다. 거래량이 50만 주 이상도 안 터지는 소외주이고 실제 유통주식수는 30%가 채 안되기 때문에 테마에 편승해 세력만 붙어준다면 드라마틱한 주가 상승도 기대해볼 수 있겠지만 그럴 가능성은 적어 보이므로 수급 부문 종합등급은 판단 불가로 하겠습니다.

 

2. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 동아타이어의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 지구가 무너져도 흑자를 내는 기업

2) 7.6% 수익률의 배당을 하는 기업

3) 지구가 무너져도 -30%이상은 안 떨어지는 기업

 

Weak Point

1) 지구에 돈이 넘쳐나는 호재가 발생해도 주가가 안 오르는 기업

2) 메이져 수급들의 외면

3) 매출원가의 상승으로 수익성 약간 훼손

 

3. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

동아타이어 1차 목표가 : 14,000원

동아타이어 2차 목표가 : 15,000원

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 관련 좋은 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

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