LG유플러스 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

여러분들의 시간을 아껴주고 돈을 지켜주는 분석 전문가 LIKEBEE 입니다. 
투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스피 시장에 상장된 3대 통신사 중 하나인 LG유플러스의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : LG유플러스

2) 관련 테마 : 5G, 통신사

3) 액면가 : 5,000원

4) 시가총액 : 5조 9,815억 원

5) 유통주식수 : 265,342,177 (60.8%)

6) 대주주 지분율 : 37.7% (LG)

7) 외국인 지분율 : 37.81% 

 

기업 개요 

 LG유플러스는 LG그룹 계열의 통신기업으로 모바일과 스마트홈 서비스를 제공하는 컨슈머 사업과 기업 인프라 사업을 영위하고 있습니다. 주요 매출 구성은 통신사업에서 전체 매출의 92.32%의 매출이 발생하고 있으며, 단말기 판매에서 7.68%의 매출이 발생하고 있습니다. 자세한 분석은 아래 내용을 참고해주시기 바랍니다.

 

재무 분석 ( B 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액, 영업이익 증가

  - 매출액 13조 8,511억 (3.2% 증가)

  - 영업이익 9,790억 (10.5% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 재무부문 부정적인 요소 없음

3) 특이사항

  - 21년도 비용통제에 성공하면서 수익성 개선
    (매출 4,400억 증가, 비용 3,400억 증가)

4) 종합평가
  - 22년 1분기 영업이익 2,612억(시장 전망치 하회)

  - 단말부문 수익성 감소에 따른 1분기 실적 부진

  - 현재 5G 보급률 27.3%로 3사 중 가장 저조한 실적 

  - 마케팅 경쟁 완화에 따른 비용 부문 부담 감소 ▶ 수익성 개선

  - 비통신 부문(마케팅 ,AI)등 포트폴리오 다각화에 힘쓰는 중

  - 22년 1분기 실적은 아쉽지만, 2분기부터 5G 가입자는 꾸준히 증가하며, 마케팅 비용 감소 및 주파스 상각비 감속에 따라 수익성이 증가할 것으로 전망되는 바, 재무부문 종합등급은 B등급으로 평가

 

차트 분석 ( A 등급 )

1) 주가 분석

  - '20년 3월 코로나 팬데믹 선언 ▼ 주가 9,210원까지 하락

  - 연준의 무제한 양적완화 선언으로 글로벌 지수 폭등 ▲ 주가 12,000원대 상승

  - 21년 매출 증가 및 비용 통제로 수익성 개선 ▲ 주가 16,000원대 상승

  - 22년 1분기 어닝 쇼크 및 글로벌 지수 폭락 ▼ 주가 13,000원대 하락

 

2) 거래량 분석

   - 최근 글로벌 지수 폭락으로 투심이 악화되어 거래량이 마른 상황

3) 특이사항

  - 13,000원이 차트 일봉상 저점

 

4) 종합평가

  - 5G 가입자수는 느리지만 꾸준한 증가

  - 비통신 부문 사업 확대중

  - 통신사간 출혈 마케팅 자제 중, 수익성 개선 중

  - 현재 주가는 LG유플러스의 2022년 실적을 감안하면 아직 저평가 구간이라고 판단되며, 통신 업종은 글로벌 악재에도 방어주로서 기능할 가능성도 존재하기 때문에 차트 부문 종합등급은 A등급으로 평가

 

수급 분석 ( A 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 -1,086억 매도, 외국인이 1,832억 매수, 기관이 -777억 매도

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 490억으로 추산되며 이는 LG유플러스 시총 5조 9,000억 대비 0.8%에 해당

3) 종합판단

   - 글로벌 지수 폭락에도 외국인의 끊임없는 러브콜

   - 개인은 지쳐 떠나는 중, 기관은 관망 중

   - 글로벌 지수 폭락 시 패시브적으로 지분을 축소하는 외국인 성향을 고려하면 LG유플러스에서의 지분 확대는 수급 부문 굉장히 좋은 신호라고 판단되므로 종합등급은 A등급으로 평가

 

2. 중요 공시 ( 0 건)

최근 공시중 투자 시 반드시 확인해야 할 중요 공시는 없습니다.

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 LG유플러스의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 마케팅 자제 합의로 인한 수익성 개선(3사 공통)

2) 글로벌 지수 폭락에도 외국인의 지분 확대

3) 통신업종의 경기방어주 역할 기대

4) 향후 3사 중 가장 높은 가입자 증가 전망

5) 통신업종 Up Cycle 진입

 

Weak Point

1) 글로벌 재정 긴축에 따른 지수 불안정성

2) 통신업종 3사중 Top Pick이 될 수 있을지에 대한 고민

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

LG유플러스 1차 목표가 : 15,000원

LG유플러스 2차 목표가 : 17,000원

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 LG유플러스 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

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