가온칩스 주가 전망 및 분석(목표가 포함)

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(예시) 검색어 : 삼성전자 주가 LIKEBEE
<투자하기 전 재무, 차트, 수급을 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.> 

 최근 대한민국 코스닥 시장에 상장된 시스템 반도체 관련주 가온칩스 종목 분석 및 주가 전망에 대해 분석해보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 글과 숫자가 다른 짜집기 글에 비해 많습니다. 읽는 것만으로 해당 종목에 대한 정확한 분석과 투자에 대한 인사이트를 키우실 수 있으니 조금만 집중해주세요. 관련 검색어로는 시스템 반도체 관련주, 가온 칩스 주가 전망, 가온 칩스 목표가, 가온 칩스 주가 분석 등이 있습니다. 목차는 다음과 같습니다.

1. 종목 분석
 - 기업 개요
 - 재무 분석
 - 차트 분석
 - 수급 분석

2. 종목 전망

 - Strong Point

 - Weak Point

 

3. 목표가

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 가온칩스 (공모가 14,000원)

2) 관련 테마 : 시스템 반도체

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 3,113억 원

5) 유통주식수 : 4,007,520 (34.9%)

6) 대주주 지분율 : 60.2% (정규동 외 12인)

7) 외국인 지분율 : 0% 

 

기업 개요 

 가온칩스는 삼성전자 출신 엔지니어들이 설립한 시스템반도체 디자인 설루션 기업입니다. 삼성 파운드리의 공식 디자인 설루션 파트너로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스 고객사에 시스템 반도체 디자인 설루션을 제공하며 고객사의 요청에 따라 웨이퍼 형태의 반도체 칩을 조립하고, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업도 진행 중에 있습니다. 2012년 8월 6일에 법인 설립하여 2022년 5월 20일에 성공적으로 코스닥 시장에 상장하였습니다.

 

재무 분석 ( B 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출 및 영업이익 증가
 - 매출액 322.4억 (88.5% 증가)

 - 영업이익 62억(214.3% 증가)

2 ) Negative(부정) - 자본대비 높은 부채비율

  - 부채 151.3억(3.2% 증가)

3) 특이사항

  - 가온칩스는 최근 상장된 기업으로서 21년도 큰 폭으로 성장에 성공하면서 상장을 기획한 것으로 보입니다. 20년도 실적은 사실상 19년도 대비 -30% 가까운 역성장을 기록한 해였으나 21년도에 하이엔드 공정 수주가 증가함에 따라 국내 유일의 하이엔드 공정을 갖춘 기업인 만큼 더블업 이상의 성장을 해낸 상황입니다.

4) 종합평가
  - 가온칩스는 '21년도에 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 큰 폭으로 성장해냈습니다. 다만 벌어들인 현금을 쌓아두기보다는 반도체 기술 첨단화로 기술인력 확보에 많은 비용을 소모하고 있으며 연구개발에 많은 투자를 하고 있습니다. 향후 미국, 일본, 유럽 등 해외시장 진출을 통해 재무건전성이 큰 폭으로 좋아질 것으로 예상되어 재무 부문 종합등급은 우수등급인 B등급을 부여하겠습니다.

 

차트 분석 ( 생략 )

1) 주가 분석

  - 가온칩스는 14,000원에 상장하여 장중에 30,000원 선을 돌파했으나 차익실현 물량으로 인해 종가는 93.6% 오른 27,100원에 마감했습니다. 

2) 거래량 분석

   - 거래량 차트를 보시면 약 1,900만 주가 상장 첫날 거래되었으며, 이는 금액으로 약 5,000억 원이 넘습니다. 시총 3,000억 원대의 종목이 하루에 5,000억 이상의 거래대금을 기록했다는 것은 차익실현 물량과 신규 진입 물량 교체가 활발히 이루어졌으며 공모 경쟁률이 1847:1인 시장의 관심도가 높은 종목인 만큼 단타꾼들도 거래에 많이 참여한 것으로 보입니다.

3) 특이사항

  - 없음

 

4) 종합평가

  - 신규 상장주이므로 차트에 대한 분석은 생략하겠습니다.

 

 

수급 분석 ( 생략 )

 

 

 신규 상장주이므로 수급에 대한 분석은 생략하고 수급부문에 있어서 투자자분들이 알아두셔야 할 부분을 정리하여 소개해드리겠습니다.

1) 직원 스톡옵션 : 13만 2,200주 (상장 1년 이후 매도 가능)
2) 기관투자자의 의무보유확약 비율 : 14.6%
3) 상장직후 유통물량 : 28.65% (1개월 후 5.71% 학업 해제)

4) 정규동 대표(29.35%) 2년 의무보유 약속

5) 임원진 : 6개월~1년 의무보유 약속

 

 

2. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 가온칩스의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 삼성전자와 영국 ARM의 공식 파트너사

2) 증가하고 있는 반도체 디자인 솔루션 업체의 필요성

3) 영업이익률 19%가 넘는 고수익성의 사업구조

 

Weak Point

1) 기관투자자의 의무보유확약 비율이 낮은만큼 차익실현 물량 조심

2) '20년 큰폭으로 역성장한 사례를 보아 시황에 민감한 사업군임을 명심

3) 현재 주가는 고평가라는 시장의 시선

 

3. 목표가

 신규 상장주인만큼 분석할 만한 백데이터가 충분하지 않아 비슷한 반도체 설계 업종의 기업과 주가를 비교하는 것으로 목표가를 대신하겠습니다.

가온칩스	에이디테크놀러지
- 매출액 : 322억   - 영업이익 : 62억   - 영업이익률 : 19%   - 시가총액 : 3,221억	- 매출액 : 3,200억원   - 영업이익 : 114억   - 영업이익률 : 3.54%   - 시가총액 : 2,346억

가온칩스의 현재 시총은 영업이익률 19%라는 고수익을 창출할 수 있는 사업구조에 대한 프리미엄으로 보이며 상장을 통해 회사에 유입된 자금을 통해 설비 투자 및 해외 사업 확대 등을 모색할 계획이라고 하니 시장은 향후 매출 성장에 따른 가온 칩스의 성장 스토리를 시장이 기대하고 있는 것 같습니다. 주의하실 점은 기대가 큰 만큼 기대에 못 미칠 경우 주가에 큰 파장이 있을 거라는 것은 주식시장의 역사가 증명하고 있으니 신규상장주에 큰 금액을 투자하시는 것은 항상 신중하시길 바랍니다.(아래 펄어비스 종목 분석 참조)

 

 

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 관련 좋은 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

펄어비스 종목 분석 및 주가 전망

엘앤에프 주가 전망 및 분석(목표가 포함)