일동제약 주가 전망 및 코로나 치료제 분석(목표 주가 포함)

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투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스피 시장에 상장된 코로나 치료제 관련주 일동제약의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

1. 종목 분석

1) 종목명 : 일동제약

2) 관련 테마 : 코로나 치료제

3) 액면가 : 1,000원

4) 시가총액 : 9,944억원

5) 유통주식수 : 15,846,229 (59.1%)

6) 대주주 지분율 : 40.8% (일동홀딩스)

7) 외국인 지분율 : 3.86% 

 

기업 개요 

 일동제약은 의약품, 의약품 원재료, 건강보조식품 제조 및 판매사업을 하고 있습니다. 대표 상품으로는 아로나민, 사미온, 후루마린 등이 있으며 일동제약 편두통 치료제인 Lasmiditan은 오리지날 개발사인 일라이릴리와 라이센스 계약을 통해 아시아 판권을 확보하고 있습니다. 최근 경구용 코로나 치료제 관련주로 편입되어 주가 급등락이 심한 상황입니다. 자세한 분석은 아래 내용을 참고해주시기 바랍니다.

 

재무 분석 ( D 등급 )

1) Positive(긍정) - 재무부문 긍정적인 부문 없음

 

2 ) Negative(부정) - 매출 감소, 영업이익 감소, 부채 증가

  - 영업이익 -555.35억 (-937.3% 감소)

  - 당기순이익 -1,009.68억 (-675.5% 감소)

  - 부채 5,483.9억 (56.4% 증가)

3) 특이사항

  - 원가 상승, 판관비 증가, 매출 감소 등 겹악재로 적자폭 확대

4) 종합평가
  - 21년 매출원가 및 비용관리 실패로 수익성 훼손 심각

  - 22년 1분기에만 당기순이익 -1,215억

  - 과도한 R&D 비용 집행 및 기존 사업구조 수익성 훼손으로 적자상태 지속 전망

  - 시오노기제약과 일동제약이 공동 개발중인 코로나 19 치료제 관련 긴급사용 승인이 난다면 실적에 도움이 될 것은 분명하지만 이미 현재 승인받은 화이자의 '팍스로비드'와 머크의 '라게브리오'가 시장을 선점하고 있으므로 긴급승인으로 인한 파급력을 예측하기는 힘든 상황

  - 위 사항들을 감안하여 재무부문 종합 등급은 D등급으로 평가합니다.

 

차트 분석 ( C 등급 )

1) 주가 분석

  - '20년 3월 코로나 팬데믹 선언 ▼ 주가 9,280원까지 하락

  - 2년간 세력 매집 ▲▼ 주가 15,000원 ~ 20,000원 박스권 유지

  - 매집 완료 후 재료 공개 ▲ 주가 79,000원대 상승

  - 재료 공개 및 코로나 19 치료제에 대한 기대감 소멸 ▼ 주가 37,000원까지 하락

 

2) 거래량 분석

   - 매집 세력들은 상당부문 개미들에게 물량을 덜어 낸 것으로 보임

3) 특이사항

  - 좋은 재료를 가진 기업이 세력 눈에 들어 대주주와 결탁한 작전주로 보임

 

4) 종합평가

  - 상승 5파까지 모두 나온 거대한 세력에 의한 작전주

  - 보통 상승 5파까지 다 나오더라도 세력들이 물량을 100% 다 턴 경우는 없음

  - 남은 물량을 털기 위해선 개미들을 불러모아야 하고, 관련 뉴스를 내보내면서  일정 수준 주가를 다시 끌어올려야함

  - 쌍봉까지 주가를 올릴 가능성은 적어보이나 이대로 주가를 폭락시키면서 물량을 정리할 가능성도 적음

  - 세력이 어떤 뉴스로 어떻게 물량을 정리할지 기대가 되는 시점
    (뉴스를 띄우지 않으면 개인투자자가 붙지 않아서 정리가 힘듬)

  - 작전주의 시작과 끝을 보여주는 좋은 차트 교보재임을 감안하여 차트부문 종합등급은 C등급으로 평가합니다.

 

수급 분석 ( C 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 1,529억 매수, 외국인이 86억 매도, 기관이 226억 매도

2) 공매도 누적 수급

  - 공매도 금지 종목입니다.

3) 종합판단

   - 작전주의 경우 세력이 어떤 수급형태로 매수를 하고 매도를 하는지는 파악하기 어려움

   - 따라서 수급부문은 분석할 필요가 없으므로 수급부문 종합등급은 C등급으로 평가합니다.

 

 

2. 코로나 치료제 분석(S-217622)

 

1) 일동제약과 시오노기제약이 공동개발하고 있는 코로나 19 경구용 치료제의 경우 동물 실험에서 기형을 유발하는 유전적 특성이 발견되어 향후 임산부 및 수유 중 여성에게는 처방이 불가능한 조건부로 승인이 날 가능성이 높음

2)  코로나19의 치명률이 낮고 엔데믹 선언까지 한 상황에서 안전성을 담보로 하면서까지 해당 약을 구매해 먹을 가능성을 고려해봐야함

3)  코로나 19 경구용 치료제 화이자의 '팍스로비드'와 머크의 '라게브리오'가 시장을 선점

 

4) 시오노기 제약은 영업이익만 1.1조원이 나오는 글로벌 제약사이며 크레스토라는 블록버스터 의약품까지 보유한 기업입니다. 따라서 해당 코로나 치료제는 어떤 방식으로든 승인이 나서 판매될 가능성이 매우 높아 보입니다.

 

5) 기존 SARS 치료를 위해 개발된 화합물을 이용하여 코로나 유사 단백질 분해효소로 활용

 

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 일동제약의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 마지막 물량정리를 위해 어떤 뉴스든 나오게 되어있음

2) 탐욕을 억제할 수 있다면 작전주도 괜찮은 투자

 

Weak Point

1) 작전주의 끝은 정해져 있다.

2) 작전주를 하는 것은 나쁘지 않지만 본인이 가치투자하고 있다고 착각하는 것은 매우 위험

3) 글로벌 재정 긴축에 따른 지수 불안정성

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

일동제약 1차 목표가 : 50,000원

일동제약 2차 목표가 : - ( 세력들의 물량 정리를 위해 뉴스를 띄우고 고점에서 급등락을 반복할 것으로 보입니다. 장기적으로 끝은 정해져있는 상황이므로 2차 목표가는 설정하지 않습니다.)

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 일동제약 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

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