혜인 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

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투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스피 시장에 상장된  우크라 재건 관련주인 혜인의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 혜인

2) 관련 테마 : 우크라재건

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 1,417억 원

5) 유통주식수 : 7,755,388 (61.0%)

6) 대주주 지분율 : 20.2% (원경희)

7) 외국인 지분율 : 1.4% 

 

기업 개요 

 혜인은 상사로 설립되어 건설기계, 육상용 발전기, 선박용 엔진/발전기, 물류장비를 공급하고 있습니다. 건설기계 업계에 일하시는 분들은 모두 알만한 세계적인 건설 기계업체인 Caterpillar 및 Metso, Jungheinrich, Vermeer의 국내 정식 독점 판매 업체로 등록되어있습니다. 최근 우크라 전쟁 관련해서 건설기계 섹터인 혜인이 재건 테마에 편입되면서 주가가 요동치고 있는 상황입니다. 자세한 분석은 아래 내용을 참고해주시기 바랍니다.

 

재무 분석 ( C 등급 )

1) Positive(긍정) - 영업이익 증가

  - 영업이익 90.6억 (2.8% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 재무부문 부정적인 요인 없음

3) 특이사항

  - 매출은 역성장했으나 원가 감소로 인해 영업이익 증가

4) 종합평가
  - Caterpillar 쪽 상품 판매가 부진함에 따라 매출 감소

  - 매출은 역성장을 기록했으나, 부채 감소에 따른 이자 감소, 환율로 인한 원가 감소로 영업이익 증가

  - 소형주로서 딱 적당한 재무건전성을 확보하고 있음

  - 재무제표상 큰 호재 및 악재는 보이지 않으며 해당 종목의 주가는 관련 테마 흐름에 맞춰 세력들이 핸들링할 것으로 보입니다. 따라서 재무부문 종합 등급은 C등급으로 평가

 

차트 분석 ( B 등급 )

1) 주가 분석

  - '20년부터 꾸준히 매집이 이루어져 왔고 연초 세력의 의중대로 우크라 재건 테마에 편입되어 시세 및 거래량을 분출하고 있는 상태

 

2) 거래량 분석

   - 거래량 흐름을 보면 세력의 이탈 흔적은 전혀 보이지 않습니다.

3) 특이사항

  - 역사적 신고가 종목

 

4) 종합평가

  - 역사적 신고가 종목은 어중간한 세력으론 불가능, 매수한 모두에게 본전 및 익절을 하게 해 주었다는 것은 물량 핸들링 및 자본에 자신 있는 거대한 세력일 가능성이 높음

  - 거래량 흐름상 아직 세력이 이탈하지 않았음

  - 향후 주가의 흐름은 100% 세력의 의중에 따라 달려있음

  - 쉬었다 갈지, 바로 달릴지는 세력들이 국제 정세 및 뉴스에 따라 판단할 것으로 보임. 어찌 됐든 역사적 신고가를 기록한 종목이며 세력의 이탈 흔적은 보이지 않으므로 차트 부문 종합등급 B등급으로 평가

 

수급 분석 ( C 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 48억 매수, 외국인이 -38억 매도, 기관이 -6,000만 원 매도

2) 공매도 누적 수급

  - 소형주는 공매도가 없습니다.

3) 종합판단

   - 세력주이자 테마주로서 수급은 큰 의미 없습니다.

   - 기관 수급이 없는 것은 오히려 세력주로서 장점입니다.

   - 메이저 수급은 관심 없는 소형주로서 수급은 전혀 의미 없다고 판단되어 수급 부문 종합등급은 C등급으로 평가

 

2. 중요 공시 ( 1 건)

1) 스팸 관여 과다 종목

  -  스팸 관여 과다 종목은 문자를 통해 혜인이라는 종목을 무작위로 추천했다는 것을 의미합니다. 이것은 혜인 세력이 거래량을 늘리기 위해 시도한 것이 아닌 단톡방, 리딩 방들이 시간 외 상승률을 확인하고 주식 초보들을 상대로 문자를 보내 유혹하기 위한 수단으로 활용한 것으로 보입니다.

 

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 혜인의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 현재 가장 핫한 우크라 재건 테마에 편입

2) 상장 이래 역사적 신고가 기록(대형 세력이 들어왔음을 짐작)

3) 거래량상 물리적으로 현재 세력이 정말 이탈할 순 없음

4) 상폐 걱정 없는 안정적인 재무건전성

 

Weak Point

1) 실제 종목과 테마 연관성은 크게 없음(테마 편입은 세력이 만드는 것이기 때문에 실제 연관성과 주가는 큰 상관이 없음)

2) 사이즈가 큰 세력인 만큼 물량 핸들링에 자신이 있기 때문에 주가를 폭락시켜 개미들을 손절시킨 뒤에 재상승시키면서 털 가능성도 있음

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

혜인 1차 목표가 : 13,000원

혜인 2차 목표가 : - (세력주로서 주가 변동폭이 클 것이므로 2차 목표가는 설정하지 않습니다.)

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 퍼스텍 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

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