태웅로직스 종목 분석 및 주가 전망

 1:1 무상증자 공시로 상한가를 기록한 대한민국 코스닥 시장에 상장된 태웅로직스의 종목 분석 및 주가 전망에 대해 분석해보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 글과 숫자가 짜집기만 하는 다른 글에 비해 많습니다. 조금 힘드시더라도 집중해서 읽으시면 해당 종목에 대한 정확한 분석과 투자에 대한 인사이트를 키우실 수 있습니다. 관련 검색어로는 태웅로직스 무상증자, 태웅로직스 상한가 이유, 태웅로직스 종목 분석, 태웅로직스 주가 전망  등이 있습니다. 목차는 다음과 같습니다.

1. 종목 분석
 - 기업 개요
 - 재무 분석
 - 차트 분석
 - 수급 분석

2. 종목 전망

 - Strong Point

 - Weak Point

 

1. 종목 분석

• 종목명 : 태웅로직스
• 관련 테마 : 운송, 물류 관련주
• 액면가 : 100
• 시가총액 : 2,442억 원
• 유통주식수 : 11,434,738 (58.5%)
• 대주주 지분율 : 38.1%(한재동외 2인)
• 외국인 지분율 : 0.65%

기업 개요

 태웅로직스는 1996년 1월에 설립되어 국제물류 주선업을 영업 목적으로 하고 있습니다. 20여 년간 거래한 석유화학 관련 대기업들을 주요 매출처로 확보하고 있으며, 지속적인 거래를 통한 노하우를 축적, 인적, 물적 인프라를 구축하여 안정적인 수주물량을 확보하고 있습니다. 또한 2020년 (주)지엘에스 코리아를 인수하여 해외이주화물 및 전시화물 운송사업에 진출하였고, 주요 고객들에게 해외이주 및 전시화물 운송 서비스를 제공할 수 있는 능력을 갖추게 되었습니다.

 

재무 분석

1) 태웅로직스의 포괄 손익 계산서를 보면 매출액이 3,412억에서 2021년 9,390.0억으로 무려 175.1% 대폭 증가했습니다. 하지만 매출액이 증가함에 따라 매출원가도 173.3% 증가하는 상황을 봐서는 수익성이 굉장히 높은 분야가 아님을 알 수 있습니다. 영업이익은 146억에서 441% 상승한 792.9억을 기록했고 당기순이익은 704.5% 상승한 638억을 기록했습니다. 태웅로직스의 실적 상승을 견인한 주 이유로는 최근 글로벌 물류운송 수요 급증에 따른 운임지수 상승 반영으로 볼 수 있겠습니다.

2) 태웅로직스의 재무상태표를 보면 현금 및 현금성 자산이 110억에서 305.8억으로 177.8% 증가했고 부채는 634.5억에서 2077.0억으로 227.4% 대폭 증가했습니다. 이에 따라 자산총계는 168.7% 증가한 3,294.3억을 기록했습니다. 시총 2,242억에 비해 자본총계는 1,217억이므로 PBR은 약 1.9배로 계산됩니다. (PBR < 1 : 저평가 , PBR > 1 : 고평가)

3) 태웅로직스의 포괄 손익 계산서와 재무상태표를 종합해보면 작년 매출액, 영업이익, 당기순이익 모두 성장하는 트리플 성장을 기록했습니다. 이는 최근 세계 물류 운송 수요가 폭등함에 운임지수가 상승하였고 석유화학 관련 물류에만 집중하던 기존 사업 영역에서 2차 전지, 기계, 철강 등으로 취급 항목을 다양화 함으로써 얻은 성과라고 보입니다. 또한, 태웅로직스의 현금 보유량이 급증한 만큼 배당금도 기대해볼 만한 상황입니다.(최근 매년 주당 100원 배당)

 

차트 분석

태웅로직스는 '20년 03월 코로나 시기에 2,050 최저점을 갱신한 뒤 꾸준히 상승하여 저점 대비 600% 상승한 역사적 신고가 12,500원을 기록하고 있습니다. 거래량 차트를 보시면 중간중간 세력이 작업한 2,000만 주가 넘는 매집봉들을 확인하실 수 있습니다. '21년 말부터 '22년 초까지 개인투자자들을 떨구기 위해 거래량 없는 하락과 기간 조정을 하였고 금일 1:1 무상증자 공시로 상한가에 도달했습니다. 그런데 첫 상한가에 터진 물량이 불과 1,000만 주밖에 안됩니다. 그 이유는
1) 역사적 신고가로 매물대가 존재하지 않음

2) 세력에 의해 물량이 장악당함

오랜 기간 거대한 세력에 의해 매집이 잘 된 종목이고 물린 사람이 한 명도 없으니 큰 거래량 없이 상한가에 안착할 수 있었습니다. 역사적 신고가 종목은 개인이나 작은 세력에 의해서 만들어질 수 없는 영역입니다. 오랜 기간 매집하여 물량을 장악해야 하고 매수한 모두에게 본전과 수익을 주면서 주가를 끌어올리기 때문에 천문학적인 비용이 수반되기 때문입니다. 보유자 분들께서는 향후 주가의 흐름과 더불어 거래량의 추이를 반드시 확인하셔야 합니다. 매물대가 없기 때문에 적은 거래량으로 차익실현 물량만 받아가면서 조금씩 상승하는 것이 제일 좋은 그림이고 만약 5천만 주~1억 주 이상 터지면서 거대한 봉들이 출현한다면 조심하셔야 합니다.

 

수급 분석

 

1) 태웅로직스의 수급상황을 보면 6개월 누적 외국인이 4억 정도 매수하고 개인이 13억 매도했을 뿐 특이사항이 없습니다. 세력에 의해 주가가 결정되는 세력주이기 때문에 수급 요소는 크게 신경 쓰실 필요 없습니다. 세력들은 원하면 개인이 되기도 하며 외국인, 기관 어떤 형태로든 등장할 수 있기 때문입니다.

2) 시총 2,000억 대의 소형주이다 보니 공매도 금지 종목입니다.

2. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 태웅로직스의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

• 너무 좋았던 작년, 올해는 조금 더 좋을 예정
• 취급품목의 다양화로 매출 증가세가 뚜렷하게 드러나는 중
• 역사적 신고가 영역으로 상승하는데 매물대 부담이 전혀 없음
• 무상증자로 주가가 싸 보이는 착시효과를 줄 수 있음(기업가치엔 변동 없음)

 

Weak Point

• 단일 세력에 의해 주가가 결정되는 세력주로서 주가 변동성이 클 예정
• 작년 같은 엄청난 실적 성장은 기대하기 힘든 상황
• 무상증자는 Long Tail 재료로는 보기 힘듦

 

마무리

 오늘은 운송 물류 주인 태웅로직스의 종목을 분석하고 주가 전망을 해보았습니다. 다시 한번 말씀드리지만 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 관련 좋은 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

 

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