웰크론 주가 전망 및 분석(목표가 포함)

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(예시) 검색어 : 삼성전자 주가 LIKEBEE 
<투자하기 전 재무, 차트, 수급을 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.> 

 대한민국 코스닥 시장에 상장된 웰크론의 종목 분석 및 주가 전망에 대해 분석해보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 글과 숫자가 다른 짜집기 글에 비해 많습니다. 읽는 것만으로 해당 종목에 대한 정확한 분석과 투자에 대한 인사이트를 키우실 수 있으니 조금만 집중해주세요. 관련 검색어로는 우크라이나 재건 관련주, 웰크론 주가 전망, 웰크론 목표가, 웰크론 주가 분석 등이 있습니다. 목차는 다음과 같습니다.

1. 종목 분석
 - 기업 개요
 - 재무 분석
 - 차트 분석
 - 수급 분석

2. 종목 전망

 - Strong Point

 - Weak Point

 

3. 목표가

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 웰크론

2) 관련 테마 : 방탄, 섬유, 마스크, 지뢰제거, 우크라이나 재건

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 1,149억 원

5) 유통주식수 : 22,016,262 (78%)

6) 대주주 지분율 : 18.5% (이영규 외 11인)

7) 외국인 지분율 : 1.9% 

 

기업 개요

 웰크론은 1992년 5월 설립되어 2003년 7월 코스닥 시장에 상장하였습니다. 기능성 극세사 섬유를 이용한 침구 및 생활용품을 제조하여 부수적인 사업으로는 복합방사 방식의 나노섬유를 이용한 부직포 필터(마스크)와 방위산업 제품(방탄판, 방탄조끼) 제조업을 영위하고 있습니다. 또한 전 세계 40여 개국에 극세사 청소용품을 수출하고 있습니다. 웰크론은 코로나 초기 마스크 의무 착용 정책 관련해서 테마주로 편입되었으며 현재는 방탄용품을 제작 및 판매한 이력으로 우크라이나 지뢰 제거 및 재건 관련 테마에 편입되었습니다.

 

재무 분석 ( C 등급 )

1) 웰크론의 포괄 손익 계산서를 보면 매출액이 3,302억에서 2021년 3,386억으로 17.7 % 소폭 상승했습니다. 하지만 매출원가만 23.7%상승한 3,279.7억을 기록하면서 수익성을 훼손했습니다. 판매비와 관리비등 비용은 큰 변화 없이 잘 통제되었습니다. 결과적으로 매출액은 증가했지만 매출원과 관리에 실패하면서 영업이익은 -33.3% 감소한 132.2억을 당기 순이익은 -21.6% 감소한 77.6억을 기록했습니다.

2 )웰크론의 재무상태표를 보면 현금 및 현금성 자산이 395억에서 305억으로 -22.8% 감소했고 부채는 1,463.9억에서 1,260억으로 -6.4% 소폭 감소했습니다. 현금은 배당 및 자사주 매입, 부채감면을 위해 사용한 것으로 보입니다. 이에 따라 자산총계는 큰 변동 없이 2,550.7억을 기록했으며 웰크론의 시총 1,149억 대비 부채를 제외한 자본총계는 1,260.6이므로 PBR은 약 0.95배로 계산됩니다.
( 일반적으로 PBR>1 : 고평가 , PBR <1 : 저평가 )

3) 웰크론의 포괄 손익 계산서와 재무상태표를 종합해보면 영업이익률이 5%를 넘지 않아 수익성이 좋은 사업구조를 가지고 있다고 말하기 힘들며 그 원인으로는 매출액 대비 매출 원가의 비율이 지나치게 높기 때문으로 보입니다. 수익성 좋은 고부가가치 제품 개발 및 출시를 통해 현재의 사업구조를 탈피할 방법을 찾아야 할 것으로 보입니다.

4) 웰크론은 수익성 개선을 통한 재무건전성 확보가 필요한 상황입니다. 하지만 현재 역량으로도 영업이익을 100억이상 창출하고 있고 주주가치를 위해 자사주 매입 및 배당금 지급에 돈을 쓰는 기업임을 감안하여 재무부문 종합등급은 C를 주겠습니다.

 

차트 분석 ( B 등급 )

1) 주가 분석 : 웰크론의 주가 흐름은 코로나 이후 마스크 의무 착용 정책으로 인해 관련 수혜주로 편입되어 강한 거래량을 동반하며 주가가 300% 가까이 상승했습니다. 그 이후 코로나 상황에 따라 테마주의 성격을 띠며 급등락을 반복하다 최근에는 테마의 소멸로 인해 원래의 주가로 돌아온 상황입니다. 

2) 거래량 분석 : 거래량 차트를 보시면 웰크론이 마스크 의무 착용 수혜주로 편입되었을때 굉장히 많은 거래량이 연속으로 터졌고 '20년 10월 이후로는 테마가 소멸됨에 따라 거래량 없이 하락하였습니다. 

3) 거래량 차트를 보시면 세력들의 물량은 다 털지 못하고 남아있을 가능성이 굉장히 높으며 향후 어떤 재료나 뉴스를 이용하여 시세를 분출 할 지는 모르나 남은 물량을 정리하기 위해서는 반드시 시세분출을 통해 시장의 관심을 끌고 개미들의 물량을 모을 것으로 판단됩니다.

 

4) 웰크론은 현재 차트상 바닥권 근처에 주가가 위치해 있으며 최근 물린 개미들에게 본절 및 약손절을 주려는 매집봉을 띄우고 있습니다. 세력 마음이겠지만 언젠간 시세를 주고 물량을 정리하려는 움직임을 보여줄 것으로 예상되어 웰크론의 차트 종합부문은 우수등급인 B등급을 부여하겠습니다.

 

수급 분석 ( C 등급 )

 

1) 웰크론의 수급상황을 보면 6개월 동안 개인, 외국인, 기관 모두 각각 -13억, -1억, -0.6억을 매도했습니다. 매수 주체는 기타법인의 자사주 매입으로 보입니다. 소형주이다 보니 누적 금액의 수급 자체가 크지 않으며 일방적인 매수 매도보다는 시장 상황이나 뉴스에 따라 수급이 결정되고 있습니다. 

2) 소형주이다 보니 공매도 세력도 없습니다.

3) 아직까지 뚜렷한 수급 주체가 없으며 향후 재료나 테마를 입혀 세력들이 주가를 컨트롤 할 것으로 보입니다. 테마주는 메이저 수급 주체인 기관이나 외국인이 없는 것이 오히려 시세 분출에 유리한 점이 있습니다. 따라서 웰크론의 수급 부문 종합 등급은 보통인 C등급을 부여하겠습니다.

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2. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 웰크론의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 아무튼 100억 이상의 흑자를 내는중

2) 차트상 바닥권에 근접

3) 최근 물린 개미들에게 본전 및 약손 절을 주려는 움직임 포착

4) 우크라이나 지뢰 제거 및 재건 테마에 편승할 수 있음

 

Weak Point

1) 수익성 개선이 급선무

2) 테마주로서 세력의 의중에 따라 주가는 급등락 

 

3. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

웰크론 1차 목표가 : 4,500원

웰크론 2차 목표가 : 5,000원

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 관련 좋은 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

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