삼성물산 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

 "시간만 낭비하는 주식 관련 짜집기 글을 보고 싶지 않으시다면 검색어 뒤에 LIKEBEE를 넣어주세요.!"
(예시) 검색어 : 삼성전자 주가 LIKEBEE
<투자하기 전 재무, 차트, 수급을 분석하는 건 기본 중의 기본입니다.> 

 대한민국 코스피 시장에 상장된 상사 및 건설주 삼성물산의 종목 분석 및 주가 전망에 대해 알아보겠습니다. 세밀한 분석을 위해 글과 숫자가 다른 짜집기 글에 비해 많습니다. 읽는 것만으로 해당 종목에 대한 정확한 분석과 투자에 대한 인사이트를 키우실 수 있으니 조금만 집중해주세요. 관련 검색어로는 삼성물산 주가 전망, 삼성물산 목표주가, 삼성물산 주가 분석 등이 있습니다. 목차는 다음과 같습니다.

 

1. 종목 분석
 - 기업 개요
 - 재무 분석
 - 차트 분석
 - 수급 분석

2. 종목 전망

 - Strong Point

 - Weak Point

 

3. 목표주가

 

1. 종목 분석

1) 종목명 : 삼성물산

2) 관련 테마 : 상사, 건설, 패션, 바이오

3) 액면가 : 100원

4) 시가총액 : 21조 7,723억 원

5) 유통주식수 : 98,795,601 52.9%)

6) 대주주 지분율 : 33.8% (이재용외 13인)

7) 외국인 지분율 : 15.9% 

 

기업 개요 

 삼성물산은 1983년에 설립되어 2015년 제일모직과 합병하였으며 상사/건설/패션/리조트/급식/바이오산업을 아우르는 종합 Global Business Partener 및 Lifestyle Innovator로 성장해나가고 있습니다. 주요 매출 구성은 상사 50.37%, 건설 31.89%, 급식 6.56%, 패션 5.13%, 바이오 4.55%로 구성되어 있으며, 대외환경의 불확실성이 높아지는 환경 속에서도 사업부문별로 안정적인 성장 흐름을 지속 유지해나가고 있습니다.

 

재무 분석 ( S 등급 )

1) Positive(긍정) - 매출, 영업이익, 영업이익률 증가
 - 매출액 34조 4,551억 (14% 증가)

 - 영업이익 1조 1,959억 (39.5% 증가)

 - 영업이익률 3.47% (0.63% 증가)

2 ) Negative(부정) - 없음

3) 특이사항

  - 본연의 가치보다 삼성그룹 지배구조에 대한 가치평가가 먼저 언급돼지만 주가로는 반영 안 해주는 종목

4) 종합평가
  - 삼성물산은 21년 매출, 영업이익, 당기순이익 모두 성장하는 트리플 성장을 기록하는 등 기분 좋은 해를 보냈습니다. 최근 발표된 22년 1분기 실적 역시 상사부문에서만 매출 5조 7,000억 원을 기록하며 시장을 놀라게 했습니다. 삼성물산의 해외사업 트레이딩 능력을 유감없이 발휘한 케이스이며 사업구조 효율화를 통해 선택과 집중을 한 성과라고 보입니다. 추가적으로 삼성물산이 보유한 삼성생명 및 삼성전자, 삼성 바이오로직스 등의 지분가치는 37조 5,000억원으로 추정되는데 현재 삼성물산의 시가총액은 21조 7,723억에 불과합니다. 따라서 삼성물산의 재무부문 종합등급은 최우수 등급인 S등급을 부여하겠습니다.

 

차트 분석 ( A 등급 )

1) 주가 분석

  - 삼성물산은 코로나 팬데믹 시기에 73,500원까지 주가가 하락한 뒤 미국 FED의 무제한 양적완화 정책에 따른 글로벌 지수의 폭등에 발맞춰 저점 대비 100% 이상의 주가가 상승했습니다. 하지만 '21년 1월 160,000원 고점을 기록한 뒤 하락과 상승을 반복하다 최근 글로벌 재정 긴축에 따른 세계 지수 폭락에 영향을 받아 11만 원대에서 주가가 위치한 상황입니다.

2) 거래량 분석

   - 거래량 차트를 보시면 대세 주가 상승 시에 터진 거래량에 비해 주가 하락 시에는 많은 거래량이 실리지 않고 있습니다. 향후 반등 시 거래량만 붙어준다면 매물 부담이 적어 큰 폭으로 상승할 수 있을 거라고 판단됩니다.

3) 특이사항

  - 본연 사업의 가치도 좋고 보유 지분 가치는 더 좋은 주식인데 주가만 안 좋음

 

4) 종합평가

  - 삼성물산은 본연의 사업가치와 지분가치를 더하면 최소 40조 이상의 시가총액 평가는 받아야 상식적이라고 여겨집니다. 현재 시총은 상식 수준에서 50%나 할인된 상태이므로 주가의 상승여력은 충분하다고 판단되어 차트 부문 종합등급은 우수 등급인 A등급을 부여하겠습니다.

 

수급 분석 ( B 등급 )

 

 

1) 6개월 누적 수급

  -  개인과 기관이 각각 -700억, -980억 매도하고 외국인이  2,000억을 매수했습니다. 외국인의 수급은 주가의 고점, 저점을 가리지 않고 공격적으로 지분을 확보하고 있으며 개인과 기관은 꾸준히 매도 우위의 수급을 보여주고 있습니다.

2) 공매도 누적 수급

  - 누적 공매도 금액은 900억 정도로 추정되며 삼성물산 시총 21조 대비 0.5%에 해당하는 금액이므로 없다고 생각해도 무방합니다.

3) 종합판단

   - 외국인의 공격적인 지분 확보와 제로에 가까운 공매도 수량은 이제는 진짜 주가가 본연의 가치를 찾아가지 않을까 생각되어 수급 부문 종합등급은 양호 등급인 B등급을 부여하겠습니다.

 

2. 주가 전망

 종목의 강점과 약점을 바탕으로 삼성물산의 주가를 전망해보겠습니다. 투자의 책임은 오로지 본인에게 있으므로 잘 판단하셔서 투자하시길 바랍니다.

 

Strong Point

1) 상사부문 어닝서프라이즈, 다음 분기도 기대된다.

2) 삼성전자 5%, 삼성 바이오로직스 43%, 삼성생명 19%, 삼성 SDS 17%, 삼성엔지니어링 7%

3) 본연 가치 대비 현재 주가는 바닥

 

Weak Point

1) 글로벌 지수의 불안정성

2) 가치를 인정해 주지 않는 시장. 이유를 몰라 더 답답하다.

 

3. 목표가

재무, 차트, 수급 분석과 주가 전망에 대한 강점과 약점을 분석한 결과를 토대로 목표가를 산출하기 때문에 실제로 목표가에 도달할 가능성이 높습니다. 허황된 목표가는 제시하지 않습니다.

삼성물산 1차 목표가 : 140,000원

삼성물산 2차 목표가 : 160,000원

제 분석 내용은 참고만 해주시길 바라며 투자의 결과는 오로지 투자한 본인의 책임입니다. 즐겁고 성공하는 투자가 되시길 바랍니다. 아래 관련 좋은 분석글 링크를 올려놓았으니 참고하시기 바랍니다.

 

삼성전자 주가 전망 및 분석(목표주가 포함)

LG화학 주가 전망 및 분석(목표 주가 포함)

한화솔루션 주가 전망 및 분석(목표주가 포함)