현대오토에버 주가 전망 및 분석(배당, 목표 주가)

 대한민국 코스피 시장에 상장된 차량용 소프트웨어 기업 현대 오토에버의 재무, 차트, 수급을 분석한 후 공시사항을 점검하고 이를 바탕으로 향후 주가 전망 및 목표 주가에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 다른 짜깁기 글에 비해 글과 숫자가  많지만, 읽는 것만으로도 여러분의 시간과 돈을 아낄 수 있습니다. 혹시 다른 종목이 궁금하시다면 우측 상단에 검색창을 활용해 검색해주세요.

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 현대오토에버

2) 관련 테마 : 미래차, 자율주행

3) 액면가 : 500원

4) 시가총액 : 2조 7,835억 원

5) 유통주식수 : 6,112,057 (22.3%)

6) 대주주 지분율 : 75.3% (현대자동차)

7) 외국인 지분율 : 1.82% 

 

기업 개요 

 현대 오토에버는 차량용 SW 플랫폼 및 제어시스템 구축을 전문으로 하는 소프트웨어 기업입니다. 이름에서 알 수 있듯이 현대차 그룹에 속해있기 때문에 현대차라는 글로벌 기업과 안정적인 거래를 통해 안정적인 매출을 발생시키고 있으며 현대오토에버는 단일 차량용 SW기업에서 서비스 플랫폼 전문 기업으로 사업을 확장 중에 있습니다. 자세한 분석은 아래 내용을 참고해주시기 바랍니다.

 

재무 분석 ( A 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출 증가, 영업이익 증가

  - 매출 2조 703억 (32.5% 상승)

  - 영업이익 961억 (10.7% 상승)

 

2 ) Negative(부정) - 매출 원가 및 비용 증가에 따라 수익성 훼손

  - 매출원가 1조 8,411억 (32.2% 상승)

  - 비용 1,331억 (59.3% 상승)

 

3) 특이사항

  - 매출이 큰 폭으로 증가하였으나 원가 및 비용 관리 실패에 따라 수익성은 감소

4) 종합평가
 2021년은 수익성 개선에는 실패하면서 외형성장에 만족해야 했습니다. 22년 1분기도 영업이익 200억 원 대를 기록하며 현재의 흐름에서 벗어나지 않고 있습니다.

현재의 이익 한계점을 돌파하기 위해 차량 SW에서 서비스 플랫폼으로 사업을 확장 중에 있으며 현대 오토에버는 차량이 단순한 운송기계가 아닌 다양한 인프라를 구축한 전자제품으로 거듭나고 있기 때문에 제어 시스템이 급격히 복잡해지고 있는 현실에 발 맞춰 보안, 자율주행, 커넥티비티 등 고성능 제어기를 활용한 미래형 차량 플랫폼을 공급하고 있습니다. 

또한 클라우드 서버를 활용하여 AI 기반의 고객 맞춤형 데이터를 편집하여 제공해 자율주행에 적합한 정밀지도를 개발하고 있습니다.

위와 같이 현대오토에버는 미래형 모빌리티 테크 기업으로의 도약 준비를 완료한 점을 반영해 재무부문 종합등급은 A등급으로 평가하겠습니다.

 

 

 

차트 분석 ( A 등급 )

1) 주가 분석

  - '20년 3월 코로나 팬데믹 선언 ▼ 주가 21,350원까지 하락

  - 미 연준 무제한 양적완화 선언 ▲ 주가 70,000원대 상승

  - '20년 실적 선방 및 '21년 큰 폭 성장 전망 ▲ 주가140,000원대 상승

  - 글로벌 재정 긴축에 따라 지수 폭락 ▼ 주가 100,000원대 하락

 

2) 거래량 분석

   - 글로벌 투심 악화에 따라 거래량이 급격히 줄 고있습니다.

3) 특이사항

  - 거래량이 적은 시기에는 작은 매도 물량 및 악재에도 주가가 큰 폭으로 하락할 가능성이 있습니다.

 

4) 종합평가

 현대 오토에버의 주가 차트는 '21년부터 형성해온 90,000원 ~ 140,000원의 박스권 안에서 횡보하고 있으며 글로벌 지수 및 국내 지수의 대폭락에도 박스권 하단을 이탈하지 않은 상황입니다. 이런 종목은 향후 지수 안정 시 주가가 급히 상승할 가능성이 높으며 가능성이 높지 않지만 90,000원을 강하게 이탈한다면 80,000원, 60,000원 선의 지지 여부를 확인해야 합니다.

 

하지만 자율주행, AI기반 플랫폼, 고성능 제어 등 성장을 위한 모든 동력을 갖춘 상황임에 분명하기 때문에 주가 하락 시 저점 매수는 늘 유효한 기업이라고 판단됩니다. 현재 주가가 박스권 하단에 위치함으로써 PER는 30배에 불과한 것도 플러스 요인으로 반영하여 차트 부문 종합등급은 A등급으로 평가합니다.

 

수급 분석 ( A 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인이 543억 매도, 외국인이 95억 매도, 기관이 692억 매수

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 없다고 보셔도 됩니다.

3) 종합판단

 시총 3조에 가까운 우량주가 이 정도로 공매도가 없는 종목은 보기 드문 일입니다. 이는 공매도 수급이 붙기에 기업의 기술력 및 미래 지향적인 성장성이 부담이 된다는 의미이며 수급도 최악의 시기임을 반영하면 개인만 매도하고 외인 관망, 기관은 매수로 대응하는 등 아주 우수한 수급이라고 보입니다.

 

따라서 수급 부문 종합등급은 A등급으로 평가하겠습니다.

 

2. 중요 공시 ( 0 건) 및 배당 규모

1) 투자 전 반드시 확인해야 될 공시사항은 없습니다.

2) 배당

• 주당 배당금 : 700원(예상)
• 시가 배당률 : 0.7%
• 배당 지급시기 : 기말배당(연말 보유 기준, 연초 지급)

 

3. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 현대 오토에버의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 자동차는 더 이상 기계가 아님, SW의 지배를 받는 최첨단 전자 제품, 최대 수혜주는 현대 오토에버

2) 보안, 콘텐츠, 자율주행 등 미래지향적인 기술 보유

3) 꾸준한 수요 증가에 따라 매출 성장 지속

 

Weak Point

1) 외형성장엔 성공하고 있으나 연구개발 비용 부담으로 수익성 개선 실패

2) 글로벌 재정 긴축에 따른 지수 불안정성

 

4. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

현대오토에버 1차 목표가 : 120,000원

현대오토에버 2차 목표가 : 135,000원

시장환경이 우수하고 기술 진입 장벽도 높으며 현대차 그룹사로서 안정적인 매출 발생도 주가 프리미엄 요인, PER 39배를 기준으로 목표가를 설정하였습니다.

 

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 다른 종목이 궁금하시다면 우측 상단 검색창을 활용하여 검색해주시고 아래 다른 종목들의 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

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