나스닥 숏 투자 결과 및 향후 전망, 코스피 월요일 전망은?

9월 4일 분석글을 통해 나스닥의 상승 트렌드 이탈에 대해 경고드렸습니다. 나스닥이 엔비디아 실적 불안감으로 인한 급락 이후 재안착을 시도했으나 실패한 경우이기에 조정이 계속 진행될 가능성이 높다고 말씀드렸고 결국 전일 나스닥 선물 기준 -3.5%의 블랙 프라이데이가 연출되었습니다. 그리고 애플, 마이크로소프트 등 주가 방어력이 높은 기술주들이 아닌 최근 주가 변동성을 높인 엔비디아 등에서 하락을 주도할 것이라고도 말씀드렸었는데 이것도 완벽하게 적중했습니다. 애플과 마이크로 소프트는 나스닥 3% 폭락에도 불구하고 남다른 주가 방어력을 보여주었지만 엔비디아를 포함한 반도체 섹터는 하락을 주도하는 역할을 수행했습니다.

 

1. 미국 나스닥 숏 투자

 저는 9월 4일 여러분들께 미국 지수의 상승트렌드 이탈에 대해 글을 공유드림과 동시에 미국 지수에 숏 투자를 진행했습니다. 전 세계에서 가장 펀더멘털이 튼튼하고 수급이 풍부한 미국 지수에 숏 투자를 하는 경우는 제 기준에는 거의 없습니다만 분석에서 말씀드렸다시피 하락이 진행될 가능성이 너무나도 높은 상황이었기에 선물시장을 통해 미국 지수 숏 포지션을 잡았습니다.

 

아쉬웠던건 제가 주말을 앞둔 금요일 밤에는 보통 선물 포지션을 청산하는데 본격적인 추세 하락 파동이 금요일 늦은 밤부터 토요일 새벽에 진행되면서 기대수익이 절반 가까이 줄어들었다는 점입니다. 3일간 천만원의 수익을 예상했지만 원칙을 지키기 위해 500만원에 정리했던것이죠. 하지만 원칙이란건 투자와 내 삶의 균형을 유지시켜주고 때때로 수익을 줄어들게 하지만 탐욕으로부터 날 보호해줘 시장에서 내가 잘 살아남을 수 있게 도와주기 때문에 예외없이 반드시 지켜야 합니다.

삼성선물

 

2. 미국 나스닥 전망

제가 예상하고 있는 나스닥 흐름입니다. 만약 하락파가 진행된다면 역사적 고점 20983과 직전 고점 20020이 고점을 낮춘 Head & Shoulder 패턴을 완성시키면서 향후 넥라인 저항을 확인하고 강한 하락이 진행될 것으로 예상됩니다.

 

반대로 18000 부근 굉장히 강하고 의미있는 지지선에서 쏟아지는 매도물량을 받아내며 지지 역할을 해줌과 동시에 추세 전환을 통한 우상향이 진행된다면 Double Bottom 패턴을 완성시키면서 결국 역사적 고점에 재 도전하는 강한 상승이 진행될 것으로 예상합니다. 향후 월물 교체가 진행된다면 해당 지지선의 숫자는 바뀌겠지만 위치는 동일합니다.

 

두 시나리오 모두 단기적으로는 방향성이 동일하겠죠? 

 

저는 위 시나리오를 바탕으로 시장이 가려고 하는 방향을 추종하는 선물 포지션을 구축해 추가 수익을 도모할 것이며, 여러분들은 시장이 보여주는 방향과 관계없이 현물 시장에서 미국 지수 ETF는 꾸준히 모아가시면 됩니다. 조정이 깊게 진행되면 싸게 현물을 모아갈 수 있어서 좋고 반등하면 내가 보유한 자산가치가 상승해서 좋기에 우리는 절대 지지 않는 싸움을 하고 있는 겁니다. 

 

3. 다음주 월요일 코스피 시작가격은?

금요일 밤 코스피 야간 선물 시장을 보면 다음주 월요일 코스피 개장 가격은 -2.2% 부근에서 시작할 가능성이 높으며, 아침 7시 미국 선물 시장에서의 갭상승 또는 갭하락 결과에 따라서 추가 상승 또는 추가 하락이 진행될겁니다. 코스피 야간 선물 시장은 거래량이 높진 않지만 다음날 시장 참여자들이 기대하는 코스피의 가격을 직관적으로 알 수 있기에 큰 이벤트가 없다면 코스피는 -2% 이상 갭하락 할 예정입니다.

 

4. 마무리

제 마무리는 늘 같습니다. 경제 위기, 증시 폭락 등 우리 공포감을 자극하는 이벤트들은 지난 금융시장 역사를 통틀어 전부 우리가 부자가 될 수 있는 절호의 기회였습니다. 9.11 테러, 서브 프라임, 중동 오일 쇼크, 리먼 브라더스, 미중 무역전쟁, 코로나 팬데믹 등 그 어떤 사건도 미국 증시 우상향을 막을 수 없었습니다.

 

그러니 절대 두려워 하지 마시고 저와 함께 끝까지 시장에 살아남아 부자가 될 수 있는 좋은 기회가 올때까지 경험을 쌓으시길 바라겠습니다. 

 

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