물타기 매매로 돈을 벌 수 없는 이유

오늘은 제 글을 읽어주시는 분들은 물타기 매매를 끊길 바라는 마음에서 글을 적어보겠습니다. 일단 물타기 매매의 정확한 정의부터 하고 넘어가야겠죠?

 

1. 물타기 매매란?

물타기 매매는 분할매수와 전혀 다른 개념입니다. 분할매수는 사전에 매수해야 하는 가격 또는 시간대를 미리 정해놓고 계획에 의거해서 매수하는 것을 말합니다. 분할매수 전략은 주가 하락이 나와도 심리적으로 흔들리지 않으며 손절 구간에 진입해도 분할매수로 인해 손실금액을 줄일 수 있기에 리스크 관리도 병행할 수 있습니다.

 

하지만 물타기 매매는 보통 내가 감당하기 싫은 손실이 발생하면서 시작됩니다. 사전에 추가 매수를 계획하지 않았지만 주가 반등 시 빠르게 탈출하고 싶은 본절심리와 나의 실패와 손실을 인정하기 싫은 탐욕에 의거한 경우가 많습니다.

 

2. 물타기 매매가 위험한 이유

보통 물타기 매매를 하는 투자자들은 본인 실력보다 매매승률을 압도적으로 높일 수 있습니다. 물타면 살려줬던 기억이 뇌리에 강하게 박혀있는 투자자들에게 물타기는 끊을 수 없는 도박과 같을 겁니다. 하지만 99번 승리해도 단 1패로 시장에서 퇴출될 수 있는 게 물타기 매매입니다.

 

어떤 투자상품이든 직선으로 상승 또는 하락하는 차트를 보이지 않습니다. 대부분 반등을 주기에 물타기를 하면 빠져나올 수 있죠. 하지만 시장에 100%는 없습니다. 간혹 반등없이 완전히 무너지는 종목도 분명히 있고 그런 종목에 반등을 기다리며 물타기를 하는 사람들은 단 1패로 모든 것을 잃게 되는 것이죠.

 

보통 이런 매매법은 승률은 높지만 수익은 짧고 손실은 굉장히 길 수 밖에 없습니다. 아무리 승률이 높아도 손익비가 좋지 않으면 결국 기대수익은 -값에 도달하게 되는 건 명확한 수학적 팩트입니다. 그래서 물타기 매매를 끊지 못한 사람들은 단 1패로 모든 수익을 잃고 손실까지 기록하며 시장을 경멸하며 떠나게 됩니다. 시장이 아닌 본인에게 문제가 있다는 것을 알려줄 사람이 없기 때문입니다.

 

3. 성공한 트레이더

성공한 트레이더들은 입을 모아 물타기 매매를 하지 않는 투자자들이 물타기 하는 바보같은 투자자들의 돈을 가져간다라고 말하고 있습니다. 그러면서 물타기 매매는 손익비를 좋지 못하게 만들기 때문에 매번 이겨야 하는 딜레마와 스트레스에 빠져있다고 말합니다.

 

만약 내가 2,000만원의 손실까지 감당하겠다고 마음먹었으면 최소한 3,000만 원 ~ 4,000만 원의 익절구간까지는 반드시 참아내야 합니다. 그렇게 해야 손익비가 1:1.5 또는 1:2가 나오게 되는 거죠. 이 정도 손익비에 40~50% 승률만 유지되면 여러분들의 자산은 무조건 우상향 할 수밖에 없습니다.

 

그런데 손실보는 대부분의 투자자들은 2,000만 원까지 손실은 감당할 수 있어도 본전 또는 100만 원 정도 수익이 발생해도 냉큼 탈출할 겁니다. 그러면 손익비가 1:0.05가 되기 때문에 자산이 우상향 되기 위해서 여러분들은 승률 최소 96% 이상을 유지해야 합니다. 여러분들은 가혹한 시장에서 100번 중 95번을 이기고 5번을 져도 손실인 바보 같은 매매를 하고 싶으신가요?

 

4. 사전 시나리오 매매

그러면 우리는 어떻게 투자해야 할까요? 사전에 모든 것을 정해놓고 매매를 하시면 됩니다. 분할매수 구간, 손절라인, 익절라인 모든 것을 정해놓고 매매를 하시고 감정을 배제시킨 뒤 기계적으로 매매를 하시기 바라겠습니다. 반드시 익절은 손절보다 크게 설정하셔야 하며 충분히 매매 데이터가 쌓이면 통계를 내고 본인의 승률을 계산해보시기 바라겠습니다.

 

손익비가 높은 매매로 설정했기에 승률이 50%가 되지 않아도 자산은 우상향 할 가능성이 있으며 승률이 너무 낮다면 승률을 높일 수 있는 방향으로 매매복기를 통해 매매기준을 재설정해야 합니다. 위 과정을 무한 반복하면서 여러분들의 매매 기준과 원칙은 승리에 가까워질 것이며 높은 손익비와 높은 승률이 더해져 자산 우상향의 속도는 점점 가속화될 것입니다.

 

성공한 트레이더 전부가 물타기 매매를 멍청하다고 하는 건 우연이 아닙니다. 성공하고 싶으면 최소한 성공한 사람들의 기본 원칙정도는 추종하셔야 합니다. 그 기본 원칙이 바로 물타기 하지 말고 손익비가 높은 매매를 지향하는 겁니다. 인류 최고의 천재인 아이작 뉴턴도 물타기 매매로 인한 단 1패 때문에 모든 것을 잃고 거지가 되었음을 잊지 마시길 바랍니다. 

 

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