레인보우로보틱스 주가 전망 및 23년도 1분기 분석

대한민국 코스피 시장에 상장된 삼성전자의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망 및 목표 주가에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가 많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다. 반드시 종목 매수 전 LIKEBEE를 검색 또는 즐겨찾기 등록해 분석자료를 확인해 주세요.

1. 종목 분석

1) 종목명 : 레인보우로보틱스

2) 관련 테마 : 로봇

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 1조 3,604억 원

5) 유통주식수 : 6,778,975 (35.6%)

6) 대주주 지분율 : 49.7% (오준호 외 5인)

7) 외국인 지분율 : 3.84%

 

기업 개요

레인보우로보틱스는 이족보행로봇 개발을 통해 확보한 로봇 원천 기술을 바탕으로 다양한 로봇분야에서의 사업 확장을 추진하고 있는 로봇 전문 기업입니다. 최종 목표는 로봇 종합 플랫폼 회사로서 2023년 하반기에는 자율중행 로봇 AMR 상용화를 추진 중에 있습니다. 레인보우로보틱스의 자세한 분석은 아래 내용을 참고해 주시기 바랍니다.

 

재무 분석 ( C 등급 )

○ 레인보우로보틱스 재무 종합평가

 

"국내 로봇 섹터 최강자"

 

솔직히 말씀드리면 대한민국에서 로봇 기업 중 국제무대에서 활약할 수 있는 기업은 전무합니다. 로봇과 AI의 기술 혁신이 눈앞에 다가온 지금 사명에 로봇만 달려있으면 로봇관련주로 엮여서 주가가 급증하는 종목들이 대부분인데 실상을 들여다보면 4차 산업혁명 시대의 기술혁명을 이끌 로봇이라고 하기엔 낯 부끄러운 수준입니다.

 

그런데 그중에서 레인보우로보틱스는 국내 시장에서 만큼은 견고한 입지를 구축하고 있고 해외 진출을 시도는 해볼 만한 기술력을 갖춘 국내 유일한 로봇 기업이라고 평가할 수 있습니다. 레인보우로보틱스는 기술력을 인정받아 다양한 국책사업도 병행 중이며 대테러작전전용 다족보행로봇 연구개발 사업도 진행 중에 있습니다.

 

현재 3kg/5kg/10kg 가반하중 라인업에서 2025 년까지 16kg~25kg 급의 고가반하중 모델과 자중 6kg 이하의 초경량 모델 등 총 9 개 제품 라인업으로 확대할 예정이다 보니 더욱 다양한 산업(의약/전자/바이오/물류 등)에서의 매출을 기대할 수 있을 것으로 판단됩니다.

 

재무제표를 보시면 자본대비 부채비율이 20%에 불과해 재무건전성은 매우 우수합니다. 다만, 2022년 3분기 만에 겨우 흑자전환을 했고 영업이익은 2억에 불과한데 시가총액은 1.3조를 훌쩍 넘고 있어 재무제표의 숫자만으로 시가총액을 설명하기는 조금 힘들어 보입니다.

 

로봇의 상용화와 대중화는 확정된 사실이라고도 볼 수 있긴 하지만 그 시기에 대해서는 누구도 확신할 수 없습니다. 생각보다 빠를 수 있고 생각보다 한참 느릴 수도 있습니다. 현재 시장이 예상하는 속도로 레인보우로보틱스의 실적을 가늠해 보면 2024년은 돼야 영업이익 100억을 돌파할 수 있을 것입니다.

 

로봇 섹터의 최선호주이므로 고 PER를 부여받는 것에 대해서는 저 역시 동의하나 재무제표 숫자만으로 평가한다면 설명하기 힘든 건 사실입니다. 따라서 매우 우수한 재무건전성을 보유했음에도 레인보우로보틱스의 재무 부문 종합등급은 C등급으로 평가하겠습니다.

 

차트 분석 ( C 등급 )

1) 주가 분석

- 국내 로봇 섹터 최선호주, 대장주 등극▲ 주가 90,000원대 상승

 

2) 거래량 분석

- 가장 강한 테마의 대장주인만큼 거래량 폭발 중

 

3) 레인보우로보틱스 차트 종합평가

"끝은 오겠지만 얼마나 높을지는 모른다"

 

레인보우로보틱스는 로봇섹터의 대장주로서 엄청난 주가 상승을 기록하고 있습니다. 상장 후 2년간 지루한 횡보를 하며 매집이 잘된 종목인 만큼 상승폭도 클 수밖에 없습니다. 위에서도 말씀드렸지만 아직 실적은 매우 미비하기에 시장에서 테마에 대한 관심이 사그라들면 주가가 상승했던 속도 그 이상 빠르게 하락할 것입니다. 하지만 어디까지 상승할지는 그 누구도 단언할 수 없습니다. 매집을 완료한 세력들만 상승의 끝을 알 수 있는데 아래 수급분석에서 말씀드리겠지만 해당 종목은 메이저 수급이 주가에 개입하고 있지 않기 때문입니다.

 

주가상승을 이끌 모멘텀은 2023년에 꾸준히 있을 것으로 예상합니다. 세력들이 해당 모멘텀을 활용할지는 미지수지만 아무튼 4족 보행 로봇 RBQ-3, 5 상용화가 예정되어 있고 2023 년 하반기를 목표로 AMR(자율주행로봇) 상용화 추진 및 유압 구동방식의 이족보행로봇 개발 내용이 새롭게 공개될 예정이기 때문입니다.

 

단언할 수 있는 것은 현재 레인보우로보틱스의 주가는 회계상 숫자나 경제적 상식으로 표현할 수 있는 선을 넘었습니다. 인간의 탐욕을 상식으로 판단하는 것 자체가 모순이기 때문에 주가는 훨씬 더 높은 곳까지 슈팅할 수 있습니다. 레인보우로보틱스는 가장 강하고 미래지향적인 테마의 대장주이기 때문입니다. 하지만 언젠가는 세력들이 물량을 넘겨야 할 시기가 분명히 올 것임을 명심하시기 바랍니다.

 

보유자분들께서는 시세를 즐기시면 되고 미보유자 분들께서는 절대로 추격매수를 하셔서는 안 됨을 강력하게 말씀드립니다. 해당 기업이 유망하다고 판단하시더라도 테마의 열기가 사그라들고 주가 조정이 올 때 매수하셔야 합니다. 따라서 차트 부문 레인보우로보틱스의 등급은 C등급으로 평가하겠습니다.

 

수급 분석 ( C 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

- 개인 830억 원 매수, 외국인 60억 원 매도, 기관 677억 원 매도

 

2) 공매도 누적 수급

- 누적 공매도 금액은 없습니다.

 

3) 레인보우로보틱스 수급 종합평가

 

"테마주, 세력주"

 

레인보우로보틱스는 특정 주체가 매집을 하고 주가를 띄운 세력주이자 테마주이기 때문에 수급분석은 크게 의미가 없습니다. 세력들의 수급 이탈만 집중해서 관찰하시면 되고 그 징후는 고점에서 대형 거래량을 띄우며 큰 윗꼬리를 다는 것이 일반적입니다. 

 

아직까지는 차트상 크게 세력이 이탈한 징후는 나오지 않았지만 어떤 무빙을 보여줄지는 그들만이 아는 것이므로 최대한 보수적으로 매매에 임하셔야 합니다. 수급분석이 크게 의미 없다는 점을 반영하여 레인보우로보틱스의 수급 부문 종합등급은 C등급으로 평가하겠습니다.

 

2. 중요 공시 ( 0 건) 및 배당 규모

1) 투자 전 반드시 확인해야 될 공시사항은 없습니다.

2) 배당 규모(예상) : 없음

 

3. 주가 전망

종목의 강점과 약점을 바탕으로 레인보우로보틱스의 주가를 전망해 보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 로봇테마는 향후 10년을 책임질 테마

2) 가장 강한 테마의 대장주인데 실제 기술력과 레퍼런스를 보유한 기업

3) 2023년 다양한 상승 모멘텀 보유

4) 세력이탈 징후는 아직 나오지 않음

 

Weak Point

1) 실적, 재무, 회계상 표현할 수 있는 최대치를 시총이 초과한 상황

2) 급등은 급락을 불러온다. 시기를 알 수 없을 뿐.

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

 

레인보우로보틱스 1차 목표가 : -

 

레인보우로보틱스 2차 목표가 : -

 

제 블로그를 자주 방문해 주시고 참고해 주시는 분들은 제가 레인보우로보틱스의 목표주가를 설정하지 않을 것을 이미 알고 계실 겁니다. 숫자를 베이스로 밸류를 평가하고 차트적인 부분과 수급적인 부분, 시장의 상황과 유동성을 반영하여 목표주가를 설정해야 하는데 기본이 되는 밸류가 상식적인 수준을 한참 초과했기 때문입니다.

 

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다.

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