SK바이오팜 주가 전망 및 분석(목표주가 포함)

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투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스피 시장에 상장된 제약 관련주 SK바이오팜의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : SK바이오팜

2) 관련 테마 : 항암제, 신약

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 6조 5,861억 원

5) 유통주식수 : 26,627,553 (34%)

6) 대주주 지분율 : 64.0% (SK)

7) 외국인 지분율 : 6% 

 

기업 개요 

 SK바이오팜은 신약개발 및 판매 사업을 영위하고 있으며, 세노바 메이트 및 솔리암페톨의 성공적인 신약개발 경험을 바탕으로 항암, 뇌질환, 수면질환 관련 신규 물질 발굴을 진행중에 있습니다. SK바이오팜의 주요 매출 구성은 세노바메이트 93%, 솔리암페톨 6.04%로 구성되어 있습니다. 상장 당시 따상에 성공하는 등 주가는 엄청난 상승세를 보여주었고, SK바이오팜 직원들이 우리 사주로 배정받은 주식을 팔기 위해 퇴사까지 하는 등 많은 이슈를 생산했지만, 지금 현재 주가는 최고점 대비 3분의 1 토막 난 상태입니다. 자세한 분석은 아래 내용을 참고해주세요.

 

재무 분석 ( D 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액, 영업이익, 흑자전환 성공

  - 매출액 4,186억 (1,510.2% 증가)

  - 영업이익 949억 (139.7% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 시총 6조 대비 형편없는 실적

  - 당기순이익 648억 

3) 특이사항

  - 2021년 흑자전환은 엑스코프리 기술 수출로 인한 일회성 실적

4) 종합평가
  - 22년 1분기 적자전환 (영업손실 -371억 원)

  - 22년 UCB의 Vimpat 특허만료로 SK바이오팜의 엑스코프리 처방이 늘 것으로 기대

  - 엑스코프리에 이은 히트작이 필요한 시점

  - 엑스코프리 하나만으론 현재 6조의 시총을 유지하는 것도 버거워 보이는 상황, 항암제 분야에서 의미 있는 결과가 필요하나 시간이 많이 필요해 보이므로, 재무부문 종합등급은 D등급으로 평가

 

차트 분석 ( C 등급 )

1) 주가 분석

  - 상장 후 과매수 현상으로 따상상 ▲ 주가 269,500원까지 상승

  - 차익실현 물량 및 고평가 논란 ▼ 주가 160,000원대 하락

  - 엑스코프리 외 가시적 성과 제로 ▼ 주가 120,000원대 하락

  - 글로벌 지수 폭락 및 국내 바이오주 신뢰도 하락 ▼ 주가 80,000원대 하락

 

2) 거래량 분석

   - 주가가 많이 하락했음에도 투심 악화로 거래량이 말라가고 있음

3) 특이사항

  - 차트상 아직 저점을 찾지 못함

 

 

4) 종합평가

  - 상업성 있는 약품은 엑스코프리 단 하나

  - 엑스코프리의 21년 매출은 892억, 22년 예상 매출은 1,836억

  - 바이오 섹터임을 감안해서 고 프리미엄을 준다고 해도 성장세가 너무 느림

  - 아직 차트상 바닥을 찾지 못하고 뚜렷한 실적 반전할 수 있는 추가동력도 보이지 않는 상황이나, 현재 주가는 거품을 적당히 걷어낸 상태임을 감안하여 차트 부문 종합등급은 C등급으로 평가

 

수급 분석 ( D 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 -89억 매도, 외국인이 -1,400억 매도, 기관이 1,593억 매수

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 1,300억으로 추산되며 이는 SK바이오팜 시총 6조 대비 2.18%에 해당

3) 종합판단

   - 공매도 비율은 높지 않으나, 주가가 폭락했음에도 공매도 물량이 꾸준히 유입되는 중

   - SK바이오팜의 성장동력이 부재한 상황이라 뚜렷한 수급주체도 없는 상황

   - 우량주가 주가가 3분의 1토막이 났음에도 수급이 붙지 않는다는 건 현재 주가도 매력적이지 않다는 것, 따라서 수급 부문 종합등급은 D등급으로 평가

 

2. 중요 공시 ( 0 건)

최근 공시중 투자 시 반드시 확인해야 할 중요 공시는 없습니다.

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 SK바이오팜의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 거품을 걷어내고 있는 주가

2) 엑스코프리의 매출 성장은 올해에도 지속될 전망

 

Weak Point

1) 연매출 1,000억대의 성공작 하나로는 시총 6조도 유지하기 버겁다.

2) 2022년 적자 확실, 2023년 적자 확실, 2024년 흑자전환 불명확

3) 표적 항암제 SKL27969를 믿고 기다리기엔 이제 겨우 임상 1상이다.

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

SK바이오팜 1차 목표가 : 85,000원

SK바이오팜 2차 목표가 : 90,000원

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 SK바이오팜 관련된 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

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