HK이노엔 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

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투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스닥 시장에 상장된 원숭이두창 관련주 HK이노엔의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

1. 종목 분석

 

1) 종목명 : HK이노엔

2) 관련 테마 : 바이오, 원숭이두창

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 1조 2,515억 원

5) 유통주식수 : 14,120,492 (48.8%)

6) 대주주 지분율 : 42.2% (한국콜마)

7) 외국인 지분율 : 1.46% 

 

기업 개요 

 HK이노엔은 CJ제일제당의 제약사업부문이 물적 분할되어 설립된 기업으로 수족구 2가백신, 코로나 백신을 국내 임상 1상 진행중에 있습니다. 또한 일반 Health Beverage & Beuty 부문의 주요 제품으로는 컨디션, 헛개수 등이 있습니다. 주요 매출 구성으로는 전문의약품이 91.46%, HB&B 제품 8.54%로 구성되어 있습니다. 최근 HK이노엔은 원숭이 두창 관련 테마주로 엮여서 시장의 관심을 받고 있는 상황입니다. 자세한 분석은 아래 내용을 참고해주시기 바랍니다.

 

재무 분석 ( B 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액, 현금 증가

  - 매출액 7,697억 (28.6% 증가)

  - 현금 874.4억 (68.9% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 영업이익 감소

  - 영업이익 503.2억 (-42.2% 감소)

3) 특이사항

  - 가다실 9 매입을 크게 늘리면서 매출원가 증가

4) 종합평가
  - 21년 영업이익 감소는 가디실9 매입액 증가로 원가가 상승한 일시적 요소로 보임

  - 22년 1분기 실적은 영업이익 42억 원으로 어닝 쇼크

  - 수액 신공장 증설 및 케이캡 (역류성식도염 치료제)국내 및 해외 판매 확대로 2~3년 내 매출 1조원 클럽의 제약사로 발돋움 할 가능성이 높습니다. 따라서 재무부문 종합등급은 B등급으로 평가하겠습니다.

 

차트 분석 ( B 등급 )

 

1) 주가 분석

  - 상장 후 케이캡 및 음료 부문 실적 저조 ▼ 주가 37,300원까지 하락

  - 원숭이 두창 창궐로 인해 HK이노엔 관련주 편입 ▲ 주가 50,000원대 상승

  - 원숭이 두창 코로나 대비 감염속도 저조  ▼ 주가 40,000원대 하락

 

2) 거래량 분석

   - 최근 원숭이두창 테마주로 편입되어 거래량이 발생하는 중

3) 특이사항

  - 37,000원대를 저점으로 잡고 우상향 그림으로 그려나가는 중

 

4) 종합평가

  - 국내 유일 천연두 계통 백신 제조사인 만큼 원숭이 두창 테마에 편입되었으나, 코로나 때와 같은 파급력은 없을 예정

  - 상장 후 저점을 형성했던 50,000원이 저항점이 되어, 향후 돌파 후 안착 여부가 중요

  - 40,000원 선이 깨지면 37,000원 지지 테스트를 위해 주가는 내려갈 것

  - 원숭이 두창 같은 단기 테마에 의존하기보다는 HK이노엔의 자체 신약인 케이캡이 중국 판매가 시작된 만큼 외형 성장을 바탕으로 천천히 우상향 하는 그림을 그리는 것이 장기적인 측면에서 더 유리할 것이라고 보임. 위 사항들을 종합하여 차트 부문 종합등급은 B등급으로 평가

 

수급 분석 ( C 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 1,501억 매수, 외국인이 -223억 매수, 기관이 -393억 매도

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 600억으로 추산되며 이는 HK이노엔 시총 1조 대비 6%에 해당

3) 종합판단

   - 단기 테마를 쫓는 개인의 특성이 수급으로 나타난 상황

   - 주가가 많이 하락한 상황임에도 공매도는 늘어나는 상황

   - 눈에 띄는 큰 수급은 없으나, 공매도 수급이 증가하고 있는 상황입니다. 바이오 고평가 논란과 공매도는 뗄 수 없는 관계이므로 받아들이고 향후 케이캡의 기술수출 여부를 잘 지켜봐야겠습니다. 수급 부문 종합등급은 C등급으로 평가합니다.

 

2. 중요 공시 ( 2 건)

1) 공매도 거래 금지

• 내용 : 공매도 거래금지
• 일시 : 공시 후 다음날
  
  위 수급부문에서 분석했던 결과와 마찬가지로, 실적과 상관없는 단기 테마에 편입되어 주가가 상승하자 공매도 수급이 급증하고 있는 상황입니다.

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 HK이노엔의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 케이캡의 중국 판매 시작, 해외 기술 수출 가능성 UP

2) 상장 후 거품이 많이 빠진 상황

3) 향후 원숭이 두창의 심각성에 따라 주가가 단기적으로 반응할 수 있음

4) 향후 2~3년 이내로 매출 1조 제약주 클럽에 가입 전망

5) 코로나 종식에 따른 회식 증가로 컨디션, 헛개수 등 숙취음료 매출 증가 전망

 

Weak Point

1) 단기 이슈성 테마로 인한 주가 상승이 공매도의 타깃이 됨

2) 케이캡 성패에 대한 과도한 의존성

3) 글로벌 재정 긴축에 따른 지수 불안정성

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

HK이노엔 1차 목표가 : 46,000원

HK이노엔 2차 목표가 : 50,000원
만약 HK이노엔의 주가가 40,000원을 이탈한다면 37,000원 지지력 테스트를 반드시 할 겁니다. 참고하시기 바랍니다.

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 강원랜드 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

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