씨젠 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

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투자하기 전 재무, 차트, 수급, 공시를 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.
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대한민국 코스닥 시장에 상장된 진단키트 관련 대표주 씨젠의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다.

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 씨젠

2) 관련 테마 : 분자진단, 진단키트, 코로나, 엔데믹

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 2조 3,023억 원

5) 유통주식수 : 34,495,826 (66%)

6) 대주주 지분율 : 30.7% (천종윤)

7) 외국인 지분율 : 17.9% 

 

기업 개요 

 씨젠은 유전자 분석 및 진단 관련 시약 및 기기 개발을 주 사업으로 하고 있으며, 목표로 하는 유전자만 증폭시켜 질병의 다양한 원인을 정확하게 분석할 수 있는 멀티플렉스 유전자 증폭 시양 및 분석 소프트웨어의 원천기술을 보유하고 있습니다. 코로나 팬데믹으로 가장 큰 수혜를 입은 기업 중 하나이지만, 현재 코로나 엔데믹 전환에 따라  시장은 씨젠의 성장성이 둔화될 것이라고 전망하고 있습니다. 주요 매출 구성은 분자진단 시약이 83.41%, 분자진단 장비가 15.95%로 구성되어 있습니다.

 

재무 분석 ( A 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출액, 현금 증가

  - 매출액 1조 3,708억 (21.8% 증가)

  - 현금 4,321억 (40.3% 증가)

 

2 ) Negative(부정) - 수익성 악화

  -  영업이익 6,666억 (-1.4% 감소)

  -  영업이익률 48.63%(-12% 감소)

3) 특이사항

  - 코로나 종식에 따른 매출 성장 둔화, 수익성 악화

4) 종합평가
  - 코로나로 발생하는 매출 및 수익성은 점진적으로 하락할 것

  - 오미크론의 선물, 22년 1분기 어닝서프라이즈(영업이익 1,997억 원)

  - 2분기부터는 영업이익 -50% 역성장할 전망

  - 재무제표상 현재 실적만 유지해준다면 현재 시총은 현저한 저평가 영역임이 확실하나, 시장은 불가능하다고 전망하여 주가에 많은 할인율을 적용하는 중, 하지만 당장 현재 재무건전성은 완벽에 가까운 상태이므로 재무부문 종합등급은 A등급으로 평가 (자본 대비 적은 부채비율, 높은 현금비율, 40%가 넘는 영업이익률 반영)

 

차트 분석 ( D 등급 )

1) 주가 분석

  - '20년 3월 코로나 팬데믹 선언 ▲ 주가 161,100원까지 1,500% 폭등

  - 언젠간 줄어들 일회성 실적이라는 전망에 ▼ 주가는 100,000원까지 하락

  - 코로나 종식 전망에 따라 ▼ 주가는 우하향 추세에 진입

  - 코로나 엔데믹 전환으로 ▼ 주가 45,000원대 하락

 

2) 거래량 분석

   - 코로나 발생 시기에 4,000만 주에 가까운 거래량들이 연속으로 터짐||
    (세력이 급하게 매집하는 케이스)

3) 특이사항

  - 차트상 아직 저점을 형성하지 못함

 

4) 종합평가

  - 차트상 아직 저점을 찾지 못함

  - 최근 반등도 거래량 없는 반등이라 다시 깨고 내려갈 가능성이 매우 높음

  - '21년 이후로 고점을 낮춰가며 전 고점을 한 번도 깨지 못한 상황

  - 현재 씨젠의 차트는 강력한 우하향 추세가 진행 중이며 추세를 바꿀만한 강한 거래량 또는 전 고점의 매물을 먹는 장대 양봉도 출현하지 않고 있으나, 현재 주가가 거품이 많이 빠진 점을 +요인으로 반영하여 차트 부문 종합등급은 D등급으로 평가

 

수급 분석 ( D 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 -1,194억 매도, 외국인과 기관이 각각 1,045억, 140억을 매수

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 4,200억으로 추산되며 이는 씨젠의 시총 2조 3,000억 원 대비 18%에 해당

3) 종합판단

   - 외국인 매수 물량은 공매도 차익실현을 위한 상환물량일 듯

   - 시총 대비 공매도 비율로 보아 씨젠의 주가 하락을 확신하는 세력 존재

   - 1분기 실적 선방에 따라 수급상 큰 문제점은 안 보이나 공매도 수급은 분명히 주가의 부담을 줄 것이므로 수급 부문 종합등급은 D등급으로 평가

 

2. 중요 공시 ( 0 건)

1) 참고사항 : 주당 200원 분기배당(시가 배당률 0.4%)

 

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 씨젠의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 코로나로 벌어들인 현금을 쓸 때가 왔다. M&A

2) 다수의 타깃 유전자를 한 번에 검출할 수 있는 멀티플렉스 기술은 씨젠이 최고 

3) 성장하고 있는 분자진단 시장 내에서 독보적인 기술력을 보유한 씨젠

 

Weak Point

1) 코로나라는 단 꿈에서 깨어날 때

2) 코로나 매출 공백을 메꾸기에는 현재 시약 라인으로는 불가능

2) 분자진단 외 진행하는 사업분야 전무함, M&A를 통한 체질개선 필수

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

씨젠 1차 목표가 : 55,000원
 - 단 한 번도 전고점을 뚫지 못한 씨젠이지만 고점 부근까지 시세는 주었으므로 1차 목표가 까지는 도달할 가능성이 높다고 보임. 당분간 역성장이 확실시되는 상황에서 장기적 2차 목표가는 리스크가 너무 커서 생략함.

씨젠 2차 목표가 : 없음

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 관련 좋은 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

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